youtube fund_beginer fund_search fund_look



外国籍投資信託情報



代行協会員

代行協会員:

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年10月末時点

1-8件を表示 (全8件)

前へ   |  1  |  次へ

ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
FC Tトラスト-海通-アイザワ 中国ナンバーワンファンド 藍澤 (USD) 58.19
(2021/12/1)
165 -14.8% -11% -7.2% 0.9% 1.9% 2.3%
FC Tトラスト-海通-アイザワ 好配当利回り中国株ファンド 藍澤 (JPY) 3247
(2021/12/1)
169 -9.8% -9.8% 2.3% 2.3% -0.6% -0.6%
FCファンド-レジット不動産証券 ブラジルレアル(円建) 藍澤 (JPY) 6470
(2021/11/26)
156 6.9% 6.9% 27.2% 27.2% 20.1% 20.1%
FCファンド-レジット不動産証券 円(円建) 藍澤 (JPY) 5298
(2021/1/28)
3,038 4% 4% 11.4% 11.4% 65% 65%
FCファンド-レジット不動産証券 豪ドル(円建) 藍澤 (JPY) 25481
(2021/11/26)
24 5.4% 5.4% 29.8% 29.8% 77.3% 77.3%
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリーF 藍澤 (USD) 779.75
(2021/12/1)
1,007 -8.9% -4.9% 10.1% 19.7% 55.7% 56.3%
フィリップ-アイザワ トラスト タイファンド 藍澤 (USD) 162.29
(2021/12/1)
267 -8.1% -4.1% 25.6% 36.6% -15.3% -15%
フェイム-アイザワ トラスト ベトナムファンド 藍澤 (USD) 263.79
(2021/12/1)
4,356 21.3% 26.6% 59.5% 73.4% 52.4% 52.9%

1-8件を表示 (全8件)

前へ   |  1  |  次へ



  • この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
  • 掲載対象ファンドは、情報提供にご協力いただいている代行協会員取り扱いのファンドとなります。
  • 基準価額とその算出日付に関しては各代行協会員から、月末純資産と基準価額の騰落率は日本証券業協会から取得しております。利用者が本サイトの情報に基づき行う判断について、当社および各代行協会員、日本証券業協会は一切責任を負いません。また、本サイトの内容の正確性および信頼性の欠如、ならびにその提供の遅延および中断等について、原因の如何を問わず、当社および各代行協会員、日本証券業協会は一切責任を負いません。
  • 「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「代行協会員」名は略称名を使用しています。
  • 「基準価額」は当社が把握している直近の基準価額を通貨ごとで表示しています。なお、基準価額の下に表示されている日付は、当社が各代行協会員から取得した基準価額の算出日付です。
  • 販売会社は約款(目論見書)に記載の情報等に基づいておりますが、既に新規募集を中止しているものや、各社の営業上の判断により実際には取り扱っていない場合もありえます。
  • ファンドの特色は主に目論見書または受益証券説明書より抜粋。
  • 手数料率は小数点第3位を四捨五入して表記しております。