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投資信託閲覧ランキング(前日)
日本株式・Jリートバランスファンド ★★★★★
投信会社名:岡三アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,740
12(0.09
477百万円 成長 3(平均的)
2021年01月20日     評価基準日 2020年12月31日  
093111792017092202

ファンドの特色

日経平均株価および東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均株価に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.84% 7.91% -- --
カテゴリー -2.39% 1.18% -- --
+/- カテゴリー +4.23% +6.73% -- --
順位 42位 1位 -- --
%ランク 38% 1% -- --
ファンド数 112本 101本 -- --
標準偏差 23.97 15.86 -- --
カテゴリー 26.89 18.56 -- --
+/- カテゴリー -2.92 -2.70 -- --
順位 57位 39位 -- --
%ランク 51% 39% -- --
ファンド数 112本 101本 -- --
シャープレシオ 0.08 0.50 -- --
カテゴリー -0.04 0.09 -- --
+/- カテゴリー +0.12 +0.41 -- --
順位 41位 1位 -- --
%ランク 37% 1% -- --
ファンド数 112本 101本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月08日 0円
2019年09月09日 0円
2018年09月10日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-09-22
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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