ファンドの変更情報
2021-02-22 現在
変更日 (予定含む) |
変更内容 | ||
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項目 | 変更前 | 変更後 | |
7月16日 | 償還日 | 日興アセットマネジメント株式会社 「日興キャッシュリッチ・ファンド」 2022年4月15日 |
2027年4月15日 |
4月8日 | 繰上償還 | 野村アセットマネジメント株式会社 「野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型」 2024年7月29日 |
2021年6月28日 |
3月27日 | 償還日 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド (毎月決算型)/(年2回決算型)」 2023年2月17日 |
2028年6月28日 |
3月25日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「ニュー・グローバル・バランス・ファンド」 無期限 |
2021年4月28日 |
3月25日 | 繰上償還 | ピクテ投信投資顧問株式会社 「ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド (毎月決算型)/(1年決算型)」 無期限 |
2021年4月20日 |
3月19日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「米国小型株ツインα(資産成長型)」 2023年11月13日 |
2021年4月2日 |
3月17日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「MAXIS S&P三菱系企業群上場投信」 無期限 |
2021年4月20日 |
3月16日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「チャイナ・フロンティアオープン」 無期限 |
2021年4月23日 |
3月16日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「ヘルスケア・リート・プラス」 2025年11月17日 |
2021年4月16日 |
3月16日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「資源ファンド(株式と通貨) メキシコペソ・コース/トルコリラ・コース/米ドル・コース/円コース」 2024年6月17日 |
2021年3月30日 |
3月16日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアル・コース/南アフリカランド・コース/米ドル・コース (資産成長型)」 2023年12月18日 |
2021年3月30日 |
3月10日 | 繰上償還 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし (年2回決算型)」 2027年7月26日 |
2021年4月12日 |
3月10日 | 繰上償還 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)」 2024年8月14日 |
2021年4月12日 |
3月9日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「明治安田外債日本株ファンド」 無期限 |
2021年4月9日 |
3月6日 | 償還日 | SBIアセットマネジメント株式会社 「SBI 日本株 4.3 ブル」 2021年12月6日 |
2022年12月5日 |
3月3日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「MHAM海外好配当株ファンド」 無期限 |
2021年4月20日 |
2月27日 | 信託財産留保額 | ピクテ投信投資顧問株式会社 「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド (年2回決算型)為替ヘッジあり・為替ヘッジなし/ (毎月決算型)為替ヘッジあり・為替ヘッジなし」 0.3% |
廃止 |
2月27日 | 信託財産留保額 | ピクテ投信投資顧問株式会社 「iTrust エコイノベーション」 0.3% |
廃止 |
2月25日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「明治安田日本株式リサーチオープン 」 無期限 |
2021年3月24日 |
2月25日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「日興フィデリティ世界企業債券ファンド (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 2025年10月27日 |
2021年4月6日 |
2月24日 | ファンド名称 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 「シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ」 |
「シュローダー・アジアパシフィック ESGフォーカス・ファンド(資産成長型)」 |
2月24日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「MHAMライフ ナビゲーション2020」 無期限 |
2021年4月26日 |
2月22日 | 繰上償還 | あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社 「世界優先株オープン(為替ヘッジあり)」 2026年9月30日 |
2021年3月15日 |
2月18日 | 償還日 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 「インベスコ プレミア・プラス・ファンド」 2024年11月20日 |
無期限 |
2月18日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「米国バランスファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)」 無期限 |
2021年3月12日 |
2月17日 | 繰上償還 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 「LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド (毎月分配型)/(年2回決算型)」 2025年11月28日 |
2021年3月25日 |
2月16日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「新世代自動車株式ファンド 」 2029年7月25日 |
2021年3月19日 |
2月11日 | 信託財産留保額 | ピクテ投信投資顧問株式会社 「iTrust プレミアム・ブランド」 「ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)」 0.3% |
廃止 |
2月11日 | 償還日 | SBIアセットマネジメント株式会社 「SBI 日本株 3.7 ベアV」 2021年11月10日 |
2022年5月10日 |
2月10日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「三井住友・メインランド・チャイナ・オープン 」 無期限 |
2021年3月22日 |
2月10日 | ファンド名称 | アストマックス投信投資顧問株式会社 「ウルトラバランス高利回り債券(年2回決算型)」 「ウルトラバランス高利回り債券(隔月決算型)」 「Yjamプラス!」 |
「PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)」 「PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型)」 「PayPay投信AIプラス」 |
2月8日 | 繰上償還 | BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 「北欧ハイイールド債券オープン (為替ヘッジありコース)/(為替ヘッジなしコース)/(為替プレミアムコース)」 2024年9月6日 |
2021年3月15日 |
2月5日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「海外物価連動国債ファンド (為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」 無期限 |
2021年3月22日 |
2月3日 | ファンド名称 | アストマックス投信投資顧問株式会社 「Yjamライト!」 |
「PayPay投信バランスライト」 |
2月2日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「NZドル短中期債券ファンド」 「米ドル短中期債券ファンド」 2028年2月25日 |
2021年2月25日 |
1月28日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)」 2024年3月18日 |
2021年2月24日 |
1月23日 | 信託報酬 実質的な負担 |
中銀アセットマネジメント株式会社 「先進国資産配分コントロールファンド <安定型>/<成長型>」 <安定型> 信託報酬 1.28% (税抜) 実質的な負担 最大1.51% (税抜)程度 <成長型> 信託報酬 1.53% (税抜) 実質的な負担 最大1.76% (税抜)程度 |
<安定型> 信託報酬 0.97% (税抜) 実質的な負担 最大1.15% (税抜)程度 <成長型> 信託報酬 1.22% (税抜) 実質的な負担 最大1.41% (税抜)程度 |
1月22日 | 繰上償還 | 野村アセットマネジメント株式会社 「ノムラ THE EUROPE Aコース/Bコース」 2024年8月26日 |
2021年3月29日 |
1月21日 | 償還日 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり)」 2021年2月15日 |
無期限 |
1月16日 | 信託報酬 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「ラップ・アプローチ (安定コース)/(安定成長コース)/(成長コース)」 1.21% (税抜1.1%) |
1.199% (税抜1.09%) |
1月8日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド <為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)/(年1回決算型) <為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)/(年1回決算型)」 2025年9月5日 |
2021年2月9日 |
1月6日 | 償還日 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「ブラジル高配当株オープン (毎月決算型)」 2021年10月5日 |
2026年10月5日 |
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