ファンドの変更情報
2017-9-20 現在
| 変更日 （予定含む） |
変更内容 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 変更前 | 変更後 | |
| 12月30日 | 信託報酬 | アセットマネジメントOne株式会社 「たわらノーロード 日経225」 0.2106% (税抜 0.195%) 「たわらノーロード TOPIX」 0.1944% (税抜 0.18%) 「たわらノーロード 国内債券」 0.162%( 税抜 0.15%) 「たわらノーロード 国内リート 」 0.324% (税抜 0.3%) 「たわらノーロード 先進国株式」 0.243% (税抜 0.225%) 「たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>」 0.243% (税抜 0.225%) 「たわらノーロード 先進国債券」 0.216% (税抜 0.2%) 「たわらノーロード 先進国リート」 0.378% (税抜 0.35%) 「たわらノーロード 新興国株式」 0.5346% (税抜 0.495%) |
アセットマネジメントOne株式会社 「たわらノーロード 日経225」 0.1836% (税抜 0.17%) 「たわらノーロード TOPIX」 0.1836% (税抜 0.17%) 「たわらノーロード 国内債券」 0.1512% (税抜 0.14%) 「たわらノーロード 国内リート 」 0.27% (税抜 0.25%) 「たわらノーロード 先進国株式」 0.216% (税抜 0.2%) 「たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>」 0.216% (税抜 0.2%) 「たわらノーロード 先進国債券」 0.1836% (税抜 0.17%) 「たわらノーロード 先進国リート」 0.2916% (税抜 0.27%) 「たわらノーロード 新興国株式」 0.3672% (税抜 0.34%) |
| 10月31日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)」 無期限 |
2017年12月7日 |
| 10月21日 | 償還日 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)」 2018年7月23日 |
2023年7月24日 |
| 10月17日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAM人民元債券ファンド」 2021年6月15日 |
2017年11月7日 |
| 10月17日 | ファンド名称 | フィデリティ投信株式会社 「フィデリティ・日本変革ファンド」 |
「フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド」 |
| 10月12日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ 国際機関債券ファンド (毎月決算・ニュージーランドドル型)」 無期限 |
2017年11月8日 |
| 10月3日 | 信託報酬 | 日興アセットマネジメント株式会社 TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け) 信託報酬総額：年0.5616% (税抜0.52%) 委託会社：0.22%(税抜) 販売会社：0.25%(税抜) 受託会社：0.05%(税抜) |
信託報酬総額：年0.27216% (税抜0.252%) 委託会社：0.07%(税抜) 販売会社：0.152%(税抜) 受託会社：0.03%(税抜) |
| 10月3日 | 信託報酬 | 日興アセットマネジメント株式会社 海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) 信託報酬総額：年0.7236% (税抜0.67%) 委託会社：0.22%(税抜) 販売会社：0.4%(税抜) 受託会社：0.05%(税抜) |
信託報酬総額：年0.30456% (税抜0.282%) 委託会社：0.1%(税抜) 販売会社：0.152%(税抜) 受託会社：0.03%(税抜) |
| 10月3日 | 信託報酬 | 日興アセットマネジメント株式会社 日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 信託報酬総額：年0.486% (税抜0.45%) 委託会社：0.14%(税抜) 販売会社：0.28%(税抜) 受託会社：0.03%(税抜) |
信託報酬総額：年0.27% (税抜0.25%) 委託会社：0.07%(税抜) 販売会社：0.16%(税抜) 受託会社：0.02%(税抜) |
| 10月2日 | 信託報酬 | 大和証券投資信託委託株式会社 「iFree 日経225インデックス」 0.2052% (税抜 0.19%) 「iFree TOPIXインデックス」 0.2052% (税抜 0.19%) 「iFree JPX日経400インデックス」 0.2214% (税抜 0.205%) 「iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)」 0.2268% (税抜 0.21%) 「iFree 外国株式インデックス」 0.2268% (税抜 0.21%) 「iFree 8資産バランス」 0.2484% (税抜 0.23%) |
大和証券投資信託委託株式会社 「iFree 日経225インデックス」 0.1836% (税抜 0.17%) 「iFree TOPIXインデックス」 0.1836% (税抜 0.17%) 「iFree JPX日経400インデックス」 0.2106% (税抜 0.195%) 「iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)」 0.2052% (税抜 0.19%) 「iFree 外国株式インデックス」 0.2052% (税抜 0.19%) 「iFree 8資産バランス」 0.2376% (税抜 0.22%) |
| 9月26日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「みずほエマージングボンドオープン」 無期限 |
2017年11月15日 |
| 9月20日 | 償還日 | SBIアセットマネジメント株式会社 「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)」 2018年6月18日 |
2021年6月17日 |
| 9月20日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「新光ジャパンオープン」 「新光ジャパン マネーファンド」 無期限 |
2017年10月27日 |
| 9月19日 | 信託報酬 | コモンズ投信株式会社 「コモンズ30ファンド」 純資産総額300億円まで 信託報酬率：年1.242% (税抜1.15%) 委託会社：0.55%(税抜) 販売会社：0.55%(税抜) 受託会社：0.05%(税抜) |
