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外国籍投資信託情報



代行協会員

代行協会員:

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年3月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
エル・プラス・タンジェント SMBC日興 (JPY) 8143.61
(2021/4/21)
2,491 -2.7% -2.7% -7% -7% 4.8% 4.8%
オーストラリア高配当株ファンド 豪ドルクラス SMBC日興 (AUD) 98.16
(2021/4/21)
9,094 21.3% 35.9% 34.4% 72.1% 8.4% 11.2%
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建(ヘッジあり) SMBC日興 (JPY) 11251
(2021/4/20)
9,954 7.7% 7.7% 16.3% 16.3% - -
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建(ヘッジなし) SMBC日興 (JPY) 11452
(2021/4/20)
23,210 13.5% 13.5% 20.8% 20.8% - -
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 米ドル建 SMBC日興 (USD) 114.11
(2021/4/20)
15,114 8% 13.1% 17.3% 19.3% - -
グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)クラスB(無分配)米ドル建 SMBC日興 (USD) 5.751
(2021/4/20)
43 28.6% 34.7% 66.7% 69.6% 30.1% 35.7%
グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスB(無分配)米ドル建 SMBC日興 (USD) 48.702
(2021/4/20)
267 19% 24.6% 53.8% 56.4% 48.4% 54.7%
グローバル・トレーディング・オポチュニティ・F 円建(ヘッジなし) SMBC日興 (JPY) 10348
(2021/4/20)
3,654 - - - - - -
グローバル・トレーディング・オポチュニティ・F 米ドル建 SMBC日興 (USD) 99.4
(2021/4/20)
4,367 - - - - - -
グローバル・フューチャーズ・ファンド(JPY) SMBC日興 (JPY) 645
(2019/8/30)
36 0.3% 0.3% -10.7% -10.7% -23.7% -23.7%
グローバル・フューチャーズ・ファンド(USD) SMBC日興 (USD) 8.52
(2019/8/30)
509 6.1% 1.8% -5.1% -9.1% -24.1% -21.7%
デンマーク・カバード債券F 米ドル建(米ドルヘッジあり) SMBC日興 (USD) 95.91
(2021/4/20)
14,437 -2.5% 2.1% - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ1 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1061.511
(2021/4/20)
5 2.1% 2.1% 9.6% 9.6% 2.7% 2.7%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ1 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 10.597
(2021/4/20)
982 2.3% 7.1% 10.3% 12.1% 8.8% 13.4%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ2 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1176.351
(2021/4/20)
78 4.8% 4.8% 17.1% 17.1% 6.3% 6.3%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ2 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 10.747
(2021/4/20)
180 5% 9.9% 18% 19.9% 12.5% 17.2%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ3 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1252.26
(2021/4/20)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ3 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 12.305
(2021/4/20)
1,464 7.5% 12.5% 24.7% 26.8% 18.1% 23%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ4 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1442.343
(2021/4/20)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ4 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 16.359
(2021/4/20)
533 10% 15.2% 30.5% 32.8% 21.8% 26.9%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ5 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 未着
(2021/4/20)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ5 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 16.608
(2021/4/20)
162 12.2% 17.5% 34.9% 37.3% 24% 29.3%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ1 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1074.666
(2021/4/20)
111 1% 1% 6.8% 6.8% 5.8% 5.8%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ1 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 未着
(2021/4/20)
- - - - - - -
バークレイズ・GB・ポートフォリオ2 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1129.898
(2021/4/20)
140 3.3% 3.3% 14.5% 14.5% 11.1% 11.1%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ2 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 15.316
(2021/4/20)
125 3.6% 8.4% 15.2% 17.2% 17.7% 22.6%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ3 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1256.406
(2021/4/20)
227 5.9% 5.9% 21.7% 21.7% 16.9% 16.9%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ3 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 14.478
(2021/4/20)
232 6.2% 11.1% 22.6% 24.6% 23.8% 29%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ4 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1612.276
(2021/4/20)
27 8.5% 8.5% 28.1% 28.1% 22.6% 22.6%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ4 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 19.461
(2021/4/20)
64 8.8% 13.9% 29% 31.3% 29.5% 35%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ5 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 未着
(2021/4/20)
- - - - - - -
バークレイズ・GB・ポートフォリオ5 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 未着
(2021/4/20)
- - - -100% -100% -98.4% -98.4%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド トルコリラ建 SMBC日興 (TRY) 185.89
(2021/4/21)
9,669 3.9% 2% 15.9% -10.4% 71.7% -20.2%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 円建 SMBC日興 (JPY) 8741
(2021/4/21)
418 -2.7% -2.7% 1.6% 1.6% 6.4% 6.4%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 米ドル建 SMBC日興 (USD) 95.99
(2021/4/21)
24,105 -2.4% 2.1% 2.4% 4% 13.1% 17.7%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 米ドル建レアルクラス SMBC日興 (USD) 19.99
(2021/4/21)
1,911 -2.1% 2.4% -5.2% -3.7% -26.4% -23.4%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 豪ドル建 SMBC日興 (AUD) 79.67
(2021/4/21)
5,483 -2.3% 9.3% 1.8% 30.4% 9.9% 12.7%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 豪ドル建レアルクラス SMBC日興 (AUD) 26.57
(2021/4/21)
886 -7.8% 3.2% -23.4% -2.2% -24.7% -23.5%
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド SMBC日興 (EUR) 11.24
(2021/4/21)
3,291 0.2% 4.8% 5.2% 14.4% 9.2% 8.5%
ピムコ・リアル・リターン・ファンド SMBC日興 (USD) 20.27
(2021/4/21)
5,238 0.1% 4.8% 9% 10.9% 17% 22%
ブラックロック−ワールド・ボンド・ファンド SMBC日興 (USD) 85.66
(2021/4/21)
155,203 -0.2% 4.5% 6.6% 8.5% 13.6% 18.4%
プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式F SMBC日興 (USD) 17.71
(2021/4/20)
9,707 22% 27.7% 44.3% 46.9% 19.8% 24.9%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 安定型A) SMBC日興 (JPY) 9295
(2021/4/21)
5,629 2.5% 2.5% 11% 11% 2.9% 2.9%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 安定型B) SMBC日興 (JPY) 8724
(2021/4/21)
2,267 2.3% 2.3% 10.6% 10.6% 1.6% 1.6%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 積極型A) SMBC日興 (JPY) 11215
(2021/4/21)
4,877 9.5% 9.5% 25.9% 25.9% 11% 11%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 積極型B) SMBC日興 (JPY) 10511
(2021/4/21)
1,870 9.3% 9.3% 25.3% 25.3% 9.6% 9.6%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HありB SMBC日興 (JPY) 9667
(2021/4/21)
370 7.2% 7.2% 17% 17% 7.4% 7.4%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HありA SMBC日興 (JPY) 10032
(2021/4/21)
- 7.3% 7.3% 17.3% 17.3% 8.6% 8.6%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HなしB SMBC日興 (JPY) 9908
(2021/4/21)
1,237 13.4% 13.4% 21.3% 21.3% 20.6% 20.6%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HなしA SMBC日興 (JPY) 10449
(2021/4/21)
- 13.9% 13.9% 22.3% 22.3% 23.8% 23.8%

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