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外国籍投資信託情報



バランス型・その他(バランス型)

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年10月末時点

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
FCファンド-レジット不動産証券 ブラジルレアル(円建) 藍澤 (JPY) 6470
(2021/11/26)
156 6.9% 6.9% 27.2% 27.2% 20.1% 20.1%
FCファンド-レジット不動産証券 円(円建) 藍澤 (JPY) 5298
(2021/1/28)
3,038 4% 4% 11.4% 11.4% 65% 65%
FCファンド-レジット不動産証券 豪ドル(円建) 藍澤 (JPY) 25481
(2021/11/26)
24 5.4% 5.4% 29.8% 29.8% 77.3% 77.3%
SBIボンド&プライベート・エクイティIII(元本成長型) SBI (JPY) 6,538
(2017/2/27)
1,955 15.8% 15.8% 7.3% 7.3% 5.9% 5.9%
SBIボンド&プライベート・エクイティIII(分配型) SBI (JPY) 6,344
(2017/2/27)
316 15.8% 15.8% 7.3% 7.3% 5.9% 5.9%
グローバル・トレーディング・オポチュニティ・F 円建(ヘッジなし) SMBC日興 (JPY) 10770
(2021/12/1)
3,778 4% 4% - - - -
グローバル・トレーディング・オポチュニティ・F 米ドル建 SMBC日興 (USD) 98.81
(2021/12/1)
4,048 -0.3% 4.1% - - - -
グローバル・フューチャーズ・ファンド(JPY) SMBC日興 (JPY) 645
(2019/8/30)
36 0.3% 0.3% -10.7% -10.7% -23.7% -23.7%
グローバル・フューチャーズ・ファンド(USD) SMBC日興 (USD) 8.52
(2019/8/30)
509 6.1% 1.8% -5.1% -9.1% -24.1% -21.7%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ1 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1066.019
(2021/12/1)
5 0.9% 0.9% 4.7% 4.7% 8.6% 8.6%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ1 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 10.665
(2021/12/1)
967 1.1% 5.5% 5.2% 14.3% 13.8% 14%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ2 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1185.087
(2021/12/1)
80 1.1% 1.1% 8.7% 8.7% 15.3% 15.3%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ2 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 10.847
(2021/12/1)
190 1.3% 5.7% 9.2% 18.7% 20.7% 20.9%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ3 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1280.006
(2021/12/1)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ3 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 12.595
(2021/12/1)
1,512 2.2% 6.7% 13.8% 23.7% 29.3% 29.6%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ4 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1507.106
(2021/12/1)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ4 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 17.109
(2021/12/1)
584 3% 7.5% 18.6% 29% 36.3% 36.8%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ5 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 未着
(2021/12/1)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ5 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 17.497
(2021/12/1)
572 3.5% 8% 21.9% 32.6% 40.8% 41.3%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ1 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1087.785
(2021/12/1)
113 1.7% 1.7% 4.5% 4.5% 10% 10%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ1 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 未着
(2021/12/1)
- - - - - - -
バークレイズ・GB・ポートフォリオ2 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1146.146
(2021/12/1)
125 2% 2% 8.1% 8.1% 15.9% 15.9%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ2 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 15.561
(2021/12/1)
105 2.2% 6.6% 8.6% 18% 21.4% 21.6%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ3 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1293.535
(2021/12/1)
238 3.2% 3.2% 13.2% 13.2% 23.3% 23.3%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ3 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 14.932
(2021/12/1)
252 3.3% 7.9% 13.8% 23.6% 29.1% 29.3%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ4 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1701.186
(2021/12/1)
29 4.4% 4.4% 18.5% 18.5% 30.9% 30.9%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ4 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 20.548
(2021/12/1)
71 4.5% 9.1% 19% 29.3% 36.7% 37.1%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ5 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 未着
(2021/12/1)
- - - - - - -
バークレイズ・GB・ポートフォリオ5 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 未着
(2021/12/1)
- - - - - -98.8% -98.9%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド トルコリラ建 SMBC日興 (TRY) 203.67
(2021/12/2)
7,447 10.2% -2.9% 17.9% 11.1% 82.9% -0.3%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 円建 SMBC日興 (JPY) 8681
(2021/12/2)
367 0.8% 0.8% -0.6% -0.6% 11.4% 11.4%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 米ドル建 SMBC日興 (USD) 94.47
(2021/12/2)
23,413 0.9% 5.3% -0.1% 8.4% 17% 16.9%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 米ドル建レアルクラス SMBC日興 (USD) 19.81
(2021/12/2)
1,855 -1.1% 3.2% 4.4% 13.3% -17.2% -17.6%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 豪ドル建 SMBC日興 (AUD) 78.34
(2021/12/2)
4,933 0.8% 1.7% -0.4% 16.2% 13.2% 19.9%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 豪ドル建レアルクラス SMBC日興 (AUD) 28.67
(2021/12/2)
838 1.8% 2.8% -2.3% 13.9% -21.1% -17.3%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 安定型A) SMBC日興 (JPY) 9526
(2021/12/2)
5,564 3.8% 3.8% 9% 9% 10.4% 10.4%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 安定型B) SMBC日興 (JPY) 8913
(2021/12/2)
2,197 3.5% 3.5% 8.5% 8.5% 9% 9%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 積極型A) SMBC日興 (JPY) 11577
(2021/12/2)
4,870 4.9% 4.9% 19.2% 19.2% 21.6% 21.6%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 積極型B) SMBC日興 (JPY) 10921
(2021/12/2)
1,656 5.8% 5.8% 20% 20% 21.3% 21.3%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HありB SMBC日興 (JPY) 9242
(2021/12/2)
316 -4.4% -4.4% 4.4% 4.4% 7.4% 7.4%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HありA SMBC日興 (JPY) 9604
(2021/12/2)
- -4.4% -4.4% 4.6% 4.6% 8.2% 8.2%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HなしB SMBC日興 (JPY) 9986
(2021/12/2)
802 0.4% 0.4% 15.5% 15.5% 15.4% 15.4%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HなしA SMBC日興 (JPY) 10589
(2021/12/2)
- 0.9% 0.9% 16.5% 16.5% 18.4% 18.4%
日興BR・ハイ・クオリティ・アロケーション(米ドル建) SMBC日興 (USD) 149.37
(2021/12/1)
15,849 0.7% 5.1% 21% 31.6% 43.4% 43.9%
日興グローバル・CB・ファンド(AUD) SMBC日興 (AUD) 116.98
(2021/12/2)
480 0.2% 1.2% 16% 35.5% 33.4% 41.4%
日興グローバル・CB・ファンド(EUR) SMBC日興 (EUR) 114.31
(2021/12/2)
301 - 0.6% 15.6% 25.6% 31.3% 35.3%
日興グローバル・CB・ファンド(JPY) SMBC日興 (JPY) 11597
(2021/12/2)
183 0.2% 0.2% 16.3% 16.3% 33.4% 33.4%
日興グローバル・CB・ファンド(USD) SMBC日興 (USD) 120.71
(2021/12/2)
908 0.5% 4.9% 17.2% 27% 39.3% 38.7%
日興グローバル・ファンズ−エマージング株式 SMBC日興 (JPY) 14673
(2021/12/2)
61,870 -3% -3% 26.1% 26.1% 44.2% 44.2%
日興グローバル・ファンズ−オルタナティブ SMBC日興 (JPY) 6854
(2021/12/2)
243,030 0.6% 0.6% 3.5% 3.5% 1.6% 1.6%

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