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投資信託閲覧ランキング(前日)
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・F ★★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,015
95(0.63
3,398百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2021年03月01日     評価基準日 2021年01月31日  
7931317A2017102301

ファンドの特色

主として米国の中小型株式等に投資する。長期的な視点に立った徹底したリサーチを基に、高い利益成長率を維持できると判断した企業の株式に厳選投資を行う。米国の取引所に上場している、時価総額が3億から200億米ドル程度の株式を米国の中小型株式とする。実質的な運用は、富裕層の資産運用に実績のある、ロックフェラー・アンド・カンパニー・インクが行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 20.52% 11.43% -- --
カテゴリー 14.31% 6.00% -- --
+/- カテゴリー +6.21% +5.43% -- --
順位 68位 46位 -- --
%ランク 31% 25% -- --
ファンド数 226本 185本 -- --
標準偏差 27.29 21.95 -- --
カテゴリー 31.49 23.88 -- --
+/- カテゴリー -4.20 -1.93 -- --
順位 128位 99位 -- --
%ランク 57% 54% -- --
ファンド数 226本 185本 -- --
シャープレシオ 0.75 0.52 -- --
カテゴリー 0.58 0.32 -- --
+/- カテゴリー +0.17 +0.20 -- --
順位 69位 52位 -- --
%ランク 31% 29% -- --
ファンド数 226本 185本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月19日 0円
2019年10月18日 0円
2018年10月18日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-10-23
償還日:2027-10-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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