外国籍投資信託情報
- 株式型
株式型（日本）
基準価額の騰落率、月末純資産は2021年10月末時点
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| ファンド名 | 代行協会員 | 通貨 | 基準価額 | 月末純資産 （百万円） |
分配金込み基準価額の騰落率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去半年間 | 過去1年間 | 過去3年間 | ||||||||
| 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | 外貨 | 円貨 | |||||
| プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式F | SMBC日興 | (USD) |
17.98
(2021/12/1) |
10,294 | 6.3% | 10.9% | 28% | 39.2% | 27.3% | 27.8% |
| 野村通貨選択 日本好配当株A・USD・分配 | 野村 | (USD) |
11.35
(2021/12/2) |
1,573 | 5.1% | 9.6% | 31.7% | 43% | 19.9% | 19.9% |
| 野村通貨選択 日本好配当株B・USD・成長 | 野村 | (USD) |
12.89
(2021/12/2) |
3,099 | 5% | 9.6% | 31.7% | 43.2% | 20.5% | 20.7% |
| 野村通貨選択 日本好配当株C・AUD・分配 | 野村 | (AUD) |
10.71
(2021/12/2) |
4,009 | 5.3% | 6.3% | 30.9% | 52.7% | 15.6% | 22.8% |
| 野村通貨選択 日本好配当株D・AUD・成長 | 野村 | (AUD) |
14.03
(2021/12/2) |
1,873 | 5.3% | 6.3% | 31% | 52.9% | 15.8% | 23.3% |
| 野村通貨選択 日本好配当株E・EUR・分配 | 野村 | (EUR) |
10.92
(2021/12/2) |
158 | 4.7% | 5.3% | 30.7% | 42.2% | 16% | 19.6% |
| 野村通貨選択 日本好配当株F・EUR・成長 | 野村 | (EUR) |
11.53
(2021/12/2) |
170 | 4.6% | 5.2% | 30.7% | 42.2% | 15.7% | 19.3% |
| 野村通貨選択 日本好配当株G・NZD・分配 | 野村 | (NZD) |
10.87
(2021/12/2) |
1,248 | 5.1% | 8.7% | 30.7% | 54.4% | 16.6% | 27.6% |
| 野村通貨選択 日本好配当株H・NZD・成長 | 野村 | (NZD) |
14.05
(2021/12/2) |
390 | 5.1% | 8.7% | 30.8% | 54.7% | 17% | 28.4% |
| 野村通貨選択型 日経225A・USD・分配 | 野村 | (USD) |
9.75
(2021/12/2) |
9,390 | 0.1% | 4.3% | 25.7% | 35.2% | 34.5% | 33.4% |
| 野村通貨選択型 日経225B・USD・成長 | 野村 | (USD) |
17.52
(2021/12/2) |
6,453 | 0.4% | 4.8% | 26.4% | 37.5% | 36.8% | 37.2% |
| 野村通貨選択型 日経225C・AUD・分配 | 野村 | (AUD) |
9.67
(2021/12/2) |
6,111 | -0.3% | 0.5% | 24.7% | 44.6% | 29.7% | 37.1% |
| 野村通貨選択型 日経225D・AUD・成長 | 野村 | (AUD) |
18.38
(2021/12/2) |
3,088 | -0.2% | 0.8% | 25.1% | 46.1% | 30.9% | 39.6% |
| 野村通貨選択型 日経225E・EUR・分配 | 野村 | (EUR) |
9.63
(2021/12/2) |
504 | -0.4% | 0.1% | 24.7% | 35.5% | 29.7% | 33.7% |
| 野村通貨選択型 日経225F・EUR・成長 | 野村 | (EUR) |
14.43
(2021/12/2) |
456 | -0.3% | 0.3% | 24.9% | 35.9% | 30.2% | 34.5% |
| 野村通貨選択型 日経225G・GBP・分配 | 野村 | (GBP) |
9.68
(2021/12/2) |
91 | -0.1% | 3.1% | 25.1% | 45.1% | 30.5% | 41.7% |
| 野村通貨選択型 日経225H・GBP・成長 | 野村 | (GBP) |
15.72
(2021/12/2) |
179 | 0.1% | 3.4% | 25.4% | 45.9% | 31.2% | 43.1% |
| 野村通貨選択型 日経225I・NZD・分配 | 野村 | (NZD) |
9.68
(2021/12/2) |
7,084 | -0.3% | 2.9% | 24.9% | 46.4% | 31.5% | 43.2% |
| 野村通貨選択型 日経225J・NZD・成長 | 野村 | (NZD) |
19.14
(2021/12/2) |
1,181 | -0.1% | 3.4% | 25.4% | 48.3% | 32.6% | 46% |
| 野村通貨選択型 日経225K・CAD・分配 | 野村 | (CAN) |
9.68
(2021/12/2) |
169 | - | 3.5% | 25.5% | 46.4% | 31.9% | 39% |
| 野村通貨選択型 日経225L・CAD・成長 | 野村 | (CAN) |
15.53
(2021/12/2) |
141 | 0.1% | 3.8% | 25.7% | 47.5% | 33.3% | 41.7% |
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