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ファンドの変更情報

2018-11-20 現在

2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

変更日
（予定含む）		 変更内容
項目 変更前 変更後
12月17日 繰上償還 新生インベストメント・マネジメント株式会社
「エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)」
無期限		 2019年1月15日
12月15日 ファンド名称 アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
「アバディーン･ジャパン・オープン」		 「アバディーン・スタンダード･ジャパン・オープン」 
12月14日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「地球温暖化対策株式ファンド」
無期限
 2019年2月12日
12月14日 繰上償還 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
「日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)」
2026年12月22日
 2019年1月25日
12月13日 信託報酬 大和証券投資信託委託株式会社

「iFree 日経225インデックス」
「iFree TOPIXインデックス」
0.1836% (税抜 0.17%)		 0.17172% (税抜 0.159%)
12月12日 繰上償還 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
「JPMエマージング株式ファンド」
「JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)」
無期限		 2019年1月24日
12月8日 ファンド名称 アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社

「アバディーン 日本成長株ファンド 」
「アバディーン・ジャパン・グロース・ファンド 」
「アバディーン 日本小型株ファンド」		 「アバディーン・スタンダード日本成長株ファンド」
「アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンド 」
「アバディーン・スタンダード日本小型株ファンド 」
11月30日 償還日 ベアリングス・ジャパン株式会社
「ベアリング欧州株ファンド」
「ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり)」
無期限		 2019年4月26日
11月21日 監査費用 ニッセイアセットマネジメント株式会社

「<購入・換金手数料なし>
ニッセイJPX日経400インデックスファンド/
ニッセイ国内債券インデックスファンド/
ニッセイ外国株式インデックスファンド/
ニッセイ新興国株式インデックスファンド/
ニッセイ外国債券インデックスファンド/
ニッセイグローバルリートインデックスファンド/
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)/
ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)/
ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)」

(年率・税抜)：上限 0.01%の段階料率		 (年率・税抜) ： 固定料率 0.001%
11月16日 ファンド名称 野村アセットマネジメント株式会社

「ハッピーライフファンド・株25 (ライフプラン積立て向け)」
「ハッピーライフファンド・株50 (ライフプラン積立て向け)」
「ハッピーライフファンド・株100 (ライフプラン積立て向け)」
 「ハッピーライフファンド・株25」
「ハッピーライフファンド・株50」
「ハッピーライフファンド・株100」
11月15日 償還日 野村アセットマネジメント株式会社
「スーパートレンドオープン」
2020年2月24日		 2025年2月25日
11月14日 償還日 大和証券投資信託委託株式会社
「デジタル情報通信革命」
2019年8月20日		 2024年8月20日
11月13日 実質的な負担 三菱UFJ国際投信株式会社

「スマート・クオリティ・オープン
(安定型/安定成長型/成長型)」
「スマート・クオリティ・オープン
(安定型/安定成長型/成長型) (1年決算型)」

安定型 ：年率1.704%±0.10%程度 (税込)
安定成長型 ：年率1.812%±0.10%程度 (税込)
成長型 ：年率1.920%±0.10%程度 (税込)
 安定型 ：年率1.654%±0.10%程度 (税込)
安定成長型 ：年率1.762%±0.10%程度 (税込)
成長型 ：年率1.870%±0.10%程度 (税込)
11月10日 ファンド名称 ブラックロック・ジャパン株式会社

「iシェアーズ 日経225 ETF」
「iシェアーズ TOPIX ETF」
「iシェアーズ Jリート ETF」
 「iシェアーズ・コア 日経225 ETF」
「iシェアーズ・コア TOPIX ETF」
「iシェアーズ・コア Jリート ETF」
11月8日 繰上償還 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
「NN欧州リート・ファンド
(毎月決算コース/資産形成コース
通貨カバード・コール戦略)」
2024年6月17日		 2018年11月29日
11月7日 繰上償還 あおぞら投信株式会社
「あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)」
2024年12月16日		 2018年11月29日
11月1日 償還日 明治安田アセットマネジメント株式会社
「明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)」
2019年5月1日		 2024年5月1日
10月30日 償還日 三井住友アセットマネジメント株式会社
「YOUR MIRAI ワールド・リゾート」
2021年8月2日		 無期限
10月30日 償還日 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
「JPMグローバル・CB・オープン’95」
2020年1月30日		 2025年1月30日
10月25日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ日本株式インデックス・ファンド
−シフト 12 Ver2−」
2020年9月18日		 2018年11月5日
10月25日 繰上償還 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
「ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン」
無期限		 2018年11月8日
10月24日 ファンド名称 SBIアセットマネジメント株式会社
「中小型成長株ファンド‐ネクストジャパン‐(年2回決算型)」		 「SBI 中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)」
10月24日 償還日 大和証券投資信託委託株式会社
「iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス」
2028年1月28日		 無期限
10月24日 償還日 大和証券投資信託委託株式会社
「iFreeNEXT FANG+インデックス」
2028年1月28日		 無期限
10月23日 繰上償還 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
「パインブリッジ/ひろぎん日本株式CSRファンド」
無期限		 2018年12月7日
10月22日 ファンド名称 SBIアセットマネジメント株式会社
「中小型成長株ファンド‐ネクストジャパン‐」		 「SBI 中小型成長株ファンド ジェイネクスト」
10月19日 償還日 東京海上アセットマネジメント株式会社
「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」
2023年1月18日		 2030年1月18日
10月19日 償還日 野村アセットマネジメント株式会社
「野村ワールドスター オープン」
2020 年1 月24 日		 2025 年1 月24 日
10月18日 償還日

大和住銀投信投資顧問株式会社
「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」
エマージング・ボンド・ファンド
円コース/豪ドルコース/ニュージーランドコース/
ブラジルレアルコース/南アフリカランドコース/
トルコリラコース/中国元コース/カナダドルコース/
メキシコペソコース (毎月分配型)/
マネープールコース

