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ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,309円 |  56円（0.5％） |
2,971百万円 | 国際株式・エマージング・複数国（F) | -- |
| 2021年01月22日 | 評価基準日 2020年12月31日 |
0231119A2019103106
ファンドの特色
主として、世界の金融商品取引所に上場されている新興国の小型株式(預託証券を含む)を主要投資対象とする。ビッグデータを活用、計量モデルを用いて個別銘柄のバリュエーションおよび収益見通し等を分析し適正株価を算定、市場価格と比べて割安に評価されている銘柄を中心に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.26% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 4.93% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.33% | -- | -- | -- |
| 順位 | 97位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 54% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 181本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 34.26 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 30.48 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.78 | -- | -- | -- |
| 順位 | 142位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 79% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 181本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.18 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.20 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | -- | -- | -- |
| 順位 | 104位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 58% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 181本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2019-10-31
償還日：2029-10-22
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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