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外国籍投資信託情報



代行協会員

代行協会員:

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年12月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
日興リアル・アセット・ファンド(AUD) SMBC日興 (AUD) 償還
(2019/8/1)
227 0.9% -4.8% -7.5% -16.3% 2% -3.3%
日興リアル・アセット・ファンド(EUR) SMBC日興 (EUR) 償還
(2019/8/1)
59 3% -0.3% -7.5% -13.8% -7.2% -2.8%
日興リアル・アセット・ファンド(JPY) SMBC日興 (JPY) 償還
(2019/8/1)
876 0.5% 0.5% -8.7% -8.7% -2.8% -2.8%
日興リアル・アセット・ファンド(USD) SMBC日興 (USD) 償還
(2019/8/1)
492 -0.3% -0.6% -8.7% -10.6% 0.6% 4.7%
日興ロックフェラー・グローバル・エナジー・ファンドSM SMBC日興 (JPY) 償還
(2019/9/9)
2,255 -17.8% -17.8% -25% -25% -6.3% -6.3%

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  • 手数料率は小数点第3位を四捨五入して表記しております。