外国籍投資信託情報
- 株式型
株式型（グローバル）
基準価額の騰落率、月末純資産は2021年10月末時点
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| ファンド名 | 代行協会員 | 通貨 | 基準価額 | 月末純資産 （百万円） |
分配金込み基準価額の騰落率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去半年間 | 過去1年間 | 過去3年間 | ||||||||
| 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | |||||
| エボリューション US レンディングファンド | EVOLUTION JAPAN | (JPY) |
10,041.66
(2018/8/31) |
148 | 2.5% | 2.5% | 5% | 5% | 14.9% | 14.9% |
| グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建（ヘッジあり） | SMBC日興 | (JPY) |
11048
(2021/12/1) |
12,170 | -2.4% | -2.4% | 6.7% | 6.7% | - | - |
| グローバル・M&Aオポチュニティ・F 円建（ヘッジなし） | SMBC日興 | (JPY) |
11743
(2021/12/1) |
26,172 | 1.9% | 1.9% | 16.7% | 16.7% | - | - |
| グローバル・M&Aオポチュニティ・F 米ドル建 | SMBC日興 | (USD) |
112.3
(2021/12/1) |
17,547 | -2.2% | 2.1% | 7.3% | 16.7% | - | - |
| ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド A | 野村 | (JPY) |
14788
(2021/12/2) |
3,303 | 9.4% | 9.4% | 34.8% | 34.8% | 128.7% | 128.7% |
| ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド B | 野村 | (USD) |
216.75
(2021/12/2) |
19,375 | 9.4% | 14.2% | 35.6% | 47.4% | 136.8% | 137.7% |
| ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド A | 野村 | (JPY) |
23555
(2021/12/2) |
2,090 | 3.2% | 3.2% | 14.5% | 14.5% | 29.9% | 29.9% |
| ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド B | 野村 | (USD) |
348.90
(2021/12/2) |
3,806 | 3.2% | 7.8% | 15.1% | 25.2% | 34.7% | 35.2% |
| デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス | 野村 | (EUR) |
370.21
(2021/12/2) |
57,034 | 6.2% | 6.9% | 24.7% | 35.7% | 106.4% | 113.4% |
| 新興国中小型株式ファンド 実績分配A | SMBC日興 | (JPY) |
10996
(2021/12/2) |
319 | -1.4% | -1.4% | 39.8% | 39.8% | 41% | 41% |
| 新興国中小型株式ファンド 実績分配B | SMBC日興 | (JPY) |
10179
(2021/12/2) |
656 | -1.7% | -1.7% | 39.2% | 39.2% | 39.1% | 39.1% |
| 新興国中小型株式ファンド 資産形成A | SMBC日興 | (JPY) |
21580
(2021/12/2) |
297 | -1.5% | -1.5% | 40% | 40% | 40.8% | 40.8% |
| 新興国中小型株式ファンド 資産形成B | SMBC日興 | (JPY) |
20430
(2021/12/2) |
721 | -1.7% | -1.7% | 39.4% | 39.4% | 38.9% | 38.9% |
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