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外国籍投資信託情報



株式型(日本)

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年2月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式F SMBC日興 (USD) 休場
(2021/4/14)
9,035 18.4% 19.4% 27.1% 23.4% 13.8% 12.6%
野村通貨選択 日本好配当株A・USD・分配 野村 (USD) 11.90
(2021/4/15)
1,441 16.7% 17.7% 17.8% 14.3% 5.5% 4.7%
野村通貨選択 日本好配当株B・USD・成長 野村 (USD) 13.39
(2021/4/15)
2,868 16.8% 17.8% 17.7% 14.3% 5.8% 4.8%
野村通貨選択 日本好配当株C・AUD・分配 野村 (AUD) 11.18
(2021/4/15)
3,897 16.1% 25% 15% 33.5% 1.2% 0.3%
野村通貨選択 日本好配当株D・AUD・成長 野村 (AUD) 14.59
(2021/4/15)
1,804 16% 25% 14.9% 33.4% 1.2% 0.5%
野村通貨選択 日本好配当株E・EUR・分配 野村 (EUR) 11.45
(2021/4/15)
147 16.2% 19.7% 17.9% 26.6% 0.1% -1.7%
野村通貨選択 日本好配当株F・EUR・成長 野村 (EUR) 12.02
(2021/4/15)
194 16.3% 19.8% 17.7% 26.4% -0.2% -1.9%
野村通貨選択 日本好配当株G・NZD・分配 野村 (NZD) 11.38
(2021/4/15)
1,194 15.9% 27.6% 15.8% 31.2% 2.5% 2.4%
野村通貨選択 日本好配当株H・NZD・成長 野村 (NZD) 14.62
(2021/4/15)
373 15.8% 27.6% 15.5% 31% 2.5% 2.7%
野村通貨選択型 日経225A・USD・分配 野村 (USD) 11.19
(2021/4/15)
9,958 26.8% 27.6% 37% 32.7% 35.6% 34.2%
野村通貨選択型 日経225B・USD・成長 野村 (USD) 18.83
(2021/4/15)
6,242 27.2% 28.3% 37.5% 33.5% 37.8% 36.4%
野村通貨選択型 日経225C・AUD・分配 野村 (AUD) 11.11
(2021/4/15)
6,940 26% 35.4% 34.6% 56% 30.7% 29.4%
野村通貨選択型 日経225D・AUD・成長 野村 (AUD) 19.91
(2021/4/15)
3,110 26.5% 36.3% 35.1% 56.9% 32% 31.3%
野村通貨選択型 日経225E・EUR・分配 野村 (EUR) 10.82
(2021/4/15)
517 26.3% 30% 37.1% 47.2% 28.8% 26.5%
野村通貨選択型 日経225F・EUR・成長 野村 (EUR) 15.63
(2021/4/15)
531 26.5% 30.2% 37.3% 47.5% 29.4% 27.2%
野村通貨選択型 日経225G・GBP・分配 野村 (GBP) 10.89
(2021/4/15)
92 26.3% 33.5% 36.4% 43.5% 30.2% 29.3%
野村通貨選択型 日経225H・GBP・成長 野村 (GBP) 16.96
(2021/4/15)
171 26.5% 33.8% 36.6% 43.9% 30.8% 30%
野村通貨選択型 日経225I・NZD・分配 野村 (NZD) 11.07
(2021/4/15)
7,760 26.2% 38.5% 35.7% 53.4% 32.6% 32.4%
野村通貨選択型 日経225J・NZD・成長 野村 (NZD) 20.71
(2021/4/15)
1,165 26.7% 39.5% 36.1% 54.4% 33.8% 34.2%
野村通貨選択型 日経225K・CAD・分配 野村 (CAN) 10.90
(2021/4/15)
173 26.6% 32.3% 35.6% 39.4% 32% 31.8%
野村通貨選択型 日経225L・CAD・成長 野村 (CAN) 16.75
(2021/4/15)
133 26.9% 32.7% 36.1% 40.1% 33.4% 33.4%

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