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外国籍投資信託情報



バランス型・その他(バランス型)

基準価額の騰落率、月末純資産は2021年2月末時点

1-50件を表示 (全72件)

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ファンド名 代行協会員 通貨 基準価額 月末純資産
(百万円)
分配金込み基準価額の騰落率
過去半年間 過去1年間 過去3年間
外貨 円貨 外貨 円貨 外貨 円貨
FCファンド-レジット不動産証券 ブラジルレアル(円建) 藍澤 (JPY) 6265
(2021/4/8)
154 5.1% 5.1% -13% -13% 8.5% 8.5%
FCファンド-レジット不動産証券 円(円建) 藍澤 (JPY) 5298
(2021/1/28)
3,060 5.4% 5.4% 6.3% 6.3% 63.9% 63.9%
FCファンド-レジット不動産証券 豪ドル(円建) 藍澤 (JPY) 25737
(2021/4/8)
23 10.8% 10.8% 25.4% 25.4% 65.7% 65.7%
SBIボンド&プライベート・エクイティIII(元本成長型) SBI (JPY) 6,538
(2017/2/27)
1,955 15.8% 15.8% 7.3% 7.3% 5.9% 5.9%
SBIボンド&プライベート・エクイティIII(分配型) SBI (JPY) 6,344
(2017/2/27)
316 15.8% 15.8% 7.3% 7.3% 5.9% 5.9%
グローバル・トレーディング・オポチュニティ・F 円建(ヘッジなし) SMBC日興 (JPY) 未着
(2021/4/13)
3,147 - - - - - -
グローバル・トレーディング・オポチュニティ・F 米ドル建 SMBC日興 (USD) 未着
(2021/4/13)
4,172 - - - - - -
グローバル・フューチャーズ・ファンド(JPY) SMBC日興 (JPY) 645
(2019/8/30)
36 0.3% 0.3% -10.7% -10.7% -23.7% -23.7%
グローバル・フューチャーズ・ファンド(USD) SMBC日興 (USD) 8.52
(2019/8/30)
509 6.1% 1.8% -5.1% -9.1% -24.1% -21.7%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ1 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1062.719
(2021/4/13)
5 1.3% 1.3% 3% 3% 1.4% 1.4%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ1 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 10.608
(2021/4/13)
938 1.6% 2.5% 4.1% 1% 7.7% 6.7%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ2 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1179.992
(2021/4/13)
77 3.5% 3.5% 6.2% 6.2% 4% 4%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ2 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 10.779
(2021/4/13)
173 3.8% 4.6% 7.2% 4.1% 10.3% 9.3%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ3 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1259.295
(2021/4/13)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ3 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 12.373
(2021/4/13)
1,380 5.3% 6.2% 10% 6.7% 14.3% 13.3%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ4 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1453.687
(2021/4/13)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ4 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 16.483
(2021/4/13)
497 6.7% 7.6% 12.5% 9.2% 16.3% 15.1%
バークレイズ・MM・ポートフォリオ5 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 未着
(2021/4/13)
- - - - - - -
バークレイズ・MM・ポートフォリオ5 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 16.77
(2021/4/13)
150 8.3% 9.2% 14.6% 11.3% 17.5% 16.3%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ1 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1076.32
(2021/4/13)
110 0.3% 0.3% 3.5% 3.5% 4.6% 4.6%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ1 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 未着
(2021/4/13)
- - - - - - -
バークレイズ・GB・ポートフォリオ2 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1133.767
(2021/4/13)
140 1.9% 1.9% 6.6% 6.6% 8.3% 8.3%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ2 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 15.367
(2021/4/13)
110 2.1% 3% 7.6% 4.4% 15% 13.9%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ3 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1265.191