純資産総額500億円まで 信託報酬率：年1.0584% (税抜0.98%) 委託会社：0.43%(税抜) 販売会社：0.5%(税抜) 受託会社：0.05%(税抜) |
| 9月15日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「地球温暖化防止関連株ファンド」 「地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)」 無期限 |
2017年11月10日 |
| 9月15日 | 繰上償還 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 「損保ジャパン−TCW・MBSオープン Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)」 「損保ジャパン−TCW・MBSファンド(毎月分配型)」 無期限 |
2017年11月2日 |
| 9月15日 | 信託財産留保額 繰上償還 |
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 「損保ジャパンーTCW・MBSオープン(DC年金) Bコース(為替ヘッジなし)」 信託財産留保額：0.1% 償還日：無期限 |
信託財産留保額：9月21日以降撤廃 繰上償還日：2017年11月2日 |
| 9月15日 | 繰上償還 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 「スター・マンスリープラス」 無期限 |
2017年11月2日 |
| 9月15日 | 受益権併合 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「国際のETF VIX短期先物指数」 |
200口の受益権を1口とする、受益権併合 |
| 9月14日 | 投資形態 信託報酬 実質的な負担 信託財産留保額 |
フィデリティ投信株式会社 「フィデリティ・世界インカム株式・ファンド (毎月決算型)/(資産成長型)」 ファミリーファンド方式 信託報酬：年1.72692% (税抜1.599%) 信託財産留保額：0.3% |
ファンドオブファンズ方式 信託報酬：年1.03032% (税抜0.954%) 実質的な負担：年率1.56%(税込)程度 信託財産留保額：0.1% |
| 9月13日 | 繰上償還 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「SMBC・日興ニューワールド株式ファンド (為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」 2019年10月15日 |
2017年9月29日 |
| 9月12日 | 繰上償還 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「アジア優良株ファンド」 無期限 |
2017年11月29日 |
| 9月5日 | 繰上償還 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)」 2020年8月14日 |
2017年9月20日 |
| 9月4日 | 繰上償還 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 「ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン 果樹園」 無期限 |
2017年10月10日 |
| 8月15日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)」 2019年11月13日 |
2017年10月13日 |
| 8月14日 | 主要投資対象 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「国際のETF VIX短期先物指数」 指数連動有価証券(仕組債) |
外国有価証券指数等先物取引に係る権利(VIX 指数先物)および米国国債等 |
| 8月11日 | 償還日 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「ニッセイ Jリートオープン (毎月分配型)」 「ニッセイ Jリートオープン (年1 回決算型)」 2020年5月12日 |
2028年11月13日 |
| 8月9日 | 繰上償還 | 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 「日本好配当株式ファンド(3 ヵ月決算型)」 無期限 |
2017年9月14日 |
| 8月8日 | 繰上償還 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「ワールド・ベスト・カンパニー(日本)」 2019年4月15日 |
2017年8月23日 |
| 8月8日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「ユーロ・ボンド・ポート」 無期限 |
2017年9月26日 |
| 8月4日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)」 2019年10月29日 |
2017年8月21日 |
| 8月1日 | 繰上償還 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 「ドイツ株式ファンド (為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)」 2025年12月10日 |
2017年9月12日 |
| 7月28日 | 繰上償還 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド (為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」 2023年12月11日 |
2017年9月8日 |
| 7月27日 | 繰上償還 | 大和証券投資信託委託株式会社 「ファンド・三城 」 無期限 |
2018年1月10日 |
| 7月27日 | 繰上償還 | 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 「短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)」 2023年3月27日 |
2017年8月24日 |
| 7月25日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「MHAM J-REITインデックス・ラップ」 「MHAM 外国REIT・ラップ」 「MHAM 外国株式インデックス・ラップ」 「MHAM 日本債券インデックス・ラップ」 「インデックス225・ラップ」 「ワールド・ソブリン・ラップ」 「日本株マーケット・ニュートラル・ラップ」 無期限 |
2017年9月15日 |
