外国籍投資信託情報
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代行協会員
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基準価額の騰落率、月末純資産は2021年3月末時点
| ファンド名 | 代行協会員 | 通貨 | 基準価額 | 月末純資産 （百万円） |
分配金込み基準価額の騰落率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去半年間 | 過去1年間 | 過去3年間 | ||||||||
| 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | |||||
| エル・プラス・タンジェント | SMBC日興 | (JPY) |
8143.61
(2021/4/21) |
2,491 | -2.7% | -2.7% | -7% | -7% | 4.8% | 4.8% |
| オーストラリア高配当株ファンド 豪ドルクラス | SMBC日興 | (AUD) |
98.16
(2021/4/21) |
9,094 | 21.3% | 35.9% | 34.4% | 72.1% | 8.4% | 11.2% |
| グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建（ヘッジあり） | SMBC日興 | (JPY) |
11251
(2021/4/20) |
9,954 | 7.7% | 7.7% | 16.3% | 16.3% | - | - |
| グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建（ヘッジなし） | SMBC日興 | (JPY) |
11452
(2021/4/20) |
23,210 | 13.5% | 13.5% | 20.8% | 20.8% | - | - |
| グローバル・M&Aオポチュニティ・F 米ドル建 | SMBC日興 | (USD) |
114.11
(2021/4/20) |
15,114 | 8% | 13.1% | 17.3% | 19.3% | - | - |
| グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）クラスB（無分配）米ドル建 | SMBC日興 | (USD) |
5.751
(2021/4/20) |
43 | 28.6% | 34.7% | 66.7% | 69.6% | 30.1% | 35.7% |
| グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスB（無分配）米ドル建 | SMBC日興 | (USD) |
48.702
(2021/4/20) |
267 | 19% | 24.6% | 53.8% | 56.4% | 48.4% | 54.7% |
| グローバル・トレーディング・オポチュニティ・F 円建（ヘッジなし） | SMBC日興 | (JPY) |
10348
(2021/4/20) |
3,654 | - | - | - | - | - | - |
| グローバル・トレーディング・オポチュニティ・F 米ドル建 | SMBC日興 | (USD) |
99.4
(2021/4/20) |
4,367 | - | - | - | - | - | - |
| グローバル・フューチャーズ・ファンド（JPY） | SMBC日興 | (JPY) |
645
(2019/8/30) |
36 | 0.3% | 0.3% | -10.7% | -10.7% | -23.7% | -23.7% |
| グローバル・フューチャーズ・ファンド（USD） | SMBC日興 | (USD) |
8.52
(2019/8/30) |
509 | 6.1% | 1.8% | -5.1% | -9.1% | -24.1% | -21.7% |
| デンマーク・カバード債券F 米ドル建（米ドルヘッジあり） | SMBC日興 | (USD) |
95.91
(2021/4/20) |
14,437 | -2.5% | 2.1% | - | - | - | - |
| バークレイズ・MM・ポートフォリオ1 A（分配・円建） | SMBC日興 | (JPY) |
1061.511
(2021/4/20) |
5 | 2.1% | 2.1% | 9.6% | 9.6% | 2.7% | 2.7% |
| バークレイズ・MM・ポートフォリオ1 A（分配・米ドル建） | SMBC日興 | (USD) |
10.597
(2021/4/20) |
982 | 2.3% | 7.1% | 10.3% | 12.1% | 8.8% | 13.4% |
| バークレイズ・MM・ポートフォリオ2 A（分配・円建） | SMBC日興 | (JPY) |
1176.351
(2021/4/20) |
