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外国籍投資信託情報



バランス型・その他(全ファンド)

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年12月末時点

1-50件を表示 (全101件)

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
FCファンド-レジット不動産証券 ブラジルレアル(円建) 藍澤 (JPY) 7906
(2022/1/14)
188 19.4% 19.4% 36.5% 36.5% 48.4% 48.4%
FCファンド-レジット不動産証券 円(円建) 藍澤 (JPY) 5298
(2021/1/28)
3,752 31.1% 31.1% 35.8% 35.8% 106.5% 106.5%
FCファンド-レジット不動産証券 豪ドル(円建) 藍澤 (JPY) 33083
(2022/1/14)
30 31.7% 31.7% 43% 43% 122.1% 122.1%
SBIボンド&プライベート・エクイティIII(元本成長型) SBI (JPY) 6,538
(2017/2/27)
1,955 15.8% 15.8% 7.3% 7.3% 5.9% 5.9%
SBIボンド&プライベート・エクイティIII(分配型) SBI (JPY) 6,344
(2017/2/27)
316 15.8% 15.8% 7.3% 7.3% 5.9% 5.9%
グローバル・トレーディング・オポチュニティ・F 円建(ヘッジなし) SMBC日興 (JPY) 10470
(2022/1/19)
3,580 2.2% 2.2% 8.4% 8.4% - -
グローバル・トレーディング・オポチュニティ・F 米ドル建 SMBC日興 (USD) 95.24
(2022/1/19)
2,914 -1.9% 2.1% -2.8% 8.2% - -
グローバル・フューチャーズ・ファンド(JPY) SMBC日興 (JPY) 645
(2019/8/30)
36 0.3% 0.3% -10.7% -10.7% -23.7% -23.7%
グローバル・フューチャーズ・ファンド(USD) SMBC日興 (USD) 8.52
(2019/8/30)
509 6.1% 1.8% -5.1% -9.1% -24.1% -21.7%
スーパーファンド・グリーンA・ゴールド円クラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 102.98
(2020/12/31)
202 -3.9% -3.9% 12.4% 12.4% - -
スーパーファンド・グリーンA・円クラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 52.48
(2020/12/31)
68 -5.6% -5.6% -4.4% -4.4% - -
スーパーファンド・グリーンA・米ドルクラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (USD) 0.59
(2020/12/31)
11 -1.7% -5.6% - -5.6% - -
スーパーファンド・グリーンC・円クラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 82.54
(2021/12/31)
228 -1.1% -1.1% 13.1% 13.1% 46.2% 46.2%
スーパーファンド・グリーンC・米ドルクラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (USD) 0.85
(2021/12/31)
150 -4.5% -0.6% 2.4% 13.9% 39.3% 44.4%
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン A-1 スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 94.05
(2017/12/31)
243 15.3% 15.3% 18.4% 18.4% -15.5% -15.5%
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン B-1 スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 103.35
(2017/12/31)
286 23.7% 23.7% 29% 29% -11.5% -11.5%
スーパーファンド・グリーン・ゴールド円クラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 140.71
(2021/12/31)
1,308 5.6% 5.6% 18.3% 18.3% 89.1% 89.1%
スーパーファンド・グリーン・ゴールド米ドルクラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (USD) 1.29
(2021/12/31)
29 2.4% 6.5% 7.5% 19.6% 84.3% 91%
スーパーファンド・グリーン・円クラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 80.12
(2021/12/31)
627 -0.4% -0.4% 12% 12% 37.4% 37.4%
スーパーファンド・グリーン・米ドルクラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (USD) 0.97
(2021/12/31)
194 -3% 0.9% 1% 12.4% 31.1% 35.9%
スーパーファンド・システマティック・AW・ゴールド円クラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 76.18
(2021/12/31)
244 10.9% 10.9% 16.8% 16.8% 18.2% 18.2%
スーパーファンド・システマティック・AW・円クラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 47.51
(2021/12/31)
188 4.5% 4.5% 10.4% 10.4% -11.3% -11.3%
スーパーファンド・ブルー・ジャパン(ゴールド) スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 93.18
(2017/12/31)
430 -5.1% -5.1% -3.1% -3.1% -18.8% -18.8%
スーパーファンド・ブルー・ジャパン(円ヘッジ) スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 73.84
(2017/12/31)
178 -10.3% -10.3% -12.1% -12.1% -22.7% -22.7%
スーパーファンド・レッド・ゴールド円クラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 100.5069
(2021/12/31)
182 1.8% 1.8% 2.3% 2.3% 37.2% 37.2%
スーパーファンド・レッド・ゴールド米ドルクラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (USD) 0.8512
(2021/12/31)
