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外国籍投資信託情報



株式型(グローバル)

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年2月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
エボリューション US レンディングファンド EVOLUTION JAPAN (JPY) 10,041.66
(2018/8/31)
148 2.5% 2.5% 5% 5% 14.9% 14.9%
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建(ヘッジあり) SMBC日興 (JPY) 11238
(2021/4/12)
10,511 11.5% 11.5% 13.8% 13.8% - -
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建(ヘッジなし) SMBC日興 (JPY) 11572
(2021/4/12)
23,034 13% 13% 14.8% 14.8% - -
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 米ドル建 SMBC日興 (USD) 113.95
(2021/4/12)
15,076 11.8% 12.8% 15.1% 11.8% - -
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド A 野村 (JPY) 13739
(2021/4/13)
3,017 10.1% 10.1% 55.1% 55.1% 85.4% 85.4%
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド B 野村 (USD) 201.74
(2021/4/13)
15,544 10.5% 11.4% 55% 50.4% 95% 92.9%
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド A 野村 (JPY) 23668
(2021/4/13)
2,136 6.4% 6.4% 25.9% 25.9% 24.2% 24.2%
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド B 野村 (USD) 349.74
(2021/4/13)
3,145 6.8% 7.7% 26.2% 22.5% 30.5% 29.1%
デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス 野村 (EUR) 337.40
(2021/4/13)
52,596 16.3% 19.8% 49.6% 60.7% 97.8% 94.5%
新興国中小型株式ファンド 実績分配A SMBC日興 (JPY) 11707
(2021/4/13)
294 24% 24% 28.8% 28.8% 3.3% 3.3%
新興国中小型株式ファンド 実績分配B SMBC日興 (JPY) 10934
(2021/4/13)
865 23.8% 23.8% 28.2% 28.2% 1.8% 1.8%
新興国中小型株式ファンド 資産形成A SMBC日興 (JPY) 21348
(2021/4/13)
290 24% 24% 28.6% 28.6% 3.3% 3.3%
新興国中小型株式ファンド 資産形成B SMBC日興 (JPY) 20275
(2021/4/13)
1,243 23.7% 23.7% 28% 28% 1.8% 1.8%

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  • 手数料率は小数点第3位を四捨五入して表記しております。