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ETF商品概要

ファンド名ダイワ 上場投信-日経225
銘柄コード1320
上場取引所東京証券取引所
運用方針東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用。日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。
分配年1回、7月10日決算
信託報酬額純資産に対し年0.16%
(うち投信会社)0.09%
(うち受託会社)0.07%
設定日2001年7月9日
上場日2001年7月13日
販売単位1口
運用会社大和アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社