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ETF商品概要

ファンド名上場インデックスファンドS&P日本新興株100
銘柄コード1314
上場取引所東京証券取引所
運用方針東京証券取引所に上場(コード:1314)。S&P日本新興株100指数に採用されている銘柄の株式に投資を行う。S&P日本新興株100指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。7月決算。基準価額は100口当り。
分配年1回、7月8日決算
信託報酬額純資産に対し年0.5%
(うち投信会社)0.45%
(うち受託会社)0.05%
設定日2008年3月10日
上場日2008年3月11日
販売単位100口
運用会社日興アセットマネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社