2019年7月16日

 2024年7月16日
10月12日 信託報酬
償還日		 アセットマネジメントOne株式会社
「マネックス資産設計ファンド」

■信託報酬
<隔月分配型>/<育成型> 年率1.026% (税抜0.95%)
エボリューション 年率1.08% (税抜1%)

■償還日
エボリューション　2020年1月14日
 ■信託報酬
<隔月分配型> 年率0.54% (税抜0.5%)
<育成型> 年率0.54% (税抜0.5%)
エボリューション 年率0.594% (税抜0.55%)

■償還日
エボリューション　2025年1月14日
10月12日 償還日 三井住友アセットマネジメント株式会社
「三井住友・公益債券投信(毎月決算型)」
2021年1月15日		 2028年1月17日
10月12日 ファンド名称 ブラックロック・ジャパン株式会社
「iシェアーズ 米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)」		 「iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)」
10月12日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)」
2023年6月12日		 2018年10月30日
10月11日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド」
2021年6月8日		 2018年10月25日
10月11日 繰上償還 フィデリティ投信株式会社
「フィデリティ・米国投資適格債・ファンド
(毎月決算型)/(資産成長型)」
無期限		 2018年11月13日
10月11日 繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社
「上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)」
無期限		 2018年11月14日
10月10日 償還日 三井住友アセットマネジメント株式会社
「ベトナム株式ファンド」
2020年7月13日		 2025年7月14日
10月10日 ファンド名称
実質的な信託報酬		 UBSアセット・マネジメント株式会社
「日興UBS中国A株ファンド」
年率2.4839%程度		 「UBS中国A株ファンド(年1回決算型)」
年率 2.2839%程度
10月6日 実質的な信託報酬 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJ 資産設計ファンド
(分配型/バランス型/株式重視型)」

(分配型) 年1.62%〜1.66% (税込)程度
(バランス型) 年1.68%〜1.73% (税込)程度
(株式重視型) 年1.86%〜1.93% (税込)程度		 (分配型) 年1.59%〜1.66% (税込)程度
(バランス型) 年1.66%〜1.73% (税込)程度
(株式重視型) 年1.85%〜1.93% (税込)程度
9月26日 実質的な負担 日興アセットマネジメント株式会社

「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」
年率0.1728% (税抜0.16%)程度
「上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本」
年率0.27% (税抜0.25%)程度
「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」
年率0.162% (税抜0.15%)程度
「上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本」
年率0.2592% (税抜0.24%)程度
9月19日 繰上償還 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
「シュローダー・エマージング・ソブリン債券
(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)/(1年決算型)」
無期限		 2018年11月15日
9月19日 繰上償還 野村アセットマネジメント株式会社
「野村グローバル・ロング・ショート」
2022年3月7日		 2018年10月25日
9月19日 繰上償還 野村アセットマネジメント株式会社
「米国変動好金利ファンド Aコース/Bコース」
2023年11月20日		 2018年10月25日
9月15日 償還日 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

「ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)
円コース(毎月分配型)/(年2回決算型)
米ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)
豪ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)
ブラジルレアルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)
南アフリカランドコース(毎月分配型)/(年2回決算型)
中国元コース(毎月分配型)/(年2回決算型)
ロシアルーブルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)
マネープールファンド(年2回決算型)」

2019年12月10日		 2024年12月10日
9月14日 償還日 三井住友アセットマネジメント株式会社
「インド内需関連株式ファンド」
2020年12月21日		 2025年12月19日
9月14日 信託報酬 PGIM ジャパン株式会社

「PRUグッドライフ
2020(年金)/2030(年金)/2040(年金)/2050(年金)」
年0.8424% (税抜0.78%)
 年0.486% (税抜0.45%）
9月14日 実質的な負担
(概算値)		 SBIアセットマネジメント株式会社
「SBIグローバル・ラップファンド
(安定型)/(積極型)」

(安定型)1.728%
(積極型)1.693%		 (安定型)1.727% (税込)
(積極型)1.692% (税込)
9月13日 信託報酬
実質的な信託報酬
 NNインベストメント・パートナーズ株式会社

「NN欧州リート・ファンド
(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
(資産形成コース/為替ヘッジなし)
(資産形成コース/為替ヘッジあり)
(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)
(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)」

信託報酬　年率1.1124% (税抜1.03%)
実質的な信託報酬　年率1.6924% (税込)程度
 信託報酬　年率1.0044% (税抜0.93%)
実質的な信託報酬　年率1.5844% (税込)程度
9月13日 償還日 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド」
2019年6月13日		 2024年6月13日
9月12日 信託報酬 アセットマネジメントOne株式会社
「DIAM外国株式オープン＜DC年金＞」
年1.8792% (税抜 1.74%)
 年1.8252% (税抜 1.69%)
9月12日 償還日 アセットマネジメントOne株式会社
「日本株オープン 新潮流」
2019年12月10日		 2024年12月10日
9月12日 償還日 大和住銀投信投資顧問株式会社
「大和住銀日本小型株ファンド」
2019年6月10日		 2024年6月10日
9月11日 信託財産留保額 アセットマネジメントOne株式会社
「MHAMトピックスファンド」
0.2%		 廃止
9月11日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)」
無期限		 2018年10月10日
9月11日 実質的な信託報酬 セゾン投信株式会社
「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
年 0.68%±0.03% (税込/概算)		 年 0.60%±0.02% (税込/概算)
9月8日 償還日 アセットマネジメントOne株式会社
「優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)」
2019年12月9日		 2024年12月9日
9月7日 償還日 三井住友アセットマネジメント株式会社
「グローバル・ハイブリッド証券ファンド
(為替ヘッジ型)/(為替ノーヘッジ型)」
2019年6月12日		 2024年6月12日
9月7日 ファンド名称
愛称追加		 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
「マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド」
 「マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド」
「グローイング・アジア」
9月6日 実質的な負担 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
「Simple-X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信」
0.612% (税抜 年0.6%)程度		 0.54% (税抜 年0.5%)程度
9月5日 ファンド名称
愛称追加		 SBIアセットマネジメント株式会社
「EXE−iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド」

