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外国籍投資信託情報



株式型(全ファンド)

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年12月末時点

1-48件を表示 (全48件)

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
FC Tトラスト-海通-アイザワ 中国ナンバーワンファンド 藍澤 (USD) 56.35
(2022/1/19)
149 -23.9% -20.8% -22.2% -13.4% -7.5% -4.1%
FC Tトラスト-海通-アイザワ 好配当利回り中国株ファンド 藍澤 (JPY) 2949
(2022/1/19)
141 -25.1% -25.1% -15.4% -15.4% -7.6% -7.6%
FWFインドフォーカスF フィデリティ (USD) 51.77
(2022/1/21)
18,093 8.6% 13% 24.3% 38.3% 52.6% 58.1%
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリーF 藍澤 (USD) 756.3
(2022/1/19)
952 -19.4% -16.2% -10.5% -0.5% 45.8% 51.2%
エボリューション US レンディングファンド EVOLUTION JAPAN (JPY) 10,041.66
(2018/8/31)
148 2.5% 2.5% 5% 5% 14.9% 14.9%
オーストラリア高配当株ファンド 豪ドルクラス SMBC日興 (AUD) 100.27
(2022/1/20)
6,482 4.4% 4.8% 14.8% 21.7% 22.4% 30%
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建(ヘッジあり) SMBC日興 (JPY) 11013
(2022/1/19)
11,945 -1.4% -1.4% 0.6% 0.6% - -
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建(ヘッジなし) SMBC日興 (JPY) 11876
(2022/1/19)
26,468 2.2% 2.2% 12.6% 12.6% - -
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 米ドル建 SMBC日興 (USD) 112.01
(2022/1/19)
18,062 -1.3% 2.7% 1.1% 12.4% - -
グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)クラスB(無分配)米ドル建 SMBC日興 (USD) 5.357
(2022/1/19)
42 -7.6% -3.9% 1.5% 12.9% 43% 48.2%
グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスB(無分配)米ドル建 SMBC日興 (USD) 52.711
(2022/1/19)
331 9.5% 13.9% 26.5% 40.8% 94% 101.1%
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド A 野村 (JPY) 13619
(2022/1/20)
3,301 5.1% 5.1% 18.8% 18.8% 143.3% 143.3%
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド B 野村 (USD) 200.07
(2022/1/20)
19,901 5% 9.2% 18.9% 32.3% 150.5% 159.6%
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド A 野村 (JPY) 23037
(2022/1/20)
2,036 0.8% 0.8% 2.2% 2.2% 39.9% 39.9%
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド B 野村 (USD) 341.72
(2022/1/20)
4,015 0.9% 5% 2.6% 14.1% 44.7% 49.9%
デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス 野村 (EUR) 345.16
(2022/1/20)
57,264 4% 3.2% 20.2% 23.6% 128.1% 134.5%
フィリップ-アイザワ トラスト タイファンド 藍澤 (USD) 169
(2022/1/19)
281 -1.7% 2.3% -0.3% 10.9% -9.8% -6.5%
フェイム-アイザワ トラスト ベトナムファンド 藍澤 (USD) 250.58
(2022/1/19)
4,337 4.2% 8.4% 36% 51.3% 59.6% 65.5%
プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式F SMBC日興 (USD) 17.94
(2022/1/19)
10,377 2.1% 6.2% 10.2% 22.6% 37.3% 42.3%
ラテンアメリカ・アドバンテージ・ファンド クラスA SMBC日興 (JPY) 9082
(2016/10/19)
- -99.8% -99.8% -99.8% -99.8% -99.2% -99.2%
