外国籍投資信託情報
- 株式型
株式型（アジア・オセアニア）
基準価額の騰落率、月末純資産は2021年2月末時点
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| ファンド名 | 代行協会員 | 通貨 | 基準価額 | 月末純資産 （百万円） |
分配金込み基準価額の騰落率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去半年間 | 過去1年間 | 過去3年間 | ||||||||
| 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | |||||
| FC Tトラスト-海通-アイザワ 中国ナンバーワンファンド | 藍澤 | (USD) |
72.05
(2021/4/12) |
199 | 8.1% | 9.1% | 26.1% | 22.4% | -10.7% | -11.6% |
| FC Tトラスト-海通-アイザワ 好配当利回り中国株ファンド | 藍澤 | (JPY) |
4058
(2021/4/12) |
212 | 6.7% | 6.7% | 9.1% | 9.1% | -10.5% | -10.5% |
| FWFインドフォーカスF | フィデリティ | (USD) |
41.35
(2021/4/14) |
16,858 | 28.5% | 29.6% | 26.6% | 22.8% | 28.7% | 27.4% |
| JA-VPチャイナ・ニューセンチュリーF | 藍澤 | (USD) |
868.46
(2021/4/12) |
1,048 | 20.6% | 21.6% | 46.2% | 41.9% | 22.7% | 21.4% |
| オーストラリア高配当株ファンド 豪ドルクラス | SMBC日興 | (AUD) |
99.25
(2021/4/13) |
8,920 | 10.8% | 19.3% | -1.9% | 13.7% | 1.2% | 0.1% |
| グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）クラスB（無分配）米ドル建 | SMBC日興 | (USD) |
5.634
(2021/4/12) |
42 | 26.6% | 27.7% | 41.9% | 37.7% | 27.8% | 26.4% |
| フィリップ-アイザワ トラスト タイファンド | 藍澤 | (USD) |
173.01
(2021/4/8) |
274 | 22% | 23% | 24.4% | 20.7% | -21.6% | -22.4% |
| フェイム-アイザワ トラスト ベトナムファンド | 藍澤 | (USD) |
218.53
(2021/4/12) |
3,266 | 33.8% | 34.9% | 33.6% | 29.6% | -6.4% | -7.4% |
| 日興ABアジア・バリューファンド クラスA（円建） | SMBC日興 | (JPY) |
21349
(2021/4/13) |
293 | 30.9% | 30.9% | 29.9% | 29.9% | 12.4% | 12.4% |
| 日興ABアジア・バリューファンド クラスA（米ドル建） | SMBC日興 | (USD) |
27.18
(2021/4/13) |
2,963 | 30.1% | 31.2% | 31.5% | 27.6% | 12.5% | 11.3% |
| 日興ABアジア・バリューファンド クラスB（円建） | SMBC日興 | (JPY) |
20427
(2021/4/13) |
1,103 | 30.6% | 30.6% | 29.3% | 29.3% | 10.8% | 10.8% |
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