外国籍投資信託情報

株式型（米州）

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年10月末時点

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ファンド名	代行協会員	通貨	基準価額	月末純資産（百万円）	分配金込み基準価額の騰落率
					過去半年間		過去1年間		過去3年間
					外貨	円貨	外貨	円貨	外貨	円貨
グローバル・アクセス米国株式ファンドクラスB（無分配）米ドル建	SMBC日興	(USD)	52.452 (2021/12/1)	314	8%	12.7%	38.7%	50.9%	71.2%	71.8%
ラテンアメリカ・アドバンテージ・ファンドクラスA	SMBC日興	(JPY)	9082 (2016/10/19)	-	-99.8%	-99.8%	-99.8%	-99.8%	-99.2%	-99.2%
ラテンアメリカ・アドバンテージ・ファンドクラスB	SMBC日興	(JPY)	8781 (2016/10/19)	-	-99.8%	-99.8%	-99.8%	-99.8%	-99.2%	-99.2%

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ファンドの特色は主に目論見書または受益証券説明書より抜粋。
手数料率は小数点第3位を四捨五入して表記しております。