| 7月25日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)」 2025年2月10日 |
2017年8月8日 |
| 7月25日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「日興インフレ戦略ファンド (毎月分配型)」 「日興インフレ戦略ファンド (資産成長型)」 2023年9月19日 |
2017年8月30日 |
| 7月24日 | 繰上償還 | BNPパリバインベストメント・パートナーズ株式会社 「NCドリーム 九州アジアファンド」 無期限 |
2017年8月21日 |
| 7月19日 | 繰上償還 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「三井住友・日本株式応援ファンド」 2019年3月15日 |
2017年8月1日 |
| 7月7日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)」 2023年3月13日 |
2017年9月8日 |
| 7月5日 | 繰上償還 | HSBC投信株式会社 「HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)」 無期限 |
2017年8月8日 |
| 6月27日 | 繰上償還 | 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 「地球温暖化対策株式オープン」 2027年8月23日 |
2017年7月27日 |
| 6月27日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「みずほワコビア米国投資適格社債ファンド」 無期限 |
2017年8月15日 |
| 6月23日 | 繰上償還 | 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社 「日本株ハーモニー・オープン」 2024年7月29日 |
2017年7月20日 |
| 6月20日 | 繰上償還 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 「JPM資源国債券ファンド」 無期限 |
2017年8月10日 |
| 6月19日 | 繰上償還 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「ＴPP戦略株式ファンド」 2019年2月22日 |
2017年8月18日 |
| 6月7日 | 繰上償還 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 「ユーロ・ヴンダー」 無期限 |
2017年7月6日 |
| 6月1日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]」 無期限 |
2017年7月20日 |
| 5月26日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準」 無期限 |
2017年6月15日 |
| 5月24日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJバランスオープン」 無期限 |
2017年6月28日 |
| 5月15日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン」 2020年7月21日 |
2017年7月20日 |
| 5月11日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「アジアインフラ株ファンド(毎月分配型) ブラジルレアル・コース/インドネシアルピア・コース/インドルピー・コース」 2021年8月12日 |
2017年6月15日 |
| 5月10日 | 繰上償還 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 「金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース」 2019年2月20日 |
2017年6月16日 |
| 5月10日 | 繰上償還 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「トルコ債券ファンド（毎月決算型）」 2023年1月12日 |
2017年6月16日 |
| 5月8日 | 繰上償還 | BNPパリバインベストメント・パートナーズ株式会社 「オークス転換社債ファンド」(ダイワSMA専用)」 無期限 |
2017年5月25日 |
| 5月1日 | 繰上償還 | 野村アセットマネジメント株式会社 「米欧 ハイ・インカムオープン」 無期限 |
2017年7月4日 |
| 4月28日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「みずほブラックロック アジア債券ファンド」 2019年9月16日 |
2017年5月31日 |
| 4月28日 | 投資形態 信託報酬 実質的な運用管理費用 |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 「JPMヨーロッパ小型株ファンド」 ・株式に直接投資する方式 ・年率1.836% (税抜1.7%) |
・ファンドオブファンズ方式 ・年率0.9612% (税抜0.89%) ・年率1.361%程度 (税抜1.29%程度) |
| 4月26日 | 償還日 | ピクテ投信投資顧問株式会社 「ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ − 中国Ｈ株」 無期限 |
2021年1月15日 |
| 4月18日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「中国株オープン」 2019年8月4日 |
2017年5月19日 |
| 4月11日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJユーロ債券インカムオープン」 無期限 |
2017年5月16日 |
| 4月6日 | 繰上償還 | 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 「リバーサル・ジャパン・オープン」 2021年6月3日 |
2017年4月25日 |
| 4月5日 | 繰上償還 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型 (通貨プレミアムコース)」 2022年7月26日 |
2017年4月20日 |
| 4月5日 | 繰上償還 | 野村アセットマネジメント株式会社 「コインの未来(毎月分配型)」 「コインの未来(年2回分配型)」 無期限 |
2017年5月25日 |
| 3月28日 | 繰上償還 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「物価連動債組入世界債券ファンド」 「マイセレクション25」 「マイセレクション50」 「マイセレクション75」 無期限 |
