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外国籍投資信託情報



株式型(グローバル)

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年10月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
エボリューション US レンディングファンド EVOLUTION JAPAN (JPY) 10,041.66
(2018/8/31)
148 2.5% 2.5% 5% 5% 14.9% 14.9%
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建(ヘッジあり) SMBC日興 (JPY) 11048
(2021/12/1)
12,170 -2.4% -2.4% 6.7% 6.7% - -
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建(ヘッジなし) SMBC日興 (JPY) 11743
(2021/12/1)
26,172 1.9% 1.9% 16.7% 16.7% - -
グローバル・M&Aオポチュニティ・F 米ドル建 SMBC日興 (USD) 112.3
(2021/12/1)
17,547 -2.2% 2.1% 7.3% 16.7% - -
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド A 野村 (JPY) 14788
(2021/12/2)
3,303 9.4% 9.4% 34.8% 34.8% 128.7% 128.7%
ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド B 野村 (USD) 216.75
(2021/12/2)
19,375 9.4% 14.2% 35.6% 47.4% 136.8% 137.7%
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド A 野村 (JPY) 23555
(2021/12/2)
2,090 3.2% 3.2% 14.5% 14.5% 29.9% 29.9%
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド B 野村 (USD) 348.90
(2021/12/2)
3,806 3.2% 7.8% 15.1% 25.2% 34.7% 35.2%
デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス 野村 (EUR) 370.21
(2021/12/2)
57,034 6.2% 6.9% 24.7% 35.7% 106.4% 113.4%
新興国中小型株式ファンド 実績分配A SMBC日興 (JPY) 10996
(2021/12/2)
319 -1.4% -1.4% 39.8% 39.8% 41% 41%
新興国中小型株式ファンド 実績分配B SMBC日興 (JPY) 10179
(2021/12/2)
656 -1.7% -1.7% 39.2% 39.2% 39.1% 39.1%
新興国中小型株式ファンド 資産形成A SMBC日興 (JPY) 21580
(2021/12/2)
297 -1.5% -1.5% 40% 40% 40.8% 40.8%
新興国中小型株式ファンド 資産形成B SMBC日興 (JPY) 20430
(2021/12/2)
721 -1.7% -1.7% 39.4% 39.4% 38.9% 38.9%

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  • 手数料率は小数点第3位を四捨五入して表記しております。