ラテンアメリカ・アドバンテージ・ファンド クラスB SMBC日興 (JPY) 8781
(2016/10/19)
- -99.8% -99.8% -99.8% -99.8% -99.2% -99.2%
新興国中小型株式ファンド 実績分配A SMBC日興 (JPY) 11299
(2022/1/20)
289 0.1% 0.1% 20.9% 20.9% 48.2% 48.2%
新興国中小型株式ファンド 実績分配B SMBC日興 (JPY) 10434
(2022/1/20)
614 -0.1% -0.1% 20.3% 20.3% 46.2% 46.2%
新興国中小型株式ファンド 資産形成A SMBC日興 (JPY) 22696
(2022/1/20)
302 0.2% 0.2% 21.3% 21.3% 48.4% 48.4%
新興国中小型株式ファンド 資産形成B SMBC日興 (JPY) 21473
(2022/1/20)
674 - - 20.7% 20.7% 46.3% 46.3%
日興ABアジア・バリューファンド クラスA(円建) SMBC日興 (JPY) 22541
(2022/1/20)
262 -0.6% -0.6% 18.8% 18.8% 44.9% 44.9%
日興ABアジア・バリューファンド クラスA(米ドル建) SMBC日興 (USD) 27.39
(2022/1/20)
3,106 -4% -0.1% 6.6% 18.6% 38% 43%
日興ABアジア・バリューファンド クラスB(円建) SMBC日興 (JPY) 21489
(2022/1/20)
1,964 -0.8% -0.8% 18.2% 18.2% 42.8% 42.8%
野村通貨選択 日本好配当株A・USD・分配 野村 (USD) 11.68
(2022/1/20)
1,558 1.1% 5.1% 14% 26.6% 32.2% 36.5%
野村通貨選択 日本好配当株B・USD・成長 野村 (USD) 13.48
(2022/1/20)
3,098 1.1% 5.2% 14.1% 26.8% 32.9% 37.4%
野村通貨選択 日本好配当株C・AUD・分配 野村 (AUD) 11.08
(2022/1/20)
3,645 1.2% 1.5% 14.2% 21% 27.7% 35.9%
野村通貨選択 日本好配当株D・AUD・成長 野村 (AUD) 14.69
(2022/1/20)
1,747 1.2% 1.5% 14.2% 20.9% 27.8% 36.2%
野村通貨選択 日本好配当株E・EUR・分配 野村 (EUR) 11.25
(2022/1/20)
152 0.8% - 13.6% 16.8% 28.6% 32%
野村通貨選択 日本好配当株F・EUR・成長 野村 (EUR) 12.03
(2022/1/20)
165 0.7% -0.1% 13.6% 16.9% 28.3% 31.6%
野村通貨選択 日本好配当株G・NZD・分配 野村 (NZD) 11.22
(2022/1/20)
1,099 1.1% 3% 14.2% 21.4% 28.6% 35.5%
野村通貨選択 日本好配当株H・NZD・成長 野村 (NZD) 14.72
(2022/1/20)
360 1.1% 3% 14.3% 21.5% 28.9% 36%
野村通貨選択型 日経225A・USD・分配 野村 (USD) 9.66
(2022/1/20)
9,395 -0.1% 3.7% 4.7% 15% 46.6% 49.8%
野村通貨選択型 日経225B・USD・成長 野村 (USD) 17.51
(2022/1/20)
6,431 0.1% 4.1% 5.2% 17% 48.7% 53.9%
野村通貨選択型 日経225C・AUD・分配 野村 (AUD) 9.65
(2022/1/20)
5,820 -0.7% -0.5% 4.1% 9.9% 41.3% 50.1%
野村通貨選択型 日経225D・AUD・成長 野村 (AUD) 18.38
(2022/1/20)
2,941 -0.6% -0.3% 4.3% 10.5% 42.4% 52%
野村通貨選択型 日経225E・EUR・分配 野村 (EUR) 9.60
(2022/1/20)
492 -0.6% -1.4% 4.1% 7% 41.6% 45.3%
野村通貨選択型 日経225F・EUR・成長 野村 (EUR) 14.40
(2022/1/20)
442 -0.6% -1.4% 4.1% 7% 41.9% 45.7%
野村通貨選択型 日経225G・GBP・分配 野村 (GBP) 9.66
(2022/1/20)
86 -0.4% 1% 4.4% 16% 42.5% 57.2%
野村通貨選択型 日経225H・GBP・成長 野村 (GBP) 15.72
(2022/1/20)
176 -0.3% 1.1% 4.6% 16.5% 43.1% 58.4%
野村通貨選択型 日経225I・NZD・分配 野村 (NZD) 9.65
(2022/1/20)
6,677 -0.6% 1.2% 4.2% 10.3% 43% 50.3%
野村通貨選択型 日経225J・NZD・成長 野村 (NZD) 19.17
(2022/1/20)
1,131 -0.4% 1.5% 4.6% 11.2% 44.1% 52.3%
野村通貨選択型 日経225K・CAD・分配 野村 (CAN) 9.66
(2022/1/20)
150 -0.4% 0.5% 4.5% 16.1% 43.8% 57.9%
野村通貨選択型 日経225L・CAD・成長 野村 (CAN) 15.54
(2022/1/20)
137 -0.2% 0.8% 4.7% 16.9% 45% 60.2%

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