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ファンドの変更情報

2017-9-20 現在

2017年 2016年 2015年

変更日
(予定含む)
変更内容
項目 変更前 変更後
12月30日 信託報酬 アセットマネジメントOne株式会社

「たわらノーロード 日経225」
 0.2106% (税抜 0.195%)
「たわらノーロード TOPIX」
 0.1944% (税抜 0.18%)
「たわらノーロード 国内債券」
 0.162%( 税抜 0.15%)
「たわらノーロード 国内リート 」
 0.324% (税抜 0.3%)
「たわらノーロード 先進国株式」
 0.243% (税抜 0.225%)
「たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>」
 0.243% (税抜 0.225%)
「たわらノーロード 先進国債券」
 0.216% (税抜 0.2%)
「たわらノーロード 先進国リート」
 0.378% (税抜 0.35%)
「たわらノーロード 新興国株式」
 0.5346% (税抜 0.495%)
アセットマネジメントOne株式会社

「たわらノーロード 日経225」
 0.1836% (税抜 0.17%)
「たわらノーロード TOPIX」
 0.1836% (税抜 0.17%)
「たわらノーロード 国内債券」
 0.1512% (税抜 0.14%)
「たわらノーロード 国内リート 」
 0.27% (税抜 0.25%)
「たわらノーロード 先進国株式」
 0.216% (税抜 0.2%)
「たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>」
 0.216% (税抜 0.2%)
「たわらノーロード 先進国債券」
 0.1836% (税抜 0.17%)
「たわらノーロード 先進国リート」
 0.2916% (税抜 0.27%)
「たわらノーロード 新興国株式」
 0.3672% (税抜 0.34%)
10月31日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)」
無期限
2017年12月7日
10月21日 償還日 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)」
2018年7月23日
2023年7月24日
10月17日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「DIAM人民元債券ファンド」
2021年6月15日
2017年11月7日
10月17日 ファンド名称 フィデリティ投信株式会社
「フィデリティ・日本変革ファンド」
「フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド」
10月12日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJ 国際機関債券ファンド
(毎月決算・ニュージーランドドル型)」
無期限
2017年11月8日
10月3日 信託報酬 日興アセットマネジメント株式会社
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)

信託報酬総額:年0.5616% (税抜0.52%)
委託会社:0.22%(税抜)
販売会社:0.25%(税抜)
受託会社:0.05%(税抜)
信託報酬総額:年0.27216% (税抜0.252%)
委託会社:0.07%(税抜)
販売会社:0.152%(税抜)
受託会社:0.03%(税抜)
10月3日 信託報酬 日興アセットマネジメント株式会社
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)

信託報酬総額:年0.7236% (税抜0.67%)
委託会社:0.22%(税抜)
販売会社:0.4%(税抜)
受託会社:0.05%(税抜)
信託報酬総額:年0.30456% (税抜0.282%)
委託会社:0.1%(税抜)
販売会社:0.152%(税抜)
受託会社:0.03%(税抜)
10月3日 信託報酬 日興アセットマネジメント株式会社
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)

信託報酬総額:年0.486% (税抜0.45%)
委託会社:0.14%(税抜)
販売会社:0.28%(税抜)
受託会社:0.03%(税抜)
信託報酬総額:年0.27% (税抜0.25%)
委託会社:0.07%(税抜)
販売会社:0.16%(税抜)
受託会社:0.02%(税抜)
10月2日 信託報酬 大和証券投資信託委託株式会社

「iFree 日経225インデックス」
 0.2052% (税抜 0.19%)
「iFree TOPIXインデックス」
 0.2052% (税抜 0.19%)
「iFree JPX日経400インデックス」
 0.2214% (税抜 0.205%)
「iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)」
 0.2268% (税抜 0.21%)
「iFree 外国株式インデックス」
 0.2268% (税抜 0.21%)
「iFree 8資産バランス」
 0.2484% (税抜 0.23%)
大和証券投資信託委託株式会社

「iFree 日経225インデックス」
 0.1836% (税抜 0.17%)
「iFree TOPIXインデックス」
 0.1836% (税抜 0.17%)
「iFree JPX日経400インデックス」
 0.2106% (税抜 0.195%)
「iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)」
 0.2052% (税抜 0.19%)
「iFree 外国株式インデックス」
 0.2052% (税抜 0.19%)
「iFree 8資産バランス」
 0.2376% (税抜 0.22%)
9月26日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「みずほエマージングボンドオープン」
無期限
2017年11月15日
9月20日 償還日 SBIアセットマネジメント株式会社
「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)」
2018年6月18日
2021年6月17日
9月20日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「新光ジャパンオープン」
「新光ジャパン マネーファンド」
無期限
2017年10月27日
9月19日 信託報酬 コモンズ投信株式会社
「コモンズ30ファンド」