「EXE−iつみたて新興国株式ファンド」

「EXE−iつみたて先進国株式ファンド」		 「SBI・全世界株式インデックス・ファンド」
愛称：雪だるま(全世界株式)

「SBI・新興国株式インデックス・ファンド」
愛称：雪だるま(新興国株式)

「SBI・先進国株式インデックス・ファンド」
愛称：雪だるま(先進国株式)
9月3日 繰上償還 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
「NN日本債券オープン」
無期限		 2018年10月4日
9月3日 繰上償還 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
「NN日本株式オープン」
無期限		 2018年10月4日
8月30日 繰上償還 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
「JPM米国高利回り社債ファンド」
無期限		 2018年10月2日
8月29日 愛称 ファイブスター投信投資顧問株式会社
「日本株ロング・ショート戦略ファンド」
成長の風		 新・成長の風
8月29日 償還日 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
「ドイチェ・ジャパン ファンド」
無期限		 2018年11月26日
8月25日 ファンド名称
愛称		 ピクテ投信投資顧問株式会社
「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド
(毎月決算型)/(年2回決算型)」

エコディスカバリー毎月/エコディスカバリー年2
 「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド
(毎月決算型)為替ヘッジなし/(年2回決算型)為替ヘッジなし」

エコディスカバリー
8月25日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)−シフト13−」
2018年9月19日		 2018年9月7日
8月25日 償還日 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

「DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)
<毎月分配型>
円コース/ユーロコース/豪ドルコース
南アフリカランドコース/ブラジルレアルコース
資源国通貨コース/メキシコペソコース
トルコリラコース
2020年5月22日		 2025年5月22日
8月24日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社

「三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508」
2019年7月31日
「三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603」
2020年2月12日
 2018年9月7日
8月24日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「アセアン内需関連株式ファンド 」
2020年12月21日		 2018年9月13日
8月23日 償還日 日興アセットマネジメント株式会社

「ABグローバル・ハイインカム・オープン」
(毎月分配型)為替ヘッジなし/為替ヘッジあり
(1年決算型)為替ヘッジなし/為替ヘッジあり」
2028年11月22日		 2019年11月22日
8月23日 繰上償還 UBSアセット・マネジメント株式会社
「UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)」
2023年10月20日		 2018年9月14日
8月23日 繰上償還 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン」
2026年4月20日		 2018年9月28日
8月22日 繰上償還 キャピタル アセットマネジメント株式会社
「CAM 優先出資証券ファンド 積立型
(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」
2023年10月12日		 2018年8月30日
8月22日 償還日 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイ−
Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)」
2022年5月27日		 無期限
8月22日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)」
2021年4月19日		 2018年9月19日
8月21日 償還日 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)」
2019年11月20日		 2024年11月20日
8月21日 繰上償還 SBIアセットマネジメント株式会社
「日本株 リスク・コントロール戦略ファンド」
2025年9月12日		 2018年9月11日
8月21日 信託報酬 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ日経平均インデックスファンド」
(年率・税抜) 0.169%

「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式インデックスファンド」
(年率・税抜 )0.189%

「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」
(年率・税抜) 0.219%

「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)」
(年率・税抜) 0.209%
 「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ日経平均インデックスファンド」
(年率・税抜) 0.159%

「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式インデックスファンド」
(年率・税抜) 0.109%

「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」
(年率・税抜) 0.159%

「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)」
(年率・税抜) 0.159%
8月14日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「DIAM高金利通貨ファンド」
無期限		 2018年9月13日
8月13日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社

「三井住友・米国ハイ・イールド債券
　・ブラジルレアルファンド(年1回決算型)」
「三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド
(為替ヘッジ型/年1回決算型)/
(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)」
2028年10月12日		 2018年8月27日
8月13日 繰上償還 大和住銀投信投資顧問株式会社
「北米シェール関連株ファンド」
2023年6月15日		 2018年10月22日
8月11日 償還日 アセットマネジメントOne株式会社
「日本債券ファンド」
2019年11月11日		 2024年11月11日
8月6日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「明治安田ジャパン・セレクト」
「明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)」
2023年12月25日		 2018年9月14日
8月6日 繰上償還 大和住銀投信投資顧問株式会社
「ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド
(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)」
2020年10月27日		 2018年9月3日
8月3日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)」
無期限		 2018年9月13日
8月3日 繰上償還 UBSアセット・マネジメント株式会社
「UBSグローバルCBファンド」
無期限		 2018年8月31日
8月3日 繰上償還 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
「NN海外株式オープン」
無期限		 2018年8月13日
8月2日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「TCA ファンド(SMA専用)」
2021年6月25日		 2018年8月16日
8月2日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「ハイインカム国際機関債ファンド(SMA専用)」
無期限		 2018年8月16日
7月31日 繰上償還 リクソー投信株式会社
「近未来世界ファンド」		 2018年8月30日
7月25日 信託報酬 三菱UFJ国際投信株式会社

