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ジパング企業債ファンド
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,283円 |  1円（0.01％） |
31,888百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | -- |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
023111972019070201
ファンドの特色
主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.80% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.76% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04% | -- | -- | -- |
| 順位 | 32位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 49% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 66本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.76 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 6.92 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.16 | -- | -- | -- |
| 順位 | 37位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 57% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 66本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.31 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.22 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | -- | -- | -- |
| 順位 | 27位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 41% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 66本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月16日 | 20円 |
| 2020年05月15日 | 20円 |
| 2019年11月15日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2019-07-02
償還日：2029-05-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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