純資産総額300億円まで 
信託報酬率:年1.242% (税抜1.15%)
委託会社:0.55%(税抜)
販売会社:0.55%(税抜)
受託会社:0.05%(税抜)
純資産総額500億円まで 
信託報酬率:年1.0584% (税抜0.98%)
委託会社:0.43%(税抜)
販売会社:0.5%(税抜)
受託会社:0.05%(税抜)
9月15日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「地球温暖化防止関連株ファンド」
「地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)」
無期限
2017年11月10日
9月15日 繰上償還 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「損保ジャパン−TCW・MBSオープン
  Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)」
「損保ジャパン−TCW・MBSファンド(毎月分配型)」
無期限
2017年11月2日
9月15日 信託財産留保額
繰上償還
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「損保ジャパンーTCW・MBSオープン(DC年金)
  Bコース(為替ヘッジなし)」
信託財産留保額:0.1%
償還日:無期限
信託財産留保額:9月21日以降撤廃
繰上償還日:2017年11月2日
9月15日 繰上償還 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「スター・マンスリープラス」
無期限

2017年11月2日
9月15日 受益権併合 三菱UFJ国際投信株式会社
「国際のETF VIX短期先物指数」
200口の受益権を1口とする、受益権併合
9月14日 投資形態
信託報酬
実質的な負担
信託財産留保額
フィデリティ投信株式会社
「フィデリティ・世界インカム株式・ファンド
(毎月決算型)/(資産成長型)」
ファミリーファンド方式
信託報酬:年1.72692% (税抜1.599%)
信託財産留保額:0.3%
ファンドオブファンズ方式
信託報酬:年1.03032% (税抜0.954%)
実質的な負担:年率1.56%(税込)程度
信託財産留保額:0.1%
9月13日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「SMBC・日興ニューワールド株式ファンド
(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」
2019年10月15日
2017年9月29日
9月12日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「アジア優良株ファンド」
無期限
2017年11月29日
9月5日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)」
2020年8月14日
2017年9月20日
9月4日 繰上償還 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
「ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン 果樹園」
無期限
2017年10月10日
8月15日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)」
2019年11月13日
2017年10月13日
8月14日 主要投資対象 三菱UFJ国際投信株式会社
「国際のETF VIX短期先物指数」
指数連動有価証券(仕組債)
外国有価証券指数等先物取引に係る権利(VIX 指数先物)および米国国債等
8月11日 償還日 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイ Jリートオープン (毎月分配型)」
「ニッセイ Jリートオープン (年1 回決算型)」
2020年5月12日
2028年11月13日
8月9日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「日本好配当株式ファンド(3 ヵ月決算型)」
無期限
2017年9月14日
8月8日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「ワールド・ベスト・カンパニー(日本)」
2019年4月15日
2017年8月23日
8月8日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「ユーロ・ボンド・ポート」
無期限
2017年9月26日
8月4日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)」
2019年10月29日
2017年8月21日
8月1日 繰上償還 大和住銀投信投資顧問株式会社
「ドイツ株式ファンド
(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)」
2025年12月10日
2017年9月12日
7月28日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド
(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」
2023年12月11日
2017年9月8日
7月27日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「ファンド・三城 」
無期限
2018年1月10日
7月27日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)」
2023年3月27日
2017年8月24日
7月25日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「MHAM J-REITインデックス・ラップ」
「MHAM 外国REIT・ラップ」
「MHAM 外国株式インデックス・ラップ」
「MHAM 日本債券インデックス・ラップ」
「インデックス225・ラップ」
「ワールド・ソブリン・ラップ」
「日本株マーケット・ニュートラル・ラップ」
無期限
2017年9月15日
7月25日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)」
2025年2月10日
2017年8月8日
7月25日 繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社
「日興インフレ戦略ファンド (毎月分配型)」
「日興インフレ戦略ファンド (資産成長型)」
2023年9月19日
2017年8月30日
7月24日 繰上償還 BNPパリバインベストメント・パートナーズ株式会社
「NCドリーム 九州アジアファンド」
無期限
2017年8月21日
7月19日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「三井住友・日本株式応援ファンド」
2019年3月15日
2017年8月1日
7月7日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)」
2023年3月13日
2017年9月8日
7月5日 繰上償還 HSBC投信株式会社
「HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)」
無期限
2017年8月8日
6月27日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「地球温暖化対策株式オープン」
2027年8月23日
2017年7月27日
6月27日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「みずほワコビア米国投資適格社債ファンド」
無期限
2017年8月15日
6月23日 繰上償還 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社
「日本株ハーモニー・オープン」
2024年7月29日
2017年7月20日
6月20日 繰上償還 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
「JPM資源国債券ファンド」
無期限
2017年8月10日
6月19日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「TPP戦略株式ファンド」
2019年2月22日
2017年8月18日
6月7日 繰上償還 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
「ユーロ・ヴンダー」
無期限
2017年7月6日
6月1日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]」
無期限
2017年7月20日
5月26日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準」
無期限
2017年6月15日
5月24日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJバランスオープン」
無期限
2017年6月28日
5月15日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン」
