ファンドの変更情報
2018-4-17 現在
| 変更日 （予定含む） |
変更内容 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 変更前 | 変更後 | |
| 7月11日 | 償還日 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」 2019年2月12日 |
2021年2月10日 |
| 6月12日 | 償還日 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 「損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)」 2019年3月26日 |
2024年9月13日 |
| 6月1日 | ファンド名称 償還日 主要投資対象 |
野村アセットマネジメント株式会社 「野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド」 2019年6月18日 世界各国(新興国を含みます。)のジェネリック医薬品関連企業およびゲノム関連企業の株式(DR(預託証書)を含みます。) |
「野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド」 2024年6月18日 世界各国(新興国を含みます。)のヘルスケア関連企業の株式(DR(預託証書)を含みます。) |
| 5月25日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「日興GSグロース・マーケッツ・ファンド 」 2021年8月30日 |
2018年6月22日 |
| 5月17日 | 繰上償還 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「TAA株50ポートフォリオ」 「TAA株100ポートフォリオ」 無期限 |
2018年6月27日 |
| 5月11日 | 繰上償還 | アムンディ・ジャパン株式会社 「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(通貨選択型) (米ドルコース)/(豪ドルコース)/(ブラジルレアルコース) /(アジア通貨コース)/(円コース)」 2021年12月8日 |
2018年6月28日 |
| 5月11日 | 繰上償還 | アムンディ・ジャパン株式会社 「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド (中国元コース)/(南アフリカランドコース)」 2019年11月7日 |
2018年6月28日 |
| 5月7日 | 繰上償還 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 「SAIKYO 日本株式 CSR ファンド」 無期限 |
2018年7月6日 |
| 4月24日 | 繰上償還 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「SMT 日米インデックスバランス・オープン」 無期限 |
2018年5月10日 |
| 4月24日 | 繰上償還 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「資源国ソブリンオープン」 無期限 |
2018年5月31日 |
| 4月23日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「通貨分散ボンドオープン」 無期限 |
2018年5月25日 |
| 4月18日 | 投資形態 信託報酬 |
大和住銀投信投資顧問株式会社 「SMBCファンドラップ・G-REIT」 ファミリーファンド方式 年率0.9504% (税抜 0.88%) |
ファンドオブファンズ方式 年率0.3024% (税抜 0.28%) |
| 4月14日 | ファンド名称 償還日 |
アセットマネジメントOne株式会社 「証券ジャパン日本株オープン」 2019年1月15日 |
「きらめきジャパン」 2024年1月15日 |
| 4月13日 | 信託報酬 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 「ハッピーエイジング・ファンド20」 1.7496% (税抜 1.62%) 「ハッピーエイジング・ファンド30」 1.566% (税抜 1.45%) 「ハッピーエイジング・ファンド40」 1.3824% (税抜 1.28%) 「ハッピーエイジング・ファンド50」 1.1988% (税抜 1.11%) 「ハッピーエイジング・ファンド60」 1.0152% (税抜 0.94%) |
「ハッピーエイジング・ファンド20」 1.5876% (税抜 1.47%) 「ハッピーエイジング・ファンド30」 1.458% (税抜 1.35%) 「ハッピーエイジング・ファンド40」 1.296% (税抜 1.2%) 「ハッピーエイジング・ファンド50」 1.1124% (税抜 1.03%) 「ハッピーエイジング・ファンド60」 0.9288% (税抜 0.86%) |
| 4月12日 | 償還日 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 「チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)」 2019年1月11日 |
2024年1月11日 |
| 4月11日 | 信託報酬 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)」 0.22572% (税抜 0.209%) |
0.1728% (税抜0.16%) |
| 4月11日 | 繰上償還 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「グローバル・ハイブリッド証券ファンド (為替ヘッジ型/年1回決算型)」 (為替ノーヘッジ型/年1回決算型)」 2023年12月12日 |
2018年4月25日 |
| 4月10日 | 繰上償還 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)」 無期限 |
2018年5月18日 |
| 4月10日 | 繰上償還 | 大和証券投資信託委託株式会社 「神奈川応援ファンド」 無期限 |
2018年5月23日 |
| 4月7日 | 償還日 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 「日米4資産スマートバランス」 2019年1月8日 |
2024年1月5日 |
| 3月30日 | 繰上償還 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「ニッセイ債券アロケーション」 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド (毎月分配型)/(成長重視型)」 無期限 |
2018年5月21日 |
| 3月29日 | 償還日 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「Jオープン(店頭・小型株)」 2019年7月1日 |
2024年6月28日 |
| 3月28日 | 繰上償還 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「新興国債券セレクトファンド(SMA専用)」 「新興国株式セレクトファンド(SMA専用)」 2024年9月17日 |
2018年4月9日 |
| 3月22日 | 繰上償還 | 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社 「ベトナム株式プラス・オープン」 2020年3月31日 「ベトナム株式オープン」 2026年2月28日 |
2018年4月26日 |
| 3月21日 | 償還日 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 「DWS 通貨選択型 エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 円コース(毎月分配型)」 2019年6月20日 |
2024年6月20日 |
| 3月21日 | 償還日 | 野村アセットマネジメント株式会社 「野村世界業種別投資シリーズ (世界金融株投資)/(世界半導体株投資) (世界資源株投資)/(世界ヘルスケア株投資) (マネープール･ファンド)」 2019年6月28日 |
2024年6月28日 |
| 3月20日 | 繰上償還 | ブラックロック・ジャパン株式会社 「i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)」 「i-mizuho先進国インフレ連動債券インデックス」 「i-mizuhoオーストラリア債券インデックス」 「i-mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジあり)」 「i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)」 「i-mizuho欧州株式インデックス」 「i-mizuhoオーストラリア株式インデックス」 「i-mizuho東南アジア株式インデックス」 「i-mizuho中国株式インデックス」 「i-mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジあり)」 無期限 |
2018年4月27日 |
| 3月17日 | 償還日 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 「日本中小型成長株アクティブ・ファンド」 2023年12月18日 |
2028年12月18日 |
| 3月17日 | 償還日 | 野村アセットマネジメント株式会社 「野村新エマージング債券投信 (円コース)毎月分配型/年2回決算型 (米ドルコース)毎月分配型/年2回決算型 (豪ドルコース)毎月分配型/年2回決算型 (ブラジルレアルコース)毎月分配型/年2回決算型 (南アフリカランドコース)毎月分配型/年2回決算型 (中国元コース)毎月分配型/年2回決算型 (インドネシアルピアコース)毎月分配型/年2回決算型」 2019年12月25日 |
2024年12月25日 |
| 3月12日 | 繰上償還 | 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社 「ディスカバー・アジア・バリュー株式ファンド」 2026年3月30日 |
2018年4月25日 |
| 3月12日 | 繰上償還 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 「JPMジャパン・テクノロジー・ファンド」 無期限 |
2018年5月9日 |
| 3月1日 | 繰上償還 | 野村アセットