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外国籍投資信託情報



株式型(日本)

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年10月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
プレミアム・ファンズ シュローダー日本株式F SMBC日興 (USD) 17.98
(2021/12/1)
10,294 6.3% 10.9% 28% 39.2% 27.3% 27.8%
野村通貨選択 日本好配当株A・USD・分配 野村 (USD) 11.35
(2021/12/2)
1,573 5.1% 9.6% 31.7% 43% 19.9% 19.9%
野村通貨選択 日本好配当株B・USD・成長 野村 (USD) 12.89
(2021/12/2)
3,099 5% 9.6% 31.7% 43.2% 20.5% 20.7%
野村通貨選択 日本好配当株C・AUD・分配 野村 (AUD) 10.71
(2021/12/2)
4,009 5.3% 6.3% 30.9% 52.7% 15.6% 22.8%
野村通貨選択 日本好配当株D・AUD・成長 野村 (AUD) 14.03
(2021/12/2)
1,873 5.3% 6.3% 31% 52.9% 15.8% 23.3%
野村通貨選択 日本好配当株E・EUR・分配 野村 (EUR) 10.92
(2021/12/2)
158 4.7% 5.3% 30.7% 42.2% 16% 19.6%
野村通貨選択 日本好配当株F・EUR・成長 野村 (EUR) 11.53
(2021/12/2)
170 4.6% 5.2% 30.7% 42.2% 15.7% 19.3%
野村通貨選択 日本好配当株G・NZD・分配 野村 (NZD) 10.87
(2021/12/2)
1,248 5.1% 8.7% 30.7% 54.4% 16.6% 27.6%
野村通貨選択 日本好配当株H・NZD・成長 野村 (NZD) 14.05
(2021/12/2)
390 5.1% 8.7% 30.8% 54.7% 17% 28.4%
野村通貨選択型 日経225A・USD・分配 野村 (USD) 9.75
(2021/12/2)
9,390 0.1% 4.3% 25.7% 35.2% 34.5% 33.4%
野村通貨選択型 日経225B・USD・成長 野村 (USD) 17.52
(2021/12/2)
6,453 0.4% 4.8% 26.4% 37.5% 36.8% 37.2%
野村通貨選択型 日経225C・AUD・分配 野村 (AUD) 9.67
(2021/12/2)
6,111 -0.3% 0.5% 24.7% 44.6% 29.7% 37.1%
野村通貨選択型 日経225D・AUD・成長 野村 (AUD) 18.38
(2021/12/2)
3,088 -0.2% 0.8% 25.1% 46.1% 30.9% 39.6%
野村通貨選択型 日経225E・EUR・分配 野村 (EUR) 9.63
(2021/12/2)
504 -0.4% 0.1% 24.7% 35.5% 29.7% 33.7%
野村通貨選択型 日経225F・EUR・成長 野村 (EUR) 14.43
(2021/12/2)
456 -0.3% 0.3% 24.9% 35.9% 30.2% 34.5%
野村通貨選択型 日経225G・GBP・分配 野村 (GBP) 9.68
(2021/12/2)
91 -0.1% 3.1% 25.1% 45.1% 30.5% 41.7%
野村通貨選択型 日経225H・GBP・成長 野村 (GBP) 15.72
(2021/12/2)
179 0.1% 3.4% 25.4% 45.9% 31.2% 43.1%
野村通貨選択型 日経225I・NZD・分配 野村 (NZD) 9.68
(2021/12/2)
7,084 -0.3% 2.9% 24.9% 46.4% 31.5% 43.2%
野村通貨選択型 日経225J・NZD・成長 野村 (NZD) 19.14
(2021/12/2)
1,181 -0.1% 3.4% 25.4% 48.3% 32.6% 46%
野村通貨選択型 日経225K・CAD・分配 野村 (CAN) 9.68
(2021/12/2)
169 - 3.5% 25.5% 46.4% 31.9% 39%
野村通貨選択型 日経225L・CAD・成長 野村 (CAN) 15.53
(2021/12/2)
141 0.1% 3.8% 25.7% 47.5% 33.3% 41.7%

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