「ｅMAXIS Slim 先進国株式インデックス」
(年率・税抜)0.1095%以内
「ｅMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」
(年率・税抜)0.16%以内
「ｅMAXIS Slim 新興国株式インデックス」
(年率・税抜)0.19%以内		 「ｅMAXIS Slim 先進国株式インデックス」
(年率・税抜)0.109%以内
「ｅMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」
(年率・税抜)0.159%以内
「ｅMAXIS Slim 新興国株式インデックス」
(年率・税抜)0.189%以内
7月24日 償還日 UBSアセット・マネジメント株式会社
「UBS次世代テクノロジー・ファンド」
2019年10月23日		 2024年10月23日
7月20日 ファンド名称
償還日		 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイ北欧株式ファンド」
2021年1月20日		 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
2023年7月20日
7月20日 償還日 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)
円ヘッジありコース/円ヘッジなしコース」
2019年4月19日		 2024年4月19日
7月19日 償還日 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・ファンド」
2019年4月25日		 2024年4月25日
7月17日 繰上償還 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

「パインブリッジ・コモディティファンド」
「パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>」
無期限		 2018年8月31日
7月17日 繰上償還 野村アセットマネジメント株式会社
「野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)」
2020年5月15日		 2018年7月26日
7月14日 償還日 三菱UFJ国際投信株式会社
「日本株アジア戦略ファンド」
2019年10月15日		 2024年10月15日
7月13日 投資形態
実質的な負担		 岡三アセットマネジメント株式会社

「北米リート・セレクトファンド
Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)
Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)
Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)
Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)」

ファンドオブファンズ方式
1.9764%程度 (税抜1.83%)		 投資形態
ファミリーファンド方式

実質的な負担
削除
7月13日 信託報酬 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ新興国株式インデックスファンド」
(年率・税抜) 0.339%

「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)」
(年率・税抜) 0.219%		 「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ新興国株式インデックスファンド」　
(年率・税抜) 0.189%

「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)」
(年率・税抜) 0.159%
7月12日 繰上償還 ブラックロック・ジャパン株式会社
「ブラックロック・USベ−シック・バリュ−・オープン(SMA向け)」
無期限		 2018年8月17日
7月11日 償還日 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」
2019年2月12日		 2021年2月10日
7月10日 償還日
投資形態		 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ・ニッポン応援ファンド Vol.5 −ライジング・ジャパン−」
2019年4月16日		 2024年4月16日
ファミリーファンド方式
7月10日 償還日 三井住友アセットマネジメント株式会社

「SMBC・日興ニューワールド債券ファンド
(ブラジルレアル)/(南アランド)/(中国元)/(豪ドル)/(円)」
2019年10月15日		 2024年10月15日
7月9日 償還日 野村アセットマネジメント株式会社
「チャイナオープン」
2019年10月15日		 2024年10月15日
7月7日 償還日 三菱UFJ国際投信株式会社
「ブラジル債券オープン(毎月決算型)」
2019年10月8日		 2023年10月6日
7月6日 償還日 アセットマネジメントOne株式会社

「DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ
<円コース>/<豪ドルコース>/<南アフリカランドコース>/
<ブラジルレアルコース>/<中国元コース>/<米ドルコース>
2019年10月29日		 2024年10月29日
7月5日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)
(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」
2021年11月17日		 2018年7月17日
7月3日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)」
2020年10月19日		 2018年7月5日
7月3日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「米国好配当株オープン(予想分配金提示型)」
2026年4月15日
 2018年7月5日
7月2日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)」
2021年11月18日		 2018年7月31日
6月28日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「米国リート・オープン」
2020年9月11日

「世界リート・オープン」
「欧州リート・オープン」
2020年9月15日		 2018年7月11日
6月28日 繰上償還 フィデリティ投信株式会社
「フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンド
A(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし)」		 2018年7月23日
6月27日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「D−Ｉ's 日本債券インデックス」
2028年11月30日		 2018年7月5日
6月27日 信託報酬
実質的な負担		 ファイブスター投信投資顧問株式会社
「ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1」
信託報酬：年1.296% (税抜 年1.2%)
実質的な負担：年1.836% (税抜 年1.7%)		 信託報酬：年0.648% (税抜0.6%)
実質的な負担：年1.188% (税抜1.1%)
6月26日 信託報酬 三菱UFJ国際投信株式会社

「ファンド・マネジャー(海外リート)」
年率0.486% (税抜　年率0.45%)
「ファンド・マネジャー(海外株式)」
年率 0.486% (税抜 年率 0.45%)
「ファンド・マネジャー(海外債券)」
年率 0.378% (税抜 年率 0.35%)
「ファンド・マネジャー(国内株式)」
年率 0.378% (税抜 年率 0.35%)
「ファンド・マネジャー(国内債券)」
年率 0.27% (税抜 年率 0.25%)		 「ファンド・マネジャー(海外リート)」
年率 0.4428% (税抜 年率 0.41%)
「ファンド・マネジャー(海外株式)」
年率 0.3888% (税抜 年率 0.36%)
「ファンド・マネジャー(海外債券)」
年率 0.3564% (税抜 年率 0.33%)
「ファンド・マネジャー(国内株式)」
年率 0.3024% (税抜 年率 0.28%)
「ファンド・マネジャー(国内債券)」
年率 0.2484% (税抜 年率 0.23%)
6月20日 償還日 三菱UFJ国際投信株式会社
「日本経済再生戦略株式ファンド」
2019年9月20日		 2024年9月20日
6月19日 償還日 三菱UFJ国際投信株式会社
「US短期ハイ・イールド債オープン
為替プレミアムコース(毎月決算型)」
2019年3月18日		 2024年3月18日
6月19日 繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社

「グローバル・ラップ
日本大型株式ファンド/日本小型株式ファンド/
日本債券ファンド/北米株式ファンド/
欧州先進国株式ファンド/アジア太平洋先進国株式ファンド
海外債券ファンド」

