外国籍投資信託情報
- 株式型
株式型（グローバル）
基準価額の騰落率、月末純資産は2021年2月末時点
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| ファンド名 | 代行協会員 | 通貨 | 基準価額 | 月末純資産 （百万円） |
分配金込み基準価額の騰落率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去半年間 | 過去1年間 | 過去3年間 | ||||||||
| 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | |||||
| エボリューション US レンディングファンド | EVOLUTION JAPAN | (JPY) |
10,041.66
(2018/8/31) |
148 | 2.5% | 2.5% | 5% | 5% | 14.9% | 14.9% |
| グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建（ヘッジあり） | SMBC日興 | (JPY) |
11238
(2021/4/12) |
10,511 | 11.5% | 11.5% | 13.8% | 13.8% | - | - |
| グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建（ヘッジなし） | SMBC日興 | (JPY) |
11572
(2021/4/12) |
23,034 | 13% | 13% | 14.8% | 14.8% | - | - |
| グローバル・M&Aオポチュニティ・F 米ドル建 | SMBC日興 | (USD) |
113.95
(2021/4/12) |
15,076 | 11.8% | 12.8% | 15.1% | 11.8% | - | - |
| ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド A | 野村 | (JPY) |
13739
(2021/4/13) |
3,017 | 10.1% | 10.1% | 55.1% | 55.1% | 85.4% | 85.4% |
| ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド B | 野村 | (USD) |
201.74
(2021/4/13) |
15,544 | 10.5% | 11.4% | 55% | 50.4% | 95% | 92.9% |
| ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド A | 野村 | (JPY) |
23668
(2021/4/13) |
2,136 | 6.4% | 6.4% | 25.9% | 25.9% | 24.2% | 24.2% |
| ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド B | 野村 | (USD) |
349.74
(2021/4/13) |
3,145 | 6.8% | 7.7% | 26.2% | 22.5% | 30.5% | 29.1% |
| デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス | 野村 | (EUR) |
337.40
(2021/4/13) |
52,596 | 16.3% | 19.8% | 49.6% | 60.7% | 97.8% | 94.5% |
| 新興国中小型株式ファンド 実績分配A | SMBC日興 | (JPY) |
11707
(2021/4/13) |
294 | 24% | 24% | 28.8% | 28.8% | 3.3% | 3.3% |
| 新興国中小型株式ファンド 実績分配B | SMBC日興 | (JPY) |
10934
(2021/4/13) |
865 | 23.8% | 23.8% | 28.2% | 28.2% | 1.8% | 1.8% |
| 新興国中小型株式ファンド 資産形成A | SMBC日興 | (JPY) |
21348
(2021/4/13) |
290 | 24% | 24% | 28.6% | 28.6% | 3.3% | 3.3% |
| 新興国中小型株式ファンド 資産形成B | SMBC日興 | (JPY) |
20275
(2021/4/13) |
1,243 | 23.7% | 23.7% | 28% | 28% | 1.8% | 1.8% |
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