(2021/4/13)
200 3.5% 3.5% 9.8% 9.8% 12.4% 12.4%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ3 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 14.578
(2021/4/13)
220 3.8% 4.7% 10.8% 7.6% 19.2% 18.1%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ4 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 1626.099
(2021/4/13)
26 5% 5% 12.7% 12.7% 15.8% 15.8%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ4 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 19.625
(2021/4/13)
38 5.3% 6.2% 13.9% 10.5% 22.7% 21.4%
バークレイズ・GB・ポートフォリオ5 A(分配・円建) SMBC日興 (JPY) 未着
(2021/4/13)
- - - - - - -
バークレイズ・GB・ポートフォリオ5 A(分配・米ドル建) SMBC日興 (USD) 未着
(2021/4/13)
- - - -99.6% -99.6% -98.3% -98.3%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド トルコリラ建 SMBC日興 (TRY) 184.65
(2021/4/14)
11,021 5.4% 6.1% 15.9% -8.3% 73.7% -15.8%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 円建 SMBC日興 (JPY) 8713
(2021/4/14)
447 -1.7% -1.7% 1% 1% 7.7% 7.7%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 米ドル建 SMBC日興 (USD) 95.67
(2021/4/14)
23,203 -1.4% -0.6% 2% -0.9% 14.7% 13.8%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 米ドル建レアルクラス SMBC日興 (USD) 19.53
(2021/4/14)
1,898 -2.6% -1.8% -16.9% -19.3% -26.1% -26.2%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 豪ドル建 SMBC日興 (AUD) 79.44
(2021/4/14)
5,669 -1.4% 6.1% 1.1% 17.2% 11.3% 10.1%
ピムコ・トータル・リターン・ファンド 豪ドル建レアルクラス SMBC日興 (AUD) 26.05
(2021/4/14)
911 -6.9% 0.1% -30.3% -19.6% -24% -25.4%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 安定型A) SMBC日興 (JPY) 9308
(2021/4/14)
5,620 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 0.4% 0.4%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 安定型B) SMBC日興 (JPY) 8737
(2021/4/14)
2,257 1.1% 1.1% 0.7% 0.7% -0.9% -0.9%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 積極型A) SMBC日興 (JPY) 11265
(2021/4/14)
4,821 6.1% 6.1% 8.2% 8.2% 5.6% 5.6%
ベストナイン(GW・セレクト・ファンド 積極型B) SMBC日興 (JPY) 10558
(2021/4/14)
1,854 5.9% 5.9% 7.7% 7.7% 4.2% 4.2%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HありB SMBC日興 (JPY) 9739
(2021/4/14)
383 10.9% 10.9% 13.6% 13.6% 10.3% 10.3%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HありA SMBC日興 (JPY) 10105
(2021/4/14)
- 11% 11% 13.7% 13.7% 11.7% 11.7%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HなしB SMBC日興 (JPY) 10051
(2021/4/14)
1,259 12% 12% 12.5% 12.5% 17.6% 17.6%
マルチ・マネージャー・オルタナティブ戦略F 円HなしA SMBC日興 (JPY) 10598
(2021/4/14)
- 12.4% 12.4% 13.5% 13.5% 20.7% 20.7%
日興BR・ハイ・クオリティ・アロケーション(米ドル建) SMBC日興 (USD) 未着
(2021/4/13)
15,466 10.3% 11.2% 27.7% 24% 27.4% 26%
日興グローバル・CB・ファンド(AUD) SMBC日興 (AUD) 117.1
(2021/4/14)
1,260 16.1% 24.9% 24.6% 43.9% 28.6% 27.2%
日興グローバル・CB・ファンド(EUR) SMBC日興 (EUR) 114.66
(2021/4/14)
348 15.9% 19.3% 26.2% 35.3% 25.8% 23.5%
日興グローバル・CB・ファンド(JPY) SMBC日興 (JPY) 11598
(2021/4/14)
204 16.4% 16.4% 27.1% 27.1% 27.7% 27.7%
日興グローバル・CB・ファンド(USD) SMBC日興 (USD) 120.25
(2021/4/14)
1,490 16.7% 17.7% 27.1% 23.3% 34.3% 32.9%
日興グローバル・ファンズ−エマージング株式 SMBC日興 (JPY) 休場
(2021/4/14)
91,606 27% 27% 35.4% 35.4% 18.5% 18.5%
日興グローバル・ファンズ−オルタナティブ SMBC日興 (JPY) 休場
(2021/4/14)
258,522 2% 2% 0.2% 0.2% -2.8% -2.8%

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