無期限
2018年8月30日
6月19日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)」
無期限		 2018年7月24日
6月18日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「新光中国A株プラス」
2022年7月11日		 2019年1月9日
6月18日 繰上償還 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)
為替ヘッジあり/為替ヘッジなし」
2019年8月13日		 2018年8月10日
6月16日 償還日 野村アセットマネジメント株式会社
「野村グローバルCB投信
(円コース)/(資源国通貨コース)/(アジア通貨コース)
毎月分配型/年2回決算型
2020年9月23日		 2025年9月22日
6月15日 償還日 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ新興アセアン中小型株ファンド −5つの芽−」
2019年2月27日
 2024年2月27日
6月15日 実質的な
信託報酬の上限		 アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・欧州CBファンド
(米ドルコース)<毎月決算型>/
(トルコリラコース)<毎月決算型>/
(トルコリラコース)<年2回決算型>」

年率1.7608% (税込)
 年率1.7508% (税込)
6月14日 繰上償還 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
「JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド
(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」
2022年2月16日		 2018年7月20日
6月13日 ファンド名称
償還日
主要投資対象		 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
「シュローダー・アジア成長日本株オープン」
2020年3月10日
拡大するアジア市場での成長機会を捉えると期待される日本企業の株式		 「シュローダー厳選グロース・ジャパン」
2023年3月10日
中長期で高い利益成長を実現できると期待される日本企業の株式
6月13日 償還日 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ米国バイバック・ファンド
(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」
2019年3月18日
 2024年3月18日
6月12日 信託報酬 あおぞら投信株式会社
「あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド」
成功報酬：徴収		 成功報酬：廃止
6月12日 繰上償還 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)」
2022年8月25日		 2018年6月15日
6月12日 実質的に負担する
運用管理費用		 楽天投信投資顧問株式会社

「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド」
年0.5908% (税込)程度
「楽天エマージング株式ファンド」
年0.9208% (税込)程度
楽天グローバル株式ファンド
年0.6608% (税込)程度
「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド」
年0.5808% (税込)程度
「楽天エマージング株式ファンド」
年0.9008% (税込)程度
「楽天グローバル株式ファンド」
年0.6408% (税込)程度
6月12日 償還日 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)」
2019年3月26日		 2024年9月13日
6月9日 償還日 野村アセットマネジメント株式会社

「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信
(円コース)毎月分配型/(米ドルコース)毎月分配型
(豪ドルコース)毎月分配型/(ブラジルレアルコース)毎月分配型
(円コース)年2回決算型/(米ドルコース)年2回決算型
(豪ドルコース)年2回決算型/(ブラジルレアルコース)年2回決算型
(通貨セレクトコース)毎月分配型/(通貨セレクトコース)年2回決算型」
2020年9月23日		 2025年9月22日
6月9日 償還日 野村アセットマネジメント株式会社

「ノムラ・アジア・シリーズ
(ノムラ・印度・フォーカス)/(マネープール・ファンド)
(ノムラ・アセアン・フォーカス)/(ノムラ・豪州・フォーカス)
(ノムラ・インドネシア・フォーカス)/(ノムラ・タイ・フォーカス)
(ノムラ・フィリピン・フォーカス)」
2019年9月12日		 2024年9月12日
6月8日 信託報酬 三菱UFJ国際投信株式会社
「日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド 」
年率1.62% (税抜 年率1.5%)		 年率1.566% (税抜 年率1.45%)
6月8日 繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社

「世界の高配当株式ファンド
(通貨選択シリーズ・毎月分配型)
ヘッジなしコース/資源国通貨コース
オーストラリアドルコース/ブラジルレアルコース」
2021年6月9日		 2018年7月5日
6月7日 繰上償還 あおぞら投信株式会社

「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-02」
2020年12月10日
「あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08」
2019年12月10日		 2018年7月5日
6月5日 ファンド名称 野村アセットマネジメント株式会社

「NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス
(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信」
「NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス
(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信」

「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信」
「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信」
6月5日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「三井住友・TOPIXインデックスオープン」
無期限		 2018年7月10日
6月4日 繰上償還 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
「JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオ」
「JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオ」
無期限
 2018年7月18日
6月2日 償還日 アセットマネジメントOne株式会社
「DIAMアジア関連日本株ファンド」
2019年3月1日		 2024年3月1日
6月1日 ファンド名称
償還日
主要投資対象		 野村アセットマネジメント株式会社
「野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド」
2019年6月18日
世界各国(新興国を含みます。)のジェネリック医薬品関連企業およびゲノム関連企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)		 「野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド」
2024年6月18日
世界各国(新興国を含みます。)のヘルスケア関連企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)
5月31日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)」
2018年7月13日		 2018年6月12日
5月29日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「日本債券インデックスファンド(SMA専用)」
無期限		 2018年6月14日
5月28日 繰上償還 ピムコジャパンリミテッド
「ピムコ変動利付日本国債ファンド クラスα」
無期限		 2018年9月28日
5月25日 繰上償還 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「インド株式集中投資ファンド」
2021年1月25日		 2018年6月8日
5月25日 繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社
「日興GSグロース・マーケッツ・ファンド 」
2021年8月30日
 2018年6月22日
5月23日 償還日 三菱UFJ国際投信株式会社
「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)」
2022年2月23日		 2027年2月23日
5月21日 繰上償還 野村アセットマネジメント株式会社
「世界高金利分散債券ファンド」
無期限		 2018年7月31日
5月19日 ファンド名称 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

