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外国籍投資信託情報



株式型(アジア・オセアニア)

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年2月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
FC Tトラスト-海通-アイザワ 中国ナンバーワンファンド 藍澤 (USD) 72.05
(2021/4/12)
199 8.1% 9.1% 26.1% 22.4% -10.7% -11.6%
FC Tトラスト-海通-アイザワ 好配当利回り中国株ファンド 藍澤 (JPY) 4058
(2021/4/12)
212 6.7% 6.7% 9.1% 9.1% -10.5% -10.5%
FWFインドフォーカスF フィデリティ (USD) 41.35
(2021/4/14)
16,858 28.5% 29.6% 26.6% 22.8% 28.7% 27.4%
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリーF 藍澤 (USD) 868.46
(2021/4/12)
1,048 20.6% 21.6% 46.2% 41.9% 22.7% 21.4%
オーストラリア高配当株ファンド 豪ドルクラス SMBC日興 (AUD) 99.25
(2021/4/13)
8,920 10.8% 19.3% -1.9% 13.7% 1.2% 0.1%
グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)クラスB(無分配)米ドル建 SMBC日興 (USD) 5.634
(2021/4/12)
42 26.6% 27.7% 41.9% 37.7% 27.8% 26.4%
フィリップ-アイザワ トラスト タイファンド 藍澤 (USD) 173.01
(2021/4/8)
274 22% 23% 24.4% 20.7% -21.6% -22.4%
フェイム-アイザワ トラスト ベトナムファンド 藍澤 (USD) 218.53
(2021/4/12)
3,266 33.8% 34.9% 33.6% 29.6% -6.4% -7.4%
日興ABアジア・バリューファンド クラスA(円建) SMBC日興 (JPY) 21349
(2021/4/13)
293 30.9% 30.9% 29.9% 29.9% 12.4% 12.4%
日興ABアジア・バリューファンド クラスA(米ドル建) SMBC日興 (USD) 27.18
(2021/4/13)
2,963 30.1% 31.2% 31.5% 27.6% 12.5% 11.3%
日興ABアジア・バリューファンド クラスB(円建) SMBC日興 (JPY) 20427
(2021/4/13)
1,103 30.6% 30.6% 29.3% 29.3% 10.8% 10.8%

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