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ETF商品概要

ファンド名(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信
銘柄コード1306
上場取引所東京証券取引所
運用方針東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIXに連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。
分配年1回、7月10日決算
信託報酬額純資産に対し年0.088%
(うち投信会社)0.06%
(うち受託会社)0.028%
設定日2001年7月11日
上場日2001年7月13日
販売単位10口
運用会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社