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外国籍投資信託情報



代行協会員

代行協会員:

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年10月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
エル・プラス・タンジェント SMBC日興 (JPY) 8197.21282
(2021/8/12)
- -100% -100% -100% -100% -100% -100%
オーストラリア高配当株ファンド 豪ドルクラス SMBC日興 (AUD) 97.45
(2021/12/2)
6,949 5.3% 6.2% 26.5% 47.6% 16.8% 23.7%
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建(ヘッジあり) SMBC日興 (JPY) 11048
(2021/12/1)
12,170 -2.4% -2.4% 6.7% 6.7% - -
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建(ヘッジなし) SMBC日興 (JPY) 11743
(2021/12/1)
26,172 1.9% 1.9% 16.7% 16.7% - -
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 米ドル建 SMBC日興 (USD) 112.3
(2021/12/1)
17,547 -2.2% 2.1% 7.3% 16.7% - -
グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)クラスB(無分配)米ドル建 SMBC日興 (USD) 5.212
(2021/12/1)
42 -6.9% -2.8% 20.1% 30.7% 45.5% 46.1%
グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスB(無分配)米ドル建 SMBC日興 (USD) 52.452
(2021/12/1)
314 8% 12.7% 38.7% 50.9% 71.2% 71.8%
グローバル・トレーディング・オポチュニティ・F 円建(ヘッジなし) SMBC日興 (JPY) 10770
(2021/12/1)
3,778 4% 4% - - - -
グローバル・トレーディング・オポチュニティ・F 米ドル建 SMBC日興 (USD) 98.81
(2021/12/1)
4,048 -0.3% 4.1% - - - -
グローバル・フューチャーズ・ファンド(JPY) SMBC日興 (JPY) 645
(2019/8/30)
36 0.3% 0.3% -10.7% -10.7% -23.7% -23.7%
グローバル・フューチャーズ・ファンド(USD) SMBC日興 (USD) 8.52
(2019/8/30)
509 6.1% 1.8% -5.1% -9.1% -24.1% -21.7%
デンマーク・カバード債券F 米ドル建(米ドルヘッジあり) SMBC日興 (USD) 94.19
(2021/12/1)
8,138 -2.8% 1.4% -5.7% 2.6% - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ1 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1066.019
(2021/12/1)
5 0.9% 0.9% 4.7% 4.7% 8.6% 8.6%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ1 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 10.665
(2021/12/1)
967 1.1% 5.5% 5.2% 14.3% 13.8% 14%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ2 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1185.087
(2021/12/1)
80 1.1% 1.1% 8.7% 8.7% 15.3% 15.3%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ2 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 10.847
(2021/12/1)
190 1.3% 5.7% 9.2% 18.7% 20.7% 20.9%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ3 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1280.006
(2021/12/1)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ3 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 12.595
(2021/12/1)
1,512 2.2% 6.7% 13.8% 23.7% 29.3% 29.6%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ4 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1507.106
(2021/12/1)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ4 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 17.109
(2021/12/1)
584 3% 7.5% 18.6% 29% 36.3% 36.8%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ5 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 未着
(2021/12/1)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ5 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 17.497
(2021/12/1)
572 3.5% 8% 21.9% 32.6% 40.8% 41.3%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ1 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1087.785
(2021/12/1)
113 1.7% 1.7% 4.5% 4.5% 10% 10%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ1 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 未着
(2021/12/1)
- - - - - - -
バークレイズ・GB・ポートフォリオ2 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1146.146
(2021/12/1)
125 2% 2% 8.1% 8.1% 15.9% 15.9%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ2 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 15.561
(2021/12/1)
105 2.2% 6.6% 8.6% 18% 21.4% 21.6%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ3 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1293.535
(2021/12/1)
238 3.2% 3.2% 13.2% 13.2% 23.3% 23.3%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ3 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 14.932
(2021/12/1)
252 3.3% 7.9% 13.8% 23.6% 29.1% 29.3%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ4 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1701.186
(2021/12/1)
29 4.4% 4.4% 18.5% 18.5% 30.9% 30.9%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ4 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 20.548
(2021/12/1)
71 4.5% 9.1% 19% 29.3% 36.7% 37.1%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ5 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 未着
(2021/12/1)
- - - - - - -
バークレイズ・GB・ポートフォリオ5 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 未着
(2021/12/1)
- - - - - -98.8% -98.9%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド トルコリラ建 SMBC日興 (TRY) 203.67
(2021/12/2)
7,447 10.2% -2.9% 17.9% 11.1% 82.9% -0.3%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 円建 SMBC日興 (JPY) 8681
(2021/12/2)
367 0.8% 0.8% -0.6% -0.6% 11.4% 11.4%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 米ドル建 SMBC日興 (USD) 94.47
(2021/12/2)
23,413 0.9% 5.3% -0.1% 8.4% 17% 16.9%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 米ドル建レアルクラス SMBC日興 (USD) 19.81
(2021/12/2)
1,855 -1.1% 3.2% 4.4% 13.3% -17.2% -17.6%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 豪ドル建 SMBC日興 (AUD) 78.34
(2021/12/2)
4,933 0.8% 1.7% -0.4% 16.2% 13.2% 19.9%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 豪ドル建レアルクラス SMBC日興 (AUD) 28.67
(2021/12/2)
838 1.8% 2.8% -2.3% 13.9% -21.1% -17.3%
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド SMBC日興 (EUR) 11.2
(2021/12/2)
3,150 -0.9% -0.3% -2% 6.6% 8.8% 12.4%
ピムコ・リアル・リターン・ファンド SMBC日興 (USD) 21.23
(2021/12/2)
5,551 3.8% 8.4% 6.3% 15.6% 26.1% 26.5%
ブラックロック−ワールド・ボンド・ファンド SMBC日興 (USD) 85.72
(2021/12/2)
164,055 -0.2% 4.2% -0.4% 8.3% 15.2% 15.6%
プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式F SMBC日興 (USD) 17.98
(2021/12/1)
10,294 6.3% 10.9% 28% 39.2% 27.3% 27.8%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 安定型A) SMBC日興 (JPY) 9526
(2021/12/2)
5,564 3.8% 3.8% 9% 9% 10.4% 10.4%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 安定型B) SMBC日興 (JPY) 8913
(2021/12/2)
2,197 3.5% 3.5% 8.5% 8.5% 9% 9%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 積極型A) SMBC日興 (JPY) 11577
(2021/12/2)
4,870 4.9% 4.9% 19.2% 19.2% 21.6% 21.6%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 積極型B) SMBC日興 (JPY) 10921
(2021/12/2)
1,656 5.8% 5.8% 20% 20% 21.3% 21.3%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HありB SMBC日興 (JPY) 9242
(2021/12/2)
316 -4.4% -4.4% 4.4% 4.4% 7.4% 7.4%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HありA SMBC日興 (JPY) 9604
(2021/12/2)
- -4.4% -4.4% 4.6% 4.6% 8.2% 8.2%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HなしB SMBC日興 (JPY) 9986
(2021/12/2)
802 0.4% 0.4% 15.5% 15.5% 15.4% 15.4%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HなしA SMBC日興 (JPY) 10589
(2021/12/2)
- 0.9% 0.9% 16.5% 16.5% 18.4% 18.4%

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