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外国籍投資信託情報



代行協会員

代行協会員:

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年10月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
FWFインドフォーカスF フィデリティ (USD) 50.59
(2021/12/3)
18,154 19% 24.2% 48.9% 61.9% 70.8% 71.4%
ラテンアメリカ・アドバンテージ・ファンド クラスA SMBC日興 (JPY) 9082
(2016/10/19)
- -99.8% -99.8% -99.8% -99.8% -99.2% -99.2%
ラテンアメリカ・アドバンテージ・ファンド クラスB SMBC日興 (JPY) 8781
(2016/10/19)
- -99.8% -99.8% -99.8% -99.8% -99.2% -99.2%
米ドル・マンスリー・インカムA フィデリティ (USD) 10.88
(2018/9/20)
- -0.9% 6% -0.8% -0.2% 9.9% 3.8%
米ドル・マンスリー・インカムB フィデリティ (USD) 10.87
(2018/9/20)
- -1% 5.8% -1.2% -0.6% 8.5% 2.5%

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