MORNINGSTAR

FUND OF THE YEAR 2016 MORNINGSTAR AWARD

国際株式(グローバル)型 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

評価基準日:2017年12月31日 国際株式(グローバル)型 部門(対象ファンド:493本)
モーニングスター・類似ファンド分類:国際株式・グローバル・含む日本(F) ベンチマーク:なし

投資方針

 当ファンドは、日本を含む世界の上場株式のうち、「ロボティックス関連企業」の株式を主要投資対象とするアクティブファンドである。「ロボティックス関連企業」とは、製造、輸送、医療・サービス等の各分野において、人の効率化に貢献する関連技術、部品、人口知能(AI)等に関わる企業を指す。マザーファンドの運用は、ピクテ・アセット・マネジメント・エスエイ(以下、ピクテ社)が行う。年1回(2月18日)決算。

選定ポイント

2017年はリターンが上位5%、運用の効率性もトップクラス

 2017年のトータルリターンは36.57%となり、類似ファンド分類平均を18.34%上回った。好配当株式ファンドに対して優位となったのみならず、ヘルスケアへの投資比率を高めに維持していたファンドなどに対して優位となり、上位5%(205本中第10位)となった。また、類似ファンド分類内に属する一般的なアクティブファンド(※)の全てのトータルリターンが6%以上のプラスとなる中でも、上位8%(142本中第10位)の優れた運用成績となっている。

 2017年のシャープレシオは4.75と、類似ファンド分類内では上位20%内となっており、相対的な運用の効率性でも優れている。

(※)類似ファンド分類に属するファンドから、パッシブ、通貨選択型、確定拠出年金及びファンドラップ専用を除いたファンド

「ピュリティ」を重視した海外比率の高いポートフォリオ、低コストで新たな投資機会を提供

 マザーファンドでは「ピュリティ」を重視した銘柄選択を行う点に特徴がある。「ピュリティ」とは、企業における関連事業費の比率のことで、マザーファンドでは原則としてロボティクス関連事業比率が20%以上でないと投資を行わない。関連事業の定義が曖昧になると、幅広く事業を展開する大企業が中心となり、ファンドのコンセプトに沿った銘柄が選択されない可能性があるためである。2017年12月末時点のポートフォリオをみると、国別組入比率の上位は米国が55.8%、日本が18.3%などとなっており、他のロボティクス関連ファンド(※)よりも米国の比率が高く、日本が低い傾向にある。

 当ファンドの信託報酬等(税込)は1.44%と、ロボティクス関連ファンドの中で最も低く、類似ファンド分類平均を0.20%下回る。また、モーニングスターフィーレベルカテゴリー「先進国株式・アクティブ」でも5段階中最も低い「安い」に分類されており、投資家に低コストで新たな投資機会を提供している。

(※)国際株式型に属するファンドの中で、ファンド名に「ロボティクス」が含まれる関連ファンド

欧州でも2年連続で上位の好成績、純資産額は過去2年間で25倍に

 マザーファンドのファンドマネジャーであるピーター・リンゲン氏は、他社にてアナリスト、テクノロジーファンドのファンドマネジャーとして従事した後、2016年1月にピクテ社に入社。マザーファンドの運用には設定来、携わっており、約22年の運用・調査経験を有する。リンゲン氏はマザーファンドと同一の運用戦略をとるルクセンブルグ籍の「Pictet-Robotics」ファンドの運用も行っており、暦年のトータルリターンは2016年が欧州カテゴリー内(※)で上位19%、2017年は同29%と、相対的に優れた運用成績となっている。また、同ファンドの2017年12月末時点における純資産額は60億ドル(※)と、過去2年間で28倍に拡大しており、海外でも投資家の支持を集めている。

(※)オールドシェアクラスのモーニングスターカテゴリー「EAA Fund Sector Equity Technology」内における評価
   純資産額は、「Pictet-Robotics」ファンドの各シェアクラスの合計値

主催
MORNINGSTAR

過去のFund of the Year 受賞ファンド

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当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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