外国籍投資信託情報
- 株式型
株式型（アジア・オセアニア）
基準価額の騰落率、月末純資産は2021年10月末時点
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| ファンド名 | 代行協会員 | 通貨 | 基準価額 | 月末純資産 （百万円） |
分配金込み基準価額の騰落率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去半年間 | 過去1年間 | 過去3年間 | ||||||||
| 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | |||||
| FC Tトラスト-海通-アイザワ 中国ナンバーワンファンド | 藍澤 | (USD) |
58.19
(2021/12/1) |
165 | -14.8% | -11% | -7.2% | 0.9% | 1.9% | 2.3% |
| FC Tトラスト-海通-アイザワ 好配当利回り中国株ファンド | 藍澤 | (JPY) |
3247
(2021/12/1) |
169 | -9.8% | -9.8% | 2.3% | 2.3% | -0.6% | -0.6% |
| FWFインドフォーカスF | フィデリティ | (USD) |
50.59
(2021/12/3) |
18,154 | 19% | 24.2% | 48.9% | 61.9% | 70.8% | 71.4% |
| JA-VPチャイナ・ニューセンチュリーF | 藍澤 | (USD) |
779.75
(2021/12/1) |
1,007 | -8.9% | -4.9% | 10.1% | 19.7% | 55.7% | 56.3% |
| オーストラリア高配当株ファンド 豪ドルクラス | SMBC日興 | (AUD) |
97.45
(2021/12/2) |
6,949 | 5.3% | 6.2% | 26.5% | 47.6% | 16.8% | 23.7% |
| グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）クラスB（無分配）米ドル建 | SMBC日興 | (USD) |
5.212
(2021/12/1) |
42 | -6.9% | -2.8% | 20.1% | 30.7% | 45.5% | 46.1% |
| フィリップ-アイザワ トラスト タイファンド | 藍澤 | (USD) |
162.29
(2021/12/1) |
267 | -8.1% | -4.1% | 25.6% | 36.6% | -15.3% | -15% |
| フェイム-アイザワ トラスト ベトナムファンド | 藍澤 | (USD) |
263.79
(2021/12/1) |
4,356 | 21.3% | 26.6% | 59.5% | 73.4% | 52.4% | 52.9% |
| 日興ABアジア・バリューファンド クラスA（円建） | SMBC日興 | (JPY) |
21452
(2021/12/2) |
271 | 2.8% | 2.8% | 41.8% | 41.8% | 41.1% | 41.1% |
| 日興ABアジア・バリューファンド クラスA（米ドル建） | SMBC日興 | (USD) |
26.31
(2021/12/2) |
2,693 | -1.4% | 2.9% | 30.3% | 41.7% | 39.7% | 40.2% |
| 日興ABアジア・バリューファンド クラスB（円建） | SMBC日興 | (JPY) |
20463
(2021/12/2) |
2,014 | 2.6% | 2.6% | 41.2% | 41.2% | 39.1% | 39.1% |
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