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外国籍投資信託情報



株式型(アジア・オセアニア)

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年10月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
FC Tトラスト-海通-アイザワ 中国ナンバーワンファンド 藍澤 (USD) 58.19
(2021/12/1)
165 -14.8% -11% -7.2% 0.9% 1.9% 2.3%
FC Tトラスト-海通-アイザワ 好配当利回り中国株ファンド 藍澤 (JPY) 3247
(2021/12/1)
169 -9.8% -9.8% 2.3% 2.3% -0.6% -0.6%
FWFインドフォーカスF フィデリティ (USD) 50.59
(2021/12/3)
18,154 19% 24.2% 48.9% 61.9% 70.8% 71.4%
JA-VPチャイナ・ニューセンチュリーF 藍澤 (USD) 779.75
(2021/12/1)
1,007 -8.9% -4.9% 10.1% 19.7% 55.7% 56.3%
オーストラリア高配当株ファンド 豪ドルクラス SMBC日興 (AUD) 97.45
(2021/12/2)
6,949 5.3% 6.2% 26.5% 47.6% 16.8% 23.7%
グローバル・アクセス アジア・パシフィック(除く日本)クラスB(無分配)米ドル建 SMBC日興 (USD) 5.212
(2021/12/1)
42 -6.9% -2.8% 20.1% 30.7% 45.5% 46.1%
フィリップ-アイザワ トラスト タイファンド 藍澤 (USD) 162.29
(2021/12/1)
267 -8.1% -4.1% 25.6% 36.6% -15.3% -15%
フェイム-アイザワ トラスト ベトナムファンド 藍澤 (USD) 263.79
(2021/12/1)
4,356 21.3% 26.6% 59.5% 73.4% 52.4% 52.9%
日興ABアジア・バリューファンド クラスA(円建) SMBC日興 (JPY) 21452
(2021/12/2)
271 2.8% 2.8% 41.8% 41.8% 41.1% 41.1%
日興ABアジア・バリューファンド クラスA(米ドル建) SMBC日興 (USD) 26.31
(2021/12/2)
2,693 -1.4% 2.9% 30.3% 41.7% 39.7% 40.2%
日興ABアジア・バリューファンド クラスB(円建) SMBC日興 (JPY) 20463
(2021/12/2)
2,014 2.6% 2.6% 41.2% 41.2% 39.1% 39.1%

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