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外国籍投資信託情報



債券型(通常型)

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年2月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
ABSファンド(毎月分配型) 野村 (USD) 10.88
(2021/4/13)
5,497 -0.7% 0.1% 2.1% -0.9% 13.9% 12.9%
GIM世界金融債券ファンド 円投資型1209 野村 - 10460
(2019/9/26)
- - - - - - -
GIM世界金融債券ファンド 円投資型1404 野村 (JPY) 10009
(2021/4/13)
265 -1% -1% -0.6% -0.6% 5% 5%
GIM世界金融債券ファンド 円投資型1407 野村 (JPY) 9938
(2021/4/13)
864 -1% -1% -0.6% -0.6% 5% 5%
GIM世界金融債券ファンド 円投資型1501 野村 (JPY) 9816
(2021/4/13)
839 -1% -1% -0.6% -0.6% 5% 5%
GS アメリカン・ボンド・インカム 野村 (USD) 8.39
(2021/4/13)
16,682 -2.1% -1.2% 1.9% -1.1% 15.9% 14.9%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1312 野村 (JPY) 9838
(2020/12/15)
13 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1403 野村 (JPY) 9739
(2020/12/15)
25 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1% 1%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1406 野村 (JPY) 9535
(2020/12/15)
66 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1409 野村 (JPY) 9589
(2020/12/15)
57 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1412 野村 (JPY) 9984
(2020/12/15)
63 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1503 野村 (JPY) 9835
(2020/12/15)
316 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1506 野村 (JPY) 9807
(2020/12/15)
113 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1509 野村 (JPY) 10087
(2020/12/15)
3 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
GSエマージング社債ファンド 円投資型1512 野村 (JPY) 10204
(2020/12/15)
2 5.9% 5.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1312 野村 (USD) 108.26
(2020/12/15)
25 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1403 野村 (USD) 106.85
(2020/12/15)
1 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1406 野村 (USD) 103.44
(2020/12/15)
89 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1409 野村 (USD) 104.19
(2020/12/15)
26 6.5% 2.9% 2.6% -2.7% 8.1% 0.5%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1412 野村 (USD) 110.19
(2020/12/15)
21 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1503 野村 (USD) 107.74
(2020/12/15)
27 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1506 野村 (USD) 106.97
(2020/12/15)
29 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1509 野村 (USD) 111.38
(2020/12/15)
59 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 米ドル投資型1512 野村 (USD) 113.23
(2020/12/15)
68 6.5% 2.9% 2.6% -2.6% 8.1% 0.6%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1312 野村 (AUD) 94.80
(2020/12/15)
3 5.9% 14.4% -0.8% 2.9% 2.9% -6.7%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1403 野村 (AUD) 95.02
(2020/12/15)
30 6.9% 15.5% 0.1% 3.8% 3.8% -5.9%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1406 野村 (AUD) 92.81
(2020/12/15)
55 6% 14.4% -0.8% 2.9% 2.8% -6.8%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1409 野村 (AUD) 93.15
(2020/12/15)
40 6.2% 14.7% -0.5% 3.2% 3.2% -6.4%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1412 野村 (AUD) 95.92
(2020/12/15)
83 5.9% 14.4% -0.8% 2.8% 2.9% -6.7%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1503 野村 (AUD) 95.75
(2020/12/15)
24 5.9% 14.4% -0.8% 2.9% 3% -6.6%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1506 野村 (AUD) 94.87
(2020/12/15)
38 5.9% 14.4% -0.8% 2.9% 2.9% -6.7%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1509 野村 (AUD) 97.28
(2020/12/15)
4 5.9% 14.4% -0.8% 2.8% 2.9% -6.7%
GSエマージング社債ファンド 豪ドル投資型1512 野村 (AUD) 98.61
(2020/12/15)
122 5.9% 14.4% -0.8% 2.8% 2.8% -6.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1507 野村 (JPY) 10945
(2021/4/13)
335 - - - - - -
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1510 野村 (JPY) 10982
(2021/4/13)
194 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 9.8% 9.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1601 野村 (JPY) 11340
(2021/4/13)
579 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 9.9% 9.9%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1605 野村 (JPY) 10688
(2021/4/13)
1,997 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 9.8% 9.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1609 野村 (JPY) 10286
(2021/4/13)
2,522 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 9.8% 9.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1611 野村 (JPY) 10963
(2021/4/13)
1,406 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 9.8% 9.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1701 野村 (JPY) 10850
(2021/4/13)
280 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 9.8% 9.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1703 野村 (JPY) 10743
(2021/4/13)
485 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 9.7% 9.7%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1706 野村 (JPY) 10389
(2021/4/13)
969 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 9.8% 9.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1709 野村 (JPY) 10372
(2021/4/13)
1,913 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 9.8% 9.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1712 野村 (JPY) 10307
(2021/4/13)
1,349 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 9.8% 9.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1802 野村 (JPY) 10631
(2021/4/13)
3,240 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 9.8% 9.8%
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1803 野村 (JPY) 10702
(2021/4/13)
735 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% - -
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1806 野村 (JPY) 10987
(2021/4/13)
501 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% - -
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1809 野村 (JPY) 11077
(2021/4/13)
260 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% - -
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1812 野村 (JPY) 11307
(2021/4/13)
143 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% - -
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1903 野村 (JPY) 10791
(2021/4/13)
829 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% - -

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