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ETF商品概要

ファンド名上場インデックスファンドTOPIX
銘柄コード1308
上場取引所東京証券取引所
運用方針東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。
分配年1回、7月8日決算
信託報酬額純資産に対し年0.088%
(うち投信会社)0.06%
(うち受託会社)0.028%
設定日2001年12月20日
上場日2002年1月9日
販売単位100口
運用会社日興アセットマネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社