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外国籍投資信託情報



代行協会員

代行協会員:

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年10月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
ABSファンド(毎月分配型) 野村 (USD) 10.59
(2021/12/2)
5,553 -1.7% 2.6% -2% 6.4% 11.9% 12.1%
GIM世界金融債券ファンド 円投資型1209 野村 - 10460
(2019/9/26)
- - - - - - -
GIM世界金融債券ファンド 円投資型1501 野村 (JPY) 9662
(2021/12/2)
815 -0.7% -0.7% -1.3% -1.3% 7% 7%
GS アメリカン・ボンド・インカム 野村 (USD) 8.38
(2021/12/2)
16,811 1.1% 5.5% -0.8% 7.7% 17.4% 17.4%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1406 野村 (JPY) 9535
(2020/12/15)
66 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1409 野村 (JPY) 9589
(2020/12/15)
57 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1412 野村 (JPY) 9984
(2020/12/15)
63 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1503 野村 (JPY) 9835
(2020/12/15)
316 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1506 野村 (JPY) 9807
(2020/12/15)
113 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1509 野村 (JPY) 10087
(2020/12/15)
3 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1512 野村 (JPY) 10204
(2020/12/15)
2 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1406 野村 (USD) 103.44
(2020/12/15)
89 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1409 野村 (USD) 104.19
(2020/12/15)
26 6.5% 2.9% 2.6% -2.7% 8.1% 0.5%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1412 野村 (USD) 110.19
(2020/12/15)
21 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1503 野村 (USD) 107.74
(2020/12/15)
27 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1506 野村 (USD) 106.97
(2020/12/15)
29 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1509 野村 (USD) 111.38
(2020/12/15)
59 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1512 野村 (USD) 113.23
(2020/12/15)
68 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1406 野村 (AUD) 92.81
(2020/12/15)
55 6% 14.4% -0.8% 2.9% 2.8% -6.8%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1409 野村 (AUD) 93.15
(2020/12/15)
40 6.2% 14.7% -0.5% 3.2% 3.2% -6.4%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1412 野村 (AUD) 95.92
(2020/12/15)
83 5.9% 14.4% -0.8% 2.8% 2.9% -6.7%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1503 野村 (AUD) 95.75
(2020/12/15)
24 5.9% 14.4% -0.8% 2.9% 3% -6.6%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1506 野村 (AUD) 94.87
(2020/12/15)
38 5.9% 14.4% -0.8% 2.9% 2.9% -6.7%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1509 野村 (AUD) 97.28
(2020/12/15)
4 5.9% 14.4% -0.8% 2.8% 2.9% -6.7%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1512 野村 (AUD) 98.61
(2020/12/15)
122 5.9% 14.4% -0.8% 2.8% 2.8% -6.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1507 野村 (JPY) 11062
(2021/12/2)
335 - - - - - -
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1510 野村 (JPY) 11099
(2021/12/2)
193 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 16.3% 16.3%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1601 野村 (JPY) 11463
(2021/12/2)
569 1.3% 1.3% 2.5% 2.5% 16.5% 16.5%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1605 野村 (JPY) 10772
(2021/12/2)
1,870 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 16.3% 16.3%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1609 野村 (JPY) 10392
(2021/12/2)
2,455 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 16.3% 16.3%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1611 野村 (JPY) 11051
(2021/12/2)
1,381 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 16.3% 16.3%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1701 野村 (JPY) 10965
(2021/12/2)
256 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 16.4% 16.4%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1703 野村 (JPY) 10857
(2021/12/2)
482 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 16.2% 16.2%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1706 野村 (JPY) 10497
(2021/12/2)
888 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 16.3% 16.3%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1709 野村 (JPY) 10479
(2021/12/2)
1,530 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 16.3% 16.3%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1712 野村 (JPY) 10413
(2021/12/2)
1,330 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 16.3% 16.3%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1802 野村 (JPY) 10712
(2021/12/2)
3,054 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 16.3% 16.3%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1803 野村 (JPY) 10815
(2021/12/2)
705 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 16.4% 16.4%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1806 野村 (JPY) 11105
(2021/12/2)
491 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 16.3% 16.3%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1809 野村 (JPY) 11196
(2021/12/2)
255 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% 16.3% 16.3%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1812 野村 (JPY) 11430
(2021/12/2)
130 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% - -
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1903 野村 (JPY) 10906
(2021/12/2)
760 1.3% 1.3% 2.4% 2.4% - -
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1507 野村 (USD) 119.02
(2021/12/2)
282 - - - - - -
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1510 野村 (USD) 119.26
(2021/12/2)
197 1.5% 5.9% 3% 11.9% 22.1% 22.3%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1601 野村 (USD) 122.85
(2021/12/2)
81 1.5% 5.9% 3% 11.9% 22.1% 22.3%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1605 野村 (USD) 114.87
(2021/12/2)
149 1.5% 5.9% 3% 11.9% 22% 22.2%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1609 野村 (USD) 109.83
(2021/12/2)
371 1.5% 5.9% 3% 11.9% 22% 22.2%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1611 野村 (USD) 116.40
(2021/12/2)
10 1.5% 5.9% 3% 11.9% 22% 22.2%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1701 野村 (USD) 115.35
(2021/12/2)
164 1.5% 5.9% 3% 11.9% 22% 22.2%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1703 野村 (USD) 114.31
(2021/12/2)
155 1.5% 5.9% 3% 11.9% 22% 22.2%

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