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外国籍投資信託情報



債券型(全ファンド)

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年12月末時点

1-50件を表示 (全184件)

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
ABSファンド(毎月分配型) 野村 (USD) 10.40
(2022/1/20)
5,516 -1.9% 2.1% -3% 7.9% 9.9% 13.6%
GIM世界金融債券ファンド 円投資型1209 野村 - 10460
(2019/9/26)
- - - - - - -
GIM世界金融債券ファンド 円投資型1501 野村 (JPY) 9471
(2022/1/20)
230 -3% -3% -4.3% -4.3% 6.9% 6.9%
GS アメリカン・ボンド・インカム 野村 (USD) 8.14
(2022/1/20)
16,690 -0.6% 3.4% -2.6% 8.2% 15.6% 19.3%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1409 野村 (JPY) 9589
(2020/12/15)
57 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1412 野村 (JPY) 9984
(2020/12/15)
63 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1503 野村 (JPY) 9835
(2020/12/15)
316 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1506 野村 (JPY) 9807
(2020/12/15)
113 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1509 野村 (JPY) 10087
(2020/12/15)
3 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1512 野村 (JPY) 10204
(2020/12/15)
2 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1409 野村 (USD) 104.19
(2020/12/15)
26 6.5% 2.9% 2.6% -2.7% 8.1% 0.5%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1412 野村 (USD) 110.19
(2020/12/15)
21 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1503 野村 (USD) 107.74
(2020/12/15)
27 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1506 野村 (USD) 106.97
(2020/12/15)
29 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1509 野村 (USD) 111.38
(2020/12/15)
59 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1512 野村 (USD) 113.23
(2020/12/15)
68 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1409 野村 (AUD) 93.15
(2020/12/15)
40 6.2% 14.7% -0.5% 3.2% 3.2% -6.4%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1412 野村 (AUD) 95.92
(2020/12/15)
83 5.9% 14.4% -0.8% 2.8% 2.9% -6.7%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1503 野村 (AUD) 95.75
(2020/12/15)
24 5.9% 14.4% -0.8% 2.9% 3% -6.6%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1506 野村 (AUD) 94.87
(2020/12/15)
38 5.9% 14.4% -0.8% 2.9% 2.9% -6.7%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1509 野村 (AUD) 97.28
(2020/12/15)
4 5.9% 14.4% -0.8% 2.8% 2.9% -6.7%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1512 野村 (AUD) 98.61
(2020/12/15)
122 5.9% 14.4% -0.8% 2.8% 2.8% -6.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1507 野村 (JPY) 10699
(2022/1/20)
335 - - - - - -
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1510 野村 (JPY) 10734
(2022/1/20)
192 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.8% 16.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1601 野村 (JPY) 11088
(2022/1/20)
553 -1.1% -1.1% -1.9% -1.9% 16.9% 16.9%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1605 野村 (JPY) 10446
(2022/1/20)
1,843 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.8% 16.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1609 野村 (JPY) 10049
(2022/1/20)
2,381 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.8% 16.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1611 野村 (JPY) 10717
(2022/1/20)
1,319 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.8% 16.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1701 野村 (JPY) 10605
(2022/1/20)
253 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.8% 16.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1703 野村 (JPY) 10500
(2022/1/20)
476 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.7% 16.7%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1706 野村 (JPY) 10151
(2022/1/20)
873 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.8% 16.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1709 野村 (JPY) 10134
(2022/1/20)
1,510 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.8% 16.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1712 野村 (JPY) 10070
(2022/1/20)
1,291 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.8% 16.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1802 野村 (JPY) 10388
(2022/1/20)
2,877 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.8% 16.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1803 野村 (JPY) 10459
(2022/1/20)
699 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.8% 16.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1806 野村 (JPY) 10740
(2022/1/20)
487 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.8% 16.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1809 野村 (JPY) 10829
(2022/1/20)
240 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.8% 16.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1812 野村 (JPY) 11056
(2022/1/20)
129 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% 16.8% 16.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1903 野村 (JPY) 10547
(2022/1/20)
751 -1.1% -1.1% -2.1% -2.1% - -
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1507 野村 (USD) 115.11
(2022/1/20)
282 - - - - - -
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1510 野村 (USD) 115.33
(2022/1/20)
198 -0.8% 3.2% -1.6% 9.4% 22% 26.1%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1601 野村 (USD) 118.83
(2022/1/20)
63 -0.8% 3.1% -1.6% 9.4% 22% 26.1%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1605 野村 (USD) 111.56
(2022/1/20)
150 -0.8% 3.2% -1.5% 9.4% 22% 26.2%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1609 野村 (USD) 106.19
(2022/1/20)
372 -0.8% 3.2% -1.6% 9.4% 22.1% 26.2%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1611 野村 (USD) 113.05
(2022/1/20)
10 -0.8% 3.2% -1.6% 9.4% 22% 26.2%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1701 野村 (USD) 111.54
(2022/1/20)
165 -0.9% 3.1% -1.6% 9.4% 21.9% 26.1%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1703 野村 (USD) 110.53
(2022/1/20)
156 -0.8% 3.2% -1.6% 9.4% 22.1% 26.2%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1706 野村 (USD) 106.37
(2022/1/20)
170 -0.8% 3.2% -1.6% 9.4% 22.1% 26.2%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1709 野村 (USD) 105.92
(2022/1/20)
58 -0.8% 3.2% -1.6% 9.4% 22% 26.2%
NM世界投資適格社債ファンド 米ドル投資型1712 野村 (USD) 105.13
(2022/1/20)
194 -0.8% 3.2% -1.6% 9.4% 22.1% 26.2%

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