「GS 年金型投資戦略ファンド積極プラン(年2 回決算)」
「GS 年金型投資戦略ファンド安定プラン(年2 回決算)」
「GS 年金型投資戦略ファンド安定プラン(毎月決算)」		 「GS トータル・リターン積極(年2 回決算)」
「GS トータル・リターン安定(年2 回決算)」
「GS トータル・リターン安定(毎月決算)」
5月17日 繰上償還 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「TAA株50ポートフォリオ」
「TAA株100ポートフォリオ」
無期限		 2018年6月27日
5月16日 信託報酬
実質的な負担		 ピクテ投信投資顧問株式会社
「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド
(毎月分配型)/(1年決算型)」
信託報酬：年率1.38% (税抜)
実質的な負担：最大年率1.98%程度 (税抜)		 信託報酬：年率0.88% (税抜)
実質的な負担：最大年率1.48%程度 (税抜)
5月11日 繰上償還 アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型)
(米ドルコース)/(豪ドルコース)/(ブラジルレアルコース)
/(アジア通貨コース)/(円コース)」
2021年12月8日		 2018年6月28日
5月11日 繰上償還 アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(中国元コース)/(南アフリカランドコース)」
2019年11月7日		 2018年6月28日
5月11日 繰上償還 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
「シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)」
2022年11月15日		 2018年5月14日
5月10日 償還日 野村アセットマネジメント株式会社
「ノムラ・ボンド&ローン・ファンド」
2019年9月17日		 2024年9月17日
5月7日 繰上償還 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
「SAIKYO 日本株式 CSR ファンド」
無期限
 2018年7月6日
5月3日 信託報酬 三菱UFJ国際投信株式会社

「新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)」
0.5724% (税抜0.53%)
「新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)」
0.594% (税抜0.55%)
「JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)」
0.3456% (税抜0.32%)		 「新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)」
0.4752% (税抜0.44%)
「新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)」
0.486% (税抜0.45%)
「JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)」
0.3024% (税抜0.28%)
5月3日 信託報酬
実質的な負担		 三菱UFJ国際投信株式会社
「海外株式セレクション(ラップ向け)」
信託報酬：0.594% (税抜0.55%)		 信託報酬：0.54% (税抜0.5%)
実質的な負担：0.54% 〜 0.74% (税込)程度
5月3日 実質的な負担 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJアドバンスト・バランス
(安定型)/(安定成長型)」
1.404% 〜 1.714% (税込)程度		 1.404% 〜 1.744% (税込)程度
4月26日 信託報酬 三菱UFJ国際投信株式会社
「J−REITインデックスファンド(ラップ向け)」
0.3564% (税抜 0.33%)		 0.324% (税抜 0.3%)
4月26日 信託報酬 三菱UFJ国際投信株式会社
「ｉ STOXX MUTB JAPAN クオリティ150
インデックスファンド(ラップ向け)」
0.3456% (税抜 0.32%)		 0.3024% (税抜 0.28%)
4月24日 償還日 アセットマネジメントOne株式会社
「DIAMジャナス米国中小型株式ファンド」
2019年7月23日		 2024年7月23日
4月24日 償還日 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド」
2019年7月22日		 2024年7月22日
4月24日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「SMT 日米インデックスバランス・オープン」
無期限		 2018年5月10日
4月24日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「資源国ソブリンオープン」
無期限		 2018年5月31日
4月23日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「通貨分散ボンドオープン」
無期限		 2018年5月25日
4月19日 償還日 アセットマネジメントOne株式会社
「DIAM厳選米国株式ファンド」
2019年7月12日		 2024年7月12日
4月18日 投資形態
信託報酬		 大和住銀投信投資顧問株式会社
「SMBCファンドラップ・G-REIT」
ファミリーファンド方式
年率0.9504% (税抜 0.88%)		 ファンドオブファンズ方式
年率0.3024% (税抜 0.28%)
4月14日 ファンド名称
償還日		 アセットマネジメントOne株式会社
「証券ジャパン日本株オープン」
2019年1月15日		 「きらめきジャパン」
2024年1月15日
4月13日 信託報酬 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「ハッピーエイジング・ファンド20」
1.7496% (税抜 1.62%)
「ハッピーエイジング・ファンド30」
1.566% (税抜 1.45%)
「ハッピーエイジング・ファンド40」
1.3824% (税抜 1.28%)
「ハッピーエイジング・ファンド50」
1.1988% (税抜 1.11%)
「ハッピーエイジング・ファンド60」
1.0152% (税抜 0.94%)
「ハッピーエイジング・ファンド20」
1.5876% (税抜 1.47%)
「ハッピーエイジング・ファンド30」
1.458% (税抜 1.35%)
「ハッピーエイジング・ファンド40」
1.296% (税抜 1.2%)
「ハッピーエイジング・ファンド50」
1.1124% (税抜 1.03%)
「ハッピーエイジング・ファンド60」
0.9288% (税抜 0.86%)
4月12日 償還日 大和住銀投信投資顧問株式会社
「チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)」
2019年1月11日
 2024年1月11日
4月11日 償還日 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ新興国ソブリン債券ファンド
(資産成長コース)/(通貨αコース)」
2019年1月17日		 2024年1月17日
4月11日 信託報酬 三菱UFJ国際投信株式会社
「eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)」
0.22572% (税抜 0.209%)
 0.1728% (税抜0.16%)
4月11日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「グローバル・ハイブリッド証券ファンド
(為替ヘッジ型/年1回決算型)」
(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)」
2023年12月12日		 2018年4月25日
4月10日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)」
無期限		 2018年5月18日
4月10日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「神奈川応援ファンド」
無期限		 2018年5月23日
4月7日 償還日 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「日米4資産スマートバランス」
2019年1月8日		 2024年1月5日
3月30日 繰上償還 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイ債券アロケーション」
「ニッセイセカンドライフ応援ファンド
(毎月分配型)/(成長重視型)」
無期限		 2018年5月21日
3月29日 償還日 三菱UFJ国際投信株式会社
「Jオープン(店頭・小型株)」
2019年7月1日		 2024年6月28日
3月28日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「新興国債券セレクトファンド(SMA専用)」
「新興国株式セレクトファンド(SMA専用)」
2024年9月17日		 2018年4月9日
3月22日 繰上償還 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社
「ベトナム株式プラス・オープン」
2020年3月31日
「ベトナム株式オープン」
2026年2月28日		 2018年4月26日
3月21日 償還日 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
「DWS 通貨選択型 エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド
豪ドルコース(毎月分配型)
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
円コース(毎月分配型)」
2019年6月20日		 2024年6月20日
3月21日 償還日 野村アセットマネジメント株式会社
「野村世界業種別投資シリーズ
(世界金融株投資)/(世界半導体株投資)
(世界資源株投資)/(世界ヘルスケア株投資)
(マネープール･ファンド)」
2019年6月28日		 2024年6月28日
3月20日 繰上償還 ブラックロック・ジャパン株式会社