2020年7月21日
2017年7月20日
5月11日 繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社
「アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)
ブラジルレアル・コース/インドネシアルピア・コース/インドルピー・コース」
2021年8月12日
2017年6月15日
5月10日 繰上償還 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース」
2019年2月20日
2017年6月16日
5月10日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「トルコ債券ファンド(毎月決算型)」
2023年1月12日
2017年6月16日
5月8日 繰上償還 BNPパリバインベストメント・パートナーズ株式会社
「オークス転換社債ファンド」(ダイワSMA専用)」
無期限
2017年5月25日
5月1日 繰上償還 野村アセットマネジメント株式会社
「米欧 ハイ・インカムオープン」
無期限
2017年7月4日
4月28日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「みずほブラックロック アジア債券ファンド」
2019年9月16日
2017年5月31日
4月28日 投資形態
信託報酬
実質的な運用管理費用
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
「JPMヨーロッパ小型株ファンド」
・株式に直接投資する方式
・年率1.836% (税抜1.7%)
・ファンドオブファンズ方式
・年率0.9612% (税抜0.89%)
・年率1.361%程度 (税抜1.29%程度)
4月26日 償還日 ピクテ投信投資顧問株式会社
「ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ − 中国H株」
無期限
2021年1月15日
4月18日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「中国株オープン」
2019年8月4日
2017年5月19日
4月11日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJユーロ債券インカムオープン」
無期限
2017年5月16日
4月6日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「リバーサル・ジャパン・オープン」
2021年6月3日
2017年4月25日
4月5日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型
(通貨プレミアムコース)」
2022年7月26日
2017年4月20日
4月5日 繰上償還 野村アセットマネジメント株式会社
「コインの未来(毎月分配型)」
「コインの未来(年2回分配型)」
無期限
2017年5月25日
3月28日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「物価連動債組入世界債券ファンド」
「マイセレクション25」
「マイセレクション50」
「マイセレクション75」
無期限
2017年4月27日
3月24日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「セクターインデックス10(業種選択型)」
(セクターA(建設、不動産等))
(セクターB(食品、医薬品))
(セクターC(化学、繊維等))
(セクターD(鉄鋼、造船等))
(セクターE(非鉄、ガラス・土石等))
(セクターF(機械、自動車))
(セクターG(電機、精密))
(セクターH(商業、サービス等))
(セクターI(金融))
(セクターJ(マネープール))
無期限
2017年4月27日
3月9日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「三井住友・デュエット・ファンド」
無期限
2017年4月20日
3月7日 繰上償還 大和住銀投信投資顧問株式会社
「大和住銀ライフプラン・外国債券」
無期限
2017年4月10日
3月2日 繰上償還 SBIアセットマネジメント株式会社
「日本小型成長株ファンド」
無期限
2017年3月21日
3月2日 繰上償還 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
「イーストスプリング韓国株式オープン」
無期限
2017年4月3日
2月27日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド 」
2022年10月26日
2017年3月27日
2月24日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)」
2022年6月24日
2017年3月23日
2月23日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)」
無期限
2017年4月5日
2月23日 繰上償還 大和住銀投信投資顧問株式会社
「大和住銀グローバルバランスファンド」
無期限
2017年4月6日
2月21日 繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社
「りそな 世界高金利通貨オープン」
無期限
2017年3月3日
2月21日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJ グローバルバランスオープン
株式40型/株式20型」
無期限
2017年3月24日
2月20日 繰上償還 アムンディ・ジャパン株式会社
「りそな・アクティブジャパン」
無期限
2017年3月28日
2月20日 繰上償還 アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・インド・インフラ株式ファンド」
無期限
2017年3月10日
2月17日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「明治安田中国人民元建債券ファンド
Aコース(円基準)/Bコース(米ドル基準)」
2021年10月25日
2017年3月23日
2月15日 繰上償還 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース/円ヘッジなしコース」
2019年2月20日
2017年4月28日
2月15日 繰上償還 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース」
2022年12月16日
2017年4月28日
2月7日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「中国民営企業株式ファンド」
2021年4月15日
2017年3月3日
2月4日 ファンド名称 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワJリート・ファンド 」
「ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)」
2月3日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「米国ハイインカム・ローン・ファンド
(為替ヘッジ型)」
2020年4月13日
2017年2月17日
2月2日 繰上償還 UBS アセット・マネジメント株式会社
「UBSグローバル・アロケーションAコース
(年1 回決算型・円ヘッジコース)」
2025年9月17日
2017年2月24日
1月25日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)」
2021年3月25日
2017年2月22日
1月17日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「日興アジア高成長内需関連ファンド
(毎月決算型)/(資産成長型)」
2020年12月21日
2017年3月17日
1月17日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「DL/ピムコ・米国債券オープン」
無期限
2017年3月8日
1月12日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「高格付短期豪ドル債ファンド」
2022年2月25日
2017年2月10日
1月12日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)
T1コース/T2コース」
2022年2月25日
2017年2月10日
1月12日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)
Aコース/Bコース」
2022年2月25日
2017年2月10日
1月11日 繰上償還 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース」
2021年8月10日
2017年1月27日
1月10日 繰上償還 フィデリティ投信株式会社
「フィデリティ・マネー・プール」
無期限
2017年2月10日

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