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ダイワ上場投信-東証REIT Core指数
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 118,176円 |  721円（0.61％） |
10,143百万円 | 国内REIT | -- |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043111922019020701
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -12.95% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -13.83% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.88% | -- | -- | -- |
| 順位 | 33位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 26% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 129本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 28.69 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 28.47 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | -- | -- | -- |
| 順位 | 112位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 87% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 129本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.45 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -0.49 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -- | -- | -- |
| 順位 | 23位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 18% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 129本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月10日 | 630円 |
| 2020年09月10日 | 1,280円 |
| 2020年06月10日 | 590円 |
| 2020年03月10日 | 1,480円 |
| 2019年12月10日 | 620円 |
| 2019年09月10日 | 1,220円 |
| 2019年06月10日 | 710円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2019-02-07
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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