「i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)」
「i-mizuho先進国インフレ連動債券インデックス」
「i-mizuhoオーストラリア債券インデックス」
「i-mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジあり)」
「i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)」
「i-mizuho欧州株式インデックス」
「i-mizuhoオーストラリア株式インデックス」
「i-mizuho東南アジア株式インデックス」
「i-mizuho中国株式インデックス」
「i-mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジあり)」
無期限		 2018年4月27日
3月17日 償還日 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
「日本中小型成長株アクティブ・ファンド」
2023年12月18日
 2028年12月18日
3月17日 償還日 野村アセットマネジメント株式会社

「野村新エマージング債券投信
(円コース)毎月分配型/年2回決算型
(米ドルコース)毎月分配型/年2回決算型
(豪ドルコース)毎月分配型/年2回決算型
(ブラジルレアルコース)毎月分配型/年2回決算型
(南アフリカランドコース)毎月分配型/年2回決算型
(中国元コース)毎月分配型/年2回決算型
(インドネシアルピアコース)毎月分配型/年2回決算型」
2019年12月25日		 2024年12月25日
3月12日 繰上償還 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社
「ディスカバー・アジア・バリュー株式ファンド」
2026年3月30日		 2018年4月25日
3月12日 繰上償還 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
「JPMジャパン・テクノロジー・ファンド」
無期限		 2018年5月9日
3月1日 繰上償還 野村アセットマネジメント株式会社
「アセットバック証券オープンCコース」
「アセットバック証券オープンDコース」
無期限		 2018年6月7日
2月27日 信託報酬 三菱UFJ国際投信株式会社
「eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)」
0.2268% (税抜 0.21%)
 0.22572% (税抜 0.209%)
2月21日 繰上償還 大和住銀投信投資顧問株式会社
「世界ソブリン債券オープン」
無期限
 2018年3月12日
2月21日 繰上償還 大和住銀投信投資顧問株式会社
「高金利債券セレクション」
無期限
 2018年4月20日
2月21日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJ 日本短期債券ファンド」
無期限		 2018年3月26日
2月21日 信託報酬 ニッセイアセットマネジメント株式会社

「<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIXインデックスファンド」
0.1944% (税抜 0.18%)		 0.17172% (税抜 0.159%)
2月16日 信託報酬 ニッセイアセットマネジメント株式会社

「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ日経平均インデックスファンド」
0.1944% (税抜 0.18%)		 0.18252% (税抜 0.169%)
2月13日 信託報酬 三井住友アセットマネジメント株式会社
「三井住友・日経アジア300iインデックスファンド」
年0.3456% (税抜 0.32%)		 ファンドの純資産総額に応じて
500億円以下の部分
 年0.324% (税抜 0.3%)
500億円超1,000億円以下の部分
 年0.3132% (税抜 0.29%)
1,000億円超の部分
 年0.3024% (税抜 0.28%)
2月10日 信託報酬 三菱UFJ国際投信株式会社
「ヘッジ付先進国株式インデックスオープン」
年率0.54% (税抜 年率0.5%)		 年率0.4104% (税抜 年率0.38%)
2月9日 償還日 楽天投信投資顧問株式会社
「楽天日本新興市場株ダブル・ブル」
2018年11月9日		 2020年11月9日
2月7日 繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社

「上場インデックスファンドS&P日本新興株100」
「上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35」
「上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)」
無期限
 2018年3月12日
2月6日 繰上償還 HSBC投信株式会社
「HSBC ブラジル・インフラ株式オープン」
無期限
 2018年3月13日
2月3日 ファンド名称
信託報酬
実質的な負担		 ブラックロック・ジャパン株式会社

「i-mizuho 国内債券インデックス」
0.4104% (税抜 0.38%)
「i-mizuho 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)」
0.6156% (税抜 0.57%)
「i-mizuho ハイイールド債券インデックス(為替ヘッジなし)」
0.932% (税抜 0.9%)程度
「i-mizuho 国内株式インデックス」
0.4104% (税抜 0.38%)程度
「i-mizuho 先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)」
0.6156% (税抜 0.57%)程度
「i-mizuho 米国株式インデックス」
0.6156% (税抜 0.57%)程度
「i-mizuho 新興国株式インデックス」
0.6264% (税抜 0.58%)程度
「i-mizuho 国内リートインデックス」
0.4212% (税抜 0.39%)
「i-mizuho 先進国リートインデックス(為替ヘッジなし)」
0.6372% (税抜 0.59%)
「i-mizuho コモディティインデックス」
1.182% (税抜 1.15%)程度
「i-mizuho ゴールドインデックス」
0.682% (税抜 0.65%)程度		 「i シェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」
0.2916% (税抜0.27%)
「i シェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」
0.351% (税抜 0.325%)
「i シェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」
0.7538% (税抜 0.735%)程度
「i シェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」
0.351% (税抜 0.325%)程度
「i シェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」
0.405% (税抜 0.375%)程度
「i シェアーズ 米国株式インデックス・ファンド」
0.405% (税抜 0.375%)程度
「i シェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」
0.4752% (税抜 0.44%)程度
「i シェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」
0.3618% (税抜 0.335%)
「i シェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」
0.4212% (税抜 0.39%)
「i シェアーズ コモディティインデックス・ファンド」
1.0038% (税抜 0.985%)程度
「i シェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)」
0.5038% (税抜 0.485%)程度
2月2日 償還日 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

