外国籍投資信託情報
- 株式型
株式型（日本）
基準価額の騰落率、月末純資産は2021年2月末時点
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| ファンド名 | 代行協会員 | 通貨 | 基準価額 | 月末純資産 （百万円） |
分配金込み基準価額の騰落率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去半年間 | 過去1年間 | 過去3年間 | ||||||||
| 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | |||||
| プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式F | SMBC日興 | (USD) |
休場
(2021/4/14) |
9,035 | 18.4% | 19.4% | 27.1% | 23.4% | 13.8% | 12.6% |
| 野村通貨選択 日本好配当株A・USD・分配 | 野村 | (USD) |
11.90
(2021/4/15) |
1,441 | 16.7% | 17.7% | 17.8% | 14.3% | 5.5% | 4.7% |
| 野村通貨選択 日本好配当株B・USD・成長 | 野村 | (USD) |
13.39
(2021/4/15) |
2,868 | 16.8% | 17.8% | 17.7% | 14.3% | 5.8% | 4.8% |
| 野村通貨選択 日本好配当株C・AUD・分配 | 野村 | (AUD) |
11.18
(2021/4/15) |
3,897 | 16.1% | 25% | 15% | 33.5% | 1.2% | 0.3% |
| 野村通貨選択 日本好配当株D・AUD・成長 | 野村 | (AUD) |
14.59
(2021/4/15) |
1,804 | 16% | 25% | 14.9% | 33.4% | 1.2% | 0.5% |
| 野村通貨選択 日本好配当株E・EUR・分配 | 野村 | (EUR) |
11.45
(2021/4/15) |
147 | 16.2% | 19.7% | 17.9% | 26.6% | 0.1% | -1.7% |
| 野村通貨選択 日本好配当株F・EUR・成長 | 野村 | (EUR) |
12.02
(2021/4/15) |
194 | 16.3% | 19.8% | 17.7% | 26.4% | -0.2% | -1.9% |
| 野村通貨選択 日本好配当株G・NZD・分配 | 野村 | (NZD) |
11.38
(2021/4/15) |
1,194 | 15.9% | 27.6% | 15.8% | 31.2% | 2.5% | 2.4% |
| 野村通貨選択 日本好配当株H・NZD・成長 | 野村 | (NZD) |
14.62
(2021/4/15) |
373 | 15.8% | 27.6% | 15.5% | 31% | 2.5% | 2.7% |
| 野村通貨選択型 日経225A・USD・分配 | 野村 | (USD) |
11.19
(2021/4/15) |
9,958 | 26.8% | 27.6% | 37% | 32.7% | 35.6% | 34.2% |
| 野村通貨選択型 日経225B・USD・成長 | 野村 | (USD) |
18.83
(2021/4/15) |
6,242 | 27.2% | 28.3% | 37.5% | 33.5% | 37.8% | 36.4% |
| 野村通貨選択型 日経225C・AUD・分配 | 野村 | (AUD) |
11.11
(2021/4/15) |
6,940 | 26% | 35.4% | 34.6% | 56% | 30.7% | 29.4% |
| 野村通貨選択型 日経225D・AUD・成長 | 野村 | (AUD) |
19.91
(2021/4/15) |
3,110 | 26.5% | 36.3% | 35.1% | 56.9% | 32% | 31.3% |
| 野村通貨選択型 日経225E・EUR・分配 | 野村 | (EUR) |
10.82
(2021/4/15) |
517 | 26.3% | 30% | 37.1% | 47.2% | 28.8% | 26.5% |
| 野村通貨選択型 日経225F・EUR・成長 | 野村 | (EUR) |
15.63
(2021/4/15) |
531 | 26.5% | 30.2% | 37.3% | 47.5% | 29.4% | 27.2% |
| 野村通貨選択型 日経225G・GBP・分配 | 野村 | (GBP) |
10.89
(2021/4/15) |
92 | 26.3% | 33.5% | 36.4% | 43.5% | 30.2% | 29.3% |
| 野村通貨選択型 日経225H・GBP・成長 | 野村 | (GBP) |
16.96
(2021/4/15) |
171 | 26.5% | 33.8% | 36.6% | 43.9% | 30.8% | 30% |
| 野村通貨選択型 日経225I・NZD・分配 | 野村 | (NZD) |
11.07
(2021/4/15) |
7,760 | 26.2% | 38.5% | 35.7% | 53.4% | 32.6% | 32.4% |
| 野村通貨選択型 日経225J・NZD・成長 | 野村 | (NZD) |
20.71
(2021/4/15) |
1,165 | 26.7% | 39.5% | 36.1% | 54.4% | 33.8% | 34.2% |
| 野村通貨選択型 日経225K・CAD・分配 | 野村 | (CAN) |
10.90
(2021/4/15) |
173 | 26.6% | 32.3% | 35.6% | 39.4% | 32% | 31.8% |
| 野村通貨選択型 日経225L・CAD・成長 | 野村 | (CAN) |
16.75
(2021/4/15) |
133 | 26.9% | 32.7% | 36.1% | 40.1% | 33.4% | 33.4% |
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