78 | 4.8% | 4.8% | 17.1% | 17.1% | 6.3% | 6.3% |
| バークレイズ・MM・ポートフォリオ2 A（分配・米ドル建） | SMBC日興 | (USD) |
10.747
(2021/4/20) |
180 | 5% | 9.9% | 18% | 19.9% | 12.5% | 17.2% |
| バークレイズ・MM・ポートフォリオ3 A（分配・円建） | SMBC日興 | （JPY） |
1252.26
(2021/4/20) |
- | - | - | - | - | - | - |
| バークレイズ・MM・ポートフォリオ3 A（分配・米ドル建） | SMBC日興 | (USD) |
12.305
(2021/4/20) |
1,464 | 7.5% | 12.5% | 24.7% | 26.8% | 18.1% | 23% |
| バークレイズ・MM・ポートフォリオ4 A（分配・円建） | SMBC日興 | （JPY） |
1442.343
(2021/4/20) |
- | - | - | - | - | - | - |
| バークレイズ・MM・ポートフォリオ4 A（分配・米ドル建） | SMBC日興 | (USD) |
16.359
(2021/4/20) |
533 | 10% | 15.2% | 30.5% | 32.8% | 21.8% | 26.9% |
| バークレイズ・MM・ポートフォリオ5 A（分配・円建） | SMBC日興 | （JPY） |
未着
(2021/4/20) |
- | - | - | - | - | - | - |
| バークレイズ・MM・ポートフォリオ5 A（分配・米ドル建） | SMBC日興 | (USD) |
16.608
(2021/4/20) |
162 | 12.2% | 17.5% | 34.9% | 37.3% | 24% | 29.3% |
| バークレイズ・ＧB・ポートフォリオ1 A（分配・円建） | SMBC日興 | (JPY) |
1074.666
(2021/4/20) |
111 | 1% | 1% | 6.8% | 6.8% | 5.8% | 5.8% |
| バークレイズ・ＧB・ポートフォリオ1 A（分配・米ドル建） | SMBC日興 | (USD) |
未着
(2021/4/20) |
- | - | - | - | - | - | - |
| バークレイズ・ＧB・ポートフォリオ2 A（分配・円建） | SMBC日興 | (JPY) |
1129.898
(2021/4/20) |
140 | 3.3% | 3.3% | 14.5% | 14.5% | 11.1% | 11.1% |
| バークレイズ・ＧB・ポートフォリオ2 A（分配・米ドル建） | SMBC日興 | (USD) |
15.316
(2021/4/20) |
125 | 3.6% | 8.4% | 15.2% | 17.2% | 17.7% | 22.6% |
| バークレイズ・ＧB・ポートフォリオ3 A（分配・円建） | SMBC日興 | (JPY) |
1256.406
(2021/4/20) |
227 | 5.9% | 5.9% | 21.7% | 21.7% | 16.9% | 16.9% |
| バークレイズ・ＧB・ポートフォリオ3 A（分配・米ドル建） | SMBC日興 | (USD) |
14.478
(2021/4/20) |
232 | 6.2% | 11.1% | 22.6% | 24.6% | 23.8% | 29% |
| バークレイズ・ＧB・ポートフォリオ4 A（分配・円建） | SMBC日興 | (JPY) |
1612.276
(2021/4/20) |
27 | 8.5% | 8.5% | 28.1% | 28.1% | 22.6% | 22.6% |
| バークレイズ・ＧB・ポートフォリオ4 A（分配・米ドル建） | SMBC日興 | (USD) |
19.461
(2021/4/20) |
64 | 8.8% | 13.9% | 29% | 31.3% | 29.5% | 35% |
| バークレイズ・ＧB・ポートフォリオ5 A（分配・円建） | SMBC日興 | (JPY) |
未着
(2021/4/20) |
- | - | - | - | - | - | - |
| バークレイズ・ＧB・ポートフォリオ5 A（分配・米ドル建） | SMBC日興 | (USD) |
未着
(2021/4/20) |
- | - | - | -100% | -100% | -98.4% | -98.4% |
| ピムコ・トータル・リターン・ファンド トルコリラ建 | SMBC日興 | (TRY) |
185.89
(2021/4/21) |
9,669 | 3.9% | 2% | 15.9% | -10.4% | 71.7% | -20.2% |
| ピムコ・トータル・リターン・ファンド 円建 | SMBC日興 | (JPY) |
8741
(2021/4/21) |
