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外国籍投資信託情報



代行協会員

代行協会員:

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年12月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド SMBC日興 (USD) 休場
(2022/1/24)
2,702 -0.4% 3.5% 1.7% 12.9% 15.9% 19.4%
利回り債券3分法ファンド 円建ヘッジあり毎月分配A SMBC日興 (JPY) 6229
(2022/1/24)
8,467 -1.1% -1.1% 0.6% 0.6% 19.8% 19.8%
利回り債券3分法ファンド 円建ヘッジあり毎月分配B SMBC日興 (JPY) 5725
(2022/1/24)
35,482 -1.4% -1.4% 0.1% 0.1% 18.4% 18.4%
利回り債券3分法ファンド 円建ヘッジあり資産形成A SMBC日興 (JPY) 11243
(2022/1/24)
21 -1.1% -1.1% 0.8% 0.8% 22% 22%
利回り債券3分法ファンド 円建ヘッジあり資産形成B SMBC日興 (JPY) 11004
(2022/1/24)
5,733 -1.3% -1.3% 0.2% 0.2% 19.9% 19.9%
利回り債券3分法ファンド 円建ヘッジなし毎月分配A SMBC日興 (JPY) 9485
(2022/1/24)
1,892 3.2% 3.2% 12.6% 12.6% 30.3% 30.3%
利回り債券3分法ファンド 円建ヘッジなし毎月分配B SMBC日興 (JPY) 8655
(2022/1/24)
36,091 3% 3% 12.1% 12.1% 28.5% 28.5%
利回り債券3分法ファンド 円建ヘッジなし資産形成A SMBC日興 (JPY) 12245
(2022/1/24)
183 3.3% 3.3% 12.9% 12.9% 33.1% 33.1%
利回り債券3分法ファンド 円建ヘッジなし資産形成B SMBC日興 (JPY) 12053
(2022/1/24)
6,583 3.1% 3.1% 12.4% 12.4% 31.4% 31.4%
外国籍インデックスF USバンクローン100 米ドル毎月 SMBC日興 (USD) 94.551384
(2016/12/1)
- -98.4% -98.4% -96.5% -96.8% - -
外国籍インデックスF USバンクローン100 米ドル資産成長 SMBC日興 (USD) 99.1305
(2016/12/1)
- -100% -100% -100% -100% - -
新興国中小型株式ファンド 実績分配A SMBC日興 (JPY) 10886
(2022/1/24)
289 0.1% 0.1% 20.9% 20.9% 48.2% 48.2%
新興国中小型株式ファンド 実績分配B SMBC日興 (JPY) 10052
(2022/1/24)
614 -0.1% -0.1% 20.3% 20.3% 46.2% 46.2%
新興国中小型株式ファンド 資産形成A SMBC日興 (JPY) 21865
(2022/1/24)
302 0.2% 0.2% 21.3% 21.3% 48.4% 48.4%
新興国中小型株式ファンド 資産形成B SMBC日興 (JPY) 20686
(2022/1/24)
674 - - 20.7% 20.7% 46.3% 46.3%
新興国社債ファンド 円Hあり 毎月分配A SMBC日興 (JPY) 4447
(2022/1/24)
3,222 -10% -10% -8.4% -8.4% 4.6% 4.6%
新興国社債ファンド 円Hあり 毎月分配B SMBC日興 (JPY) 3972
(2022/1/24)
55,703 -10.2% -10.2% -8.8% -8.8% 3.2% 3.2%
新興国社債ファンド 円Hあり 資産形成A SMBC日興 (JPY) 11699
(2022/1/24)
358 -10.1% -10.1% -8.8% -8.8% 4.3% 4.3%
新興国社債ファンド 円Hあり 資産形成B SMBC日興 (JPY) 11055
(2022/1/24)
12,739 -10.4% -10.4% -9.5% -9.5% 2.5% 2.5%
新興国社債ファンド 円Hなし 毎月分配A SMBC日興 (JPY) 8314
(2022/1/24)
5,048 -6% -6% 2.4% 2.4% 13.3% 13.3%
新興国社債ファンド 円Hなし 毎月分配B SMBC日興 (JPY) 7712
(2022/1/24)
49,832 -6.2% -6.2% 1.9% 1.9% 11.7% 11.7%
新興国社債ファンド 円Hなし 資産形成A SMBC日興 (JPY) 14669
(2022/1/24)
142 -6.1% -6.1% 2.2% 2.2% 14.3% 14.3%
新興国社債ファンド 円Hなし 資産形成B SMBC日興 (JPY) 13911
(2022/1/24)
11,066 -6.3% -6.3% 1.7% 1.7% 12.6% 12.6%
日興ABアジア・バリューファンド クラスA(円建) SMBC日興 (JPY) 22096
(2022/1/24)
262 -0.6% -0.6% 18.8% 18.8% 44.9% 44.9%
日興ABアジア・バリューファンド クラスA(米ドル建) SMBC日興 (USD) 26.9
