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ETF商品概要

ファンド名ダイワ 上場投信-トピックス
銘柄コード1305
上場取引所東京証券取引所
運用方針東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致させることを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用。東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。
分配年1回、7月10日決算
信託報酬額純資産に対し年0.11%
(うち投信会社)0.075%
(うち受託会社)0.035%
設定日2001年7月11日
上場日2001年7月13日
販売単位10口
運用会社大和アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社