418 | -2.7% | -2.7% | 1.6% | 1.6% | 6.4% | 6.4% |
| ピムコ・トータル・リターン・ファンド 米ドル建 | SMBC日興 | (USD) |
95.99
(2021/4/21) |
24,105 | -2.4% | 2.1% | 2.4% | 4% | 13.1% | 17.7% |
| ピムコ・トータル・リターン・ファンド 米ドル建レアルクラス | SMBC日興 | (USD) |
19.99
(2021/4/21) |
1,911 | -2.1% | 2.4% | -5.2% | -3.7% | -26.4% | -23.4% |
| ピムコ・トータル・リターン・ファンド 豪ドル建 | SMBC日興 | (AUD) |
79.67
(2021/4/21) |
5,483 | -2.3% | 9.3% | 1.8% | 30.4% | 9.9% | 12.7% |
| ピムコ・トータル・リターン・ファンド 豪ドル建レアルクラス | SMBC日興 | (AUD) |
26.57
(2021/4/21) |
886 | -7.8% | 3.2% | -23.4% | -2.2% | -24.7% | -23.5% |
| ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド | SMBC日興 | (EUR) |
11.24
(2021/4/21) |
3,291 | 0.2% | 4.8% | 5.2% | 14.4% | 9.2% | 8.5% |
| ピムコ・リアル・リターン・ファンド | SMBC日興 | (USD) |
20.27
(2021/4/21) |
5,238 | 0.1% | 4.8% | 9% | 10.9% | 17% | 22% |
| ブラックロック−ワールド・ボンド・ファンド | SMBC日興 | (USD) |
85.66
(2021/4/21) |
155,203 | -0.2% | 4.5% | 6.6% | 8.5% | 13.6% | 18.4% |
| プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式F | SMBC日興 | (USD) |
17.71
(2021/4/20) |
9,707 | 22% | 27.7% | 44.3% | 46.9% | 19.8% | 24.9% |
| ベストナイン（GW・セレクト・ファンド 安定型A） | SMBC日興 | (JPY) |
9295
(2021/4/21) |
5,629 | 2.5% | 2.5% | 11% | 11% | 2.9% | 2.9% |
| ベストナイン（GW・セレクト・ファンド 安定型B） | SMBC日興 | (JPY) |
8724
(2021/4/21) |
2,267 | 2.3% | 2.3% | 10.6% | 10.6% | 1.6% | 1.6% |
| ベストナイン（GW・セレクト・ファンド 積極型A） | SMBC日興 | (JPY) |
11215
(2021/4/21) |
4,877 | 9.5% | 9.5% | 25.9% | 25.9% | 11% | 11% |
| ベストナイン（GW・セレクト・ファンド 積極型B） | SMBC日興 | (JPY) |
10511
(2021/4/21) |
1,870 | 9.3% | 9.3% | 25.3% | 25.3% | 9.6% | 9.6% |
| マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HありB | SMBC日興 | (JPY) |
9667
(2021/4/21) |
370 | 7.2% | 7.2% | 17% | 17% | 7.4% | 7.4% |
| マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HありＡ | SMBC日興 | (JPY) |
10032
(2021/4/21) |
- | 7.3% | 7.3% | 17.3% | 17.3% | 8.6% | 8.6% |
| マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HなしB | SMBC日興 | (JPY) |
9908
(2021/4/21) |
1,237 | 13.4% | 13.4% | 21.3% | 21.3% | 20.6% | 20.6% |
| マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HなしＡ | SMBC日興 | (JPY) |
10449
(2021/4/21) |
- | 13.9% | 13.9% | 22.3% | 22.3% | 23.8% | 23.8% |
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