54 -1.7% 2.2% -8.2% 2.1% 30.8% 35.5%
スーパーファンド・レッド・シルバー円クラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 70.9938
(2021/12/31)
133 -12.1% -12.1% -6.4% -6.4% 41.5% 41.5%
スーパーファンド・レッド・シルバー米ドルクラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (USD) 0.6012
(2021/12/31)
35 -15.1% -11.7% -16% -6.6% 34.9% 39.8%
スーパーファンド・レッド・ジャパン(ゴールド円) スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 92.29
(2017/12/31)
211 18% 18% 36.8% 36.8% 5.1% 5.1%
スーパーファンド・レッド・ジャパン(ゴールド米ドル) スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (USD) 0.76
(2017/12/31)
48 17.7% 18.7% 42% 37.7% 11.7% 4.6%
スーパーファンド・レッド・ジャパン(シルバー円) スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 65.87
(2017/12/31)
161 15.1% 15.1% 28% 28% 1% 1%
スーパーファンド・レッド・ジャパン(シルバー米ドル) スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (USD) 0.57
(2017/12/31)
16 14.8% 15.8% 32.9% 28.9% 7.4% 0.6%
スーパーファンド・レッド・ジャパン(円) スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 105.65
(2017/12/31)
206 12.8% 12.8% 22.7% 22.7% -1.9% -1.9%
スーパーファンド・レッド・ジャパン(米ドル) スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (USD) 0.91
(2017/12/31)
23 12.5% 13.5% 27.4% 23.5% 4.2% -2.3%
スーパーファンド・レッド・円クラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (JPY) 95.9686
(2021/12/31)
134 -0.6% -0.6% 7.4% 7.4% 4.3% 4.3%
スーパーファンド・レッド・米ドルクラス スーハ゜ーファンド・ジャハ゜ン (USD) 0.8128
(2021/12/31)
21 -4.1% -0.2% -3.7% 7.2% -0.6% 3%
デンマーク・カバード債券F 米ドル建(米ドルヘッジあり) SMBC日興 (USD) 93.55
(2022/1/19)
6,778 -0.7% 3.4% -5% 5.7% - -
ノムラ・ブルークレスト・CTA・ファンド0908 Bクラス 野村 - 13560
(2015/12/31)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ1 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1048.092
(2022/1/19)
5 0.7% 0.7% 2.4% 2.4% 10.3% 10.3%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ1 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 10.496
(2022/1/19)
984 0.9% 5% 2.8% 14.3% 15.2% 19.1%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ2 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1166.156
(2022/1/19)
43 1.2% 1.2% 4.3% 4.3% 18.4% 18.4%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ2 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 10.68
(2022/1/19)
193 1.4% 5.5% 4.7% 16.4% 23.4% 27.6%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ3 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1260.028
(2022/1/19)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ3 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 12.409
(2022/1/19)
1,555 2.8% 6.9% 8.1% 20.2% 33.6% 38.2%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ4 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1482.919
(2022/1/19)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ4 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 16.843
(2022/1/19)
604 3.8% 8% 11.4% 23.9% 42.3% 47.4%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ5 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 未着
(2022/1/19)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ5 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 17.21
(2022/1/19)
593 4.7% 8.9% 13.9% 26.7% 47.8% 53.2%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ1 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1066.343
(2022/1/19)
113 0.9% 0.9% 2.4% 2.4% 11.4% 11.4%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ1 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 未着
(2022/1/19)
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