MORNINGSTAR

FUND OF THE YEAR 2020 MORNINGSTAR AWARD

国際株式型(グローバル) 部門

★★★★★

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

グローバル・フィンテック株式ファンド

評価基準日:2020年12月31日 国際株式型(グローバル) 部門(対象ファンド:579本)
モーニングスター・類似ファンド分類:国際株式・グローバル・含む日本(F) ベンチマーク:なし

投資方針

 当ファンドは、日本を含む世界の株式の中から主にフィンテック関連企業の株式などに投資するアクティブファンドである。フィンテック(FinTech)とは、金融(Finance)と、技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。金融ニーズの高まりと多様化、技術面・コスト面で参入障壁が低下したことなどにより台頭している。マザーファンドは、伝統的なリサーチ手法だけでなく外部の専門家との共同研究やネット上の批評等を取り入れて分析するアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(以下、アーク社)の助言を受け、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクが運用を行う。年1回(12月7日)決算。

選定ポイント

2020年のトータルリターンは上位1%、運用の効率性は上位3%

 2020年のトータルリターンは82.66%と類似ファンド分類平均を68.85%上回った。類似ファンド分類内では約7割のファンドのトータルリターンがプラスを獲得する中で、高(好)配当株式や医療関連株式等への投資比率を高めていたファンドなどに対して優位となり、上位1%(282本中第2位)と極めて優れた成績を残した。業種別では、ヘルスケアや一般消費財が大きくプラスに寄与した。個別銘柄では、個人向けの電子決済サービスを提供する『スクエア』や南米市場向けオンライン取引サイトを運営する『メルカドリブレ』などがプラスに寄与した。2020年の四半期ごとのトータルリターンでは、3四半期でプラスとなり、4四半期連続で上位18%以内となっている。
 2020年のシャープレシオは2.61と、類似ファンド分類平均を2.07上回り、類似ファンド分類内で上位3%(282本中第6位)となった。

新興国・中小型株を含めた特徴的なポートフォリオ、13カ月連続で5ツ星

 2020年12月末時点における国別投資比率では、第1位が米国の62.5%、第2位がケイマン諸島の13.6%となり、第3位の中国5.2%のほか、南アフリカやキプロスなどの新興国も投資対象となっている。同月末時点の規模別構成比率では、中型株(20億米ドル以上100億米ドル未満)が12.7%となっており、先進国の大型株に偏らない特徴的なポートフォリオが構築されている。
 設定(2016年12月)来の1年トータルリターンの推移(ローリングリターン)は、2020年12月までの過去37カ月のうち、32カ月でプラスとなり、35カ月で類似ファンド分類平均を上回った。特に25カ月で類似ファンド分類の上位10%以内と優れた実績を残した。
 モーニングスターレーティングは2020年12月までの過去13カ月で連続して5ツ星を獲得しており、継続して高い運用実績を残している。

アーク社独自の調査方法などに注目度高まり、米国でも残高急増、3度目の受賞

 アーク社の調査チームは、創業者であるキャサリン・D・ウッド氏、ウッド氏とともに10年以上の調査経験を有するブレット・ウィントン氏を中心とした10名のアナリストで構成される。ウッド氏は他社にて12年間グローバルテーマ株式運用に携わり、2014年にアーク社を設立した。マザーファンドでは、伝統的なリサーチ手法で得た情報に加え、外部の専門家と投資テーマについて共同で分析して成長モデルを構築し、構築した成長モデルを基にアーク社としての見解と世の中の認識のずれを反映することで分析の精度を高める。
 アーク社が運用を行う米国籍ETF7本の合計純資産残高は、2020年12月末時点では344億ドル(約3.5兆円)と、過去5年間で788倍に急増している。7本中5本がアクティブ運用で、同月末時点で5年以上の運用実績有する4本(※)のうち、3本が米モーニングスターカテゴリー内で第1位、その他の1本も上位9%と、いずれも優れた運用実績となっている。
 なお、当ファンドは「ファンド オブ ザ イヤー」において、2017年に最優秀ファンド賞、2018年に優秀ファンド賞を受賞しており、今回が3度目の受賞となる。

(※)「ARK Genomic Revolution ETF」は米モーニングスターカテゴリー「US Fund Health」、「ARK Innovation ETF」は同「US Fund Mid−Cap Growth」、「ARK Next Generation Internet ETF」と「ARK Autonomous Technology & Robotics ETF」は同「US Fund Technology」内における評価

主催
MORNINGSTAR

過去のFund of the Year 受賞ファンド

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当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門別において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い、委託会社が運用を行います。投資信託は株式や債券など、価格変動性のある有価証券に投資するため、元本割れの恐れや価格変動の要因となる様々なリスクがあるほか、購入・運用・解約時に所定の手数料や費用などがかかります。これらのリスクや手数料・費用は各投資信託によって異なりますので、商品の購入をご検討の際は当該商品の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を十分にご理解し、ご自身の判断でご購入ください。

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