2017年4月27日 |
| 3月24日 | 繰上償還 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「セクターインデックス10(業種選択型)」 (セクターA(建設、不動産等)) (セクターB（食品、医薬品)) (セクターC（化学、繊維等)) (セクターD（鉄鋼、造船等)) (セクターE（非鉄、ガラス・土石等)) (セクターF（機械、自動車)) (セクターG（電機、精密)) (セクターH（商業、サービス等)) (セクターI（金融)) (セクターJ（マネープール)) 無期限 |
2017年4月27日 |
| 3月9日 | 繰上償還 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「三井住友・デュエット・ファンド」 無期限 |
2017年4月20日 |
| 3月7日 | 繰上償還 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 「大和住銀ライフプラン･外国債券」 無期限 |
2017年4月10日 |
| 3月2日 | 繰上償還 | SBIアセットマネジメント株式会社 「日本小型成長株ファンド」 無期限 |
2017年3月21日 |
| 3月2日 | 繰上償還 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 「イーストスプリング韓国株式オープン」 無期限 |
2017年4月3日 |
| 2月27日 | 繰上償還 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド 」 2022年10月26日 |
2017年3月27日 |
| 2月24日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「明治安田カナダ債券ファンド（毎月決算型）」 2022年6月24日 |
2017年3月23日 |
| 2月23日 | 繰上償還 | 大和証券投資信託委託株式会社 「ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)」 無期限 |
2017年4月5日 |
| 2月23日 | 繰上償還 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 「大和住銀グローバルバランスファンド」 無期限 |
2017年4月6日 |
| 2月21日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「りそな 世界高金利通貨オープン」 無期限 |
2017年3月3日 |
| 2月21日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型/株式20型」 無期限 |
2017年3月24日 |
| 2月20日 | 繰上償還 | アムンディ・ジャパン株式会社 「りそな・アクティブジャパン」 無期限 |
2017年3月28日 |
| 2月20日 | 繰上償還 | アムンディ・ジャパン株式会社 「アムンディ・インド・インフラ株式ファンド」 無期限 |
2017年3月10日 |
| 2月17日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準)/Bコース(米ドル基準)」 2021年10月25日 |
2017年3月23日 |
| 2月15日 | 繰上償還 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 「金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース/円ヘッジなしコース」 2019年2月20日 |
2017年4月28日 |
| 2月15日 | 繰上償還 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース」 2022年12月16日 |
2017年4月28日 |
| 2月7日 | 繰上償還 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「中国民営企業株式ファンド」 2021年4月15日 |
2017年3月3日 |
| 2月4日 | ファンド名称 | 大和証券投資信託委託株式会社 「ダイワJリート・ファンド 」 |
「ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)」 |
| 2月3日 | 繰上償還 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「米国ハイインカム・ローン・ファンド (為替ヘッジ型)」 2020年4月13日 |
2017年2月17日 |
| 2月2日 | 繰上償還 | UBS アセット・マネジメント株式会社 「UBSグローバル・アロケーションAコース (年1 回決算型・円ヘッジコース)」 2025年9月17日 |
2017年2月24日 |
| 1月25日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)」 2021年3月25日 |
2017年2月22日 |
| 1月17日 | 繰上償還 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「日興アジア高成長内需関連ファンド (毎月決算型)/(資産成長型)」 2020年12月21日 |
2017年3月17日 |
| 1月17日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DL/ピムコ・米国債券オープン」 無期限 |
2017年3月8日 |
| 1月12日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「高格付短期豪ドル債ファンド」 2022年2月25日 |
2017年2月10日 |
| 1月12日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型) T1コース/T2コース」 2022年2月25日 |
2017年2月10日 |
| 1月12日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型) Aコース/Bコース」 2022年2月25日 |
2017年2月10日 |
| 1月11日 | 繰上償還 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 「アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) 通貨セレクト・プレミアムコース」 2021年8月10日 |
2017年1月27日 |
| 1月10日 | 繰上償還 | フィデリティ投信株式会社 「フィデリティ・マネー・プール」 無期限 |
2017年2月10日 |
変更内容の詳細は各社までお問い合わせください。