(2022/1/24)
3,106 -4% -0.1% 6.6% 18.6% 38% 43%
日興ABアジア・バリューファンド クラスB(円建) SMBC日興 (JPY) 21064
(2022/1/24)
1,964 -0.8% -0.8% 18.2% 18.2% 42.8% 42.8%
日興BR・ハイ・クオリティ・アロケーション(米ドル建) SMBC日興 (USD) 未着
(2022/1/21)
15,029 0.1% 4.1% 6% 18% 48.5% 53.9%
日興グローバル・CB・ファンド(AUD) SMBC日興 (AUD) 116.93
(2021/12/3)
- -100% -100% -92.6% -92% -83.9% -83.5%
日興グローバル・CB・ファンド(EUR) SMBC日興 (EUR) 114.26
(2021/12/3)
- -100% -100% -93.7% -93.5% -86.6% -86.5%
日興グローバル・CB・ファンド(JPY) SMBC日興 (JPY) 11593
(2021/12/3)
- -100% -100% -92.9% -92.9% -85.1% -85.1%
日興グローバル・CB・ファンド(USD) SMBC日興 (USD) 120.7
(2021/12/3)
- -100% -100% -92% -91.6% -80.9% -81.6%
日興グローバル・カレンシー・F(ユーロ建) SMBC日興 (EUR) 償還
(2017/8/31)
- -100% -100% -100% -100% -100% -100%
日興グローバル・カレンシー・F(円建) SMBC日興 (JPY) 償還
(2017/8/31)
- -100% -100% -100% -100% -100% -100%
日興グローバル・カレンシー・F(米ドル建) SMBC日興 (USD) 償還
(2017/8/31)
- -100% -100% -100% -100% -100% -100%
日興グローバル・カレンシー・F(豪ドル建) SMBC日興 (AUD) 償還
(2017/8/31)
- -100% -100% -100% -100% -100% -100%
日興グローバル・ファンズ−エマージング株式 SMBC日興 (JPY) 休場
(2022/1/24)
60,997 -8.1% -8.1% 7.3% 7.3% 41.7% 41.7%
日興グローバル・ファンズ−オルタナティブ SMBC日興 (JPY) 休場
(2022/1/24)
248,516 0.6% 0.6% 1.8% 1.8% 2.9% 2.9%
日興グローバル・ファンズ−グローバル債券 SMBC日興 (JPY) 休場
(2022/1/24)
213,956 1.3% 1.3% 4.9% 4.9% 14% 14%
日興グローバル・ファンズ−グローバル株式 SMBC日興 (JPY) 休場
(2022/1/24)
386,924 9.8% 9.8% 36% 36% 88.4% 88.4%
日興グローバル・ファンズ−コモディティ SMBC日興 (JPY) 休場
(2022/1/24)
30,388 11.9% 11.9% 38.7% 38.7% 38.1% 38.1%
日興グローバル・ファンズ−ハイイールド債券 SMBC日興 (JPY) 休場
(2022/1/24)
66,584 1.5% 1.5% 9.4% 9.4% 21.2% 21.2%
日興グローバル・ファンズ−不動産(REIT) SMBC日興 (JPY) 休場
(2022/1/24)
48,974 10.9% 10.9% 37.3% 37.3% 45% 45%
日興グローバル・ファンズ−日本債券 SMBC日興 (JPY) 償還
(2018/11/2)
6 -29.1% -29.1% -29.5% -29.5% -28.4% -28.4%
日興グローバル財産3分法F 毎月分配A SMBC日興 (JPY) 4156
(2022/1/24)
8,829 5.8% 5.8% 18.7% 18.7% 36.6% 36.6%
日興グローバル財産3分法F 毎月分配B SMBC日興 (JPY) 3515
(2022/1/24)
6,488 5.5% 5.5% 18.1% 18.1% 34.5% 34.5%
日興グローバル財産3分法F 資産形成A SMBC日興 (JPY) 18714
(2022/1/24)
2,986 5.8% 5.8% 18.9% 18.9% 40% 40%
日興グローバル財産3分法F 資産形成B SMBC日興 (JPY) 17431
(2022/1/24)
1,199 5.6% 5.6% 18.4% 18.4% 38.2% 38.2%
日興グローバル金融機関ハイブリッド証券F クラスA SMBC日興 (JPY) 9665
(2022/1/24)
27,047 -0.9% -0.9% 0.8% 0.8% 15.1% 15.1%
日興グローバル金融機関ハイブリッド証券F クラスB SMBC日興 (JPY) 9192
(2022/1/24)
99,272 -1.2% -1.2% 0.2% 0.2% 13.1% 13.1%
日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケットF SMBC日興 (JPY) 15860
(2022/1/24)
1,374 -0.1% -0.1% 16.3% 16.3% -4% -4%

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