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グローバル担保付き債券ファンド(H有)
『愛称 ： たんぽボンド』
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,118円 |  8円（0.08％） |
1,754百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | -- |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
023111932019031502
ファンドの特色
主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.11% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.76% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.65% | -- | -- | -- |
| 順位 | 40位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 61% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 66本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 2.08 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 6.92 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.84 | -- | -- | -- |
| 順位 | 8位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 13% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 66本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.54 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.22 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.32 | -- | -- | -- |
| 順位 | 14位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 22% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 66本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月15日 | 15円 |
| 2020年06月15日 | 15円 |
| 2019年12月16日 | 15円 |
| 2019年06月17日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2019-03-15
償還日：2029-06-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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