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ETF商品概要

ファンド名(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信
銘柄コード1319
上場取引所東京証券取引所等
運用方針東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。
分配年1回、7月10日決算
信託報酬額純資産に対し年0.505%
(うち投信会社)0.405%
(うち受託会社)0.1%
設定日1995年4月12日
上場日1995年5月29日
販売単位1000口
運用会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社