「SONPOターゲットイヤー・ファンド2055」
2066年11月2日
「SONPOターゲットイヤー・ファンド2045」
2056年11月2日
「SONPOターゲットイヤー・ファンド2035」
2046年11月2日		 無期限
2月2日 ファンド名称 三菱UFJ国際投信株式会社
「ｅMAXIS Slim 国内株式インデックス」
 「ｅMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」
2月1日 信託財産留保額 日興アセットマネジメント株式会社
「上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300」
なし		 0.6%
1月31日 償還日 アセットマネジメントOne株式会社
「DIAM中国関連株オープン」
2018年10月30日		 2023年10月30日
1月29日 委託会社変更 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社
「ディープリサーチ･チャイナ･ファンド」		 ファイブスター投信投資顧問株式会社
1月26日 償還日 アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・中東株式ファンド」
2018年6月11日		 2023年6月12日
1月26日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社

「DL外国株式オープン」
「DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3」
無期限		 2018年3月2日
1月24日 償還日 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「好配当米国株式プレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース」
2018年10月24日		 2023年10月24日
1月22日 繰上償還 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
「JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)」
無期限		 2018年2月21日
1月22日 委託会社変更 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社
「ユナイテッド･マルチ･マネージャー･ファンド 1 」
「ユナイテッド･タートルクラブ･ファンド 安定型」
「ユナイテッド･タートルクラブ･ファンド バランス型」
「ユナイテッド･タートルクラブ･ファンド 積極型」		 ファイブスター投信投資顧問株式会社
1月20日 信託報酬 三菱UFJ国際投信株式会社
「PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>
(毎月分配型)/(年2回分配型)」
年率1.89% (税抜 年率 1.75%)		 年率 1.8684% (税抜 年率 1.73%)
1月20日 信託報酬 三菱UFJ国際投信株式会社

「PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>
(毎月分配型)/(年2回分配型)」
「PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>
(毎月分配型)/(年2回分配型)」

年率1.836% (税抜 年率 1.70%)		 年率1.8144% (税抜 年率 1.68%)
1月20日 償還日 三菱UFJ国際投信株式会社

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<円コース>/<米ドルコース>/<ユーロコース>
<豪ドルコース>/<ブラジルレアルコース>
<南アフリカランドコース>/<トルコリラコース>
<中国元コース>/<インドネシアルピアコース>
<資源国バスケット通貨コース>/(毎月分配型)」

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<マネープールファンド>

2019年4月20日
 2024年4月19日
1月18日 信託報酬 ラッセル・インベストメント株式会社

「ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け)」
年率1.674% (税抜 1.55%)
「ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)」
年率1.458% (税抜 1.35%)
「ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け)」
年率1.5444% (税抜 1.43%)
「ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)」
年率1.4364% (税抜 1.33%)
1月16日 実質的な負担 三井住友アセットマネジメント株式会社
「日興FW・日本債券ファンド」
年0.3186% (税抜 0.295%)〜年0.4374% (税抜 0.405%)程度		 新発10年固定利付国債利回り(終値)
1%未満
  年0.2862% (税抜 0.265%)〜年0.432% (税抜 0.4%)
1%以上2%未満
  年0.351% (税抜 0.325%)〜年0.5184% (税抜 0.48%)
2%以上
  年0.405% (税抜 0.375%)〜年0.6264% (税抜 0.58%)
1月16日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「国際 ジャパン オープン」
無期限		 2018年2月28日
1月13日 信託報酬 アセットマネジメントOne株式会社

「DIAM国内株式パッシブ・ファンド」
0.648% (税抜 0.6%)
「DIAM国内債券パッシブ・ファンド」
0.54% (税抜 0.5%)
「DIAM外国株式パッシブ・ファンド」
0.648% (税抜 0.6% )
「DIAM外国債券パッシブ・ファンド」
0.54% (税抜 0.5% )
「DIAMコモディティパッシブ・ファンド」
0.702% (税抜 0.65%)
「DIAM国内株式パッシブ・ファンド」
0.486% (税抜 0.45%)
「DIAM国内債券パッシブ・ファンド」
0.324% (税抜 0.3%)
「DIAM外国株式パッシブ・ファンド」
0.54% (税抜 0.5%)
「DIAM外国債券パッシブ・ファンド」
0.486% (税抜 0.45%)
「DIAMコモディティパッシブ・ファンド」
0.648% (税抜 0.6%)
1月12日 信託報酬
実質的な負担		 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
「ドイチェ・ETFバランス・ファンド」
0.4988%程度 (税込)		 0.4238%±0.01% (税込/概算)
1月11日 信託報酬 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
「ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)」
1.0044% (税抜 0.93%)		 0.8964% (税抜 0.83%)
1月11日 信託報酬 明治安田アセットマネジメント株式会社
「明治安田日本債券オープン(毎月決算型)」

新発10年国債利回り
3%未満の場合
  0.54% (税抜 0.5%)
 新発10年国債利回り
1%未満の場合
  0.1944% (税抜 0.18%)
1%以上2%未満の場合
  0.3564% (税抜 0.33%)
2%以上3%未満の場合
  0.54% (税抜 0.5%)
1月10日 信託報酬 ニッセイアセットマネジメント株式会社

「DCニッセイ外国株式インデックス」
0.2268% (税抜 0.21%)

「DCニッセイ日経225インデックスファンドA」
0.2052% (税抜 0.19%)		 「DCニッセイ外国株式インデックス」
0.20412% (税抜 0.189%)

「DCニッセイ日経225インデックスファンドA」
0.18252% (税抜 0.169%)
1月5日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「丸福アドバンテージオープン」
2021年6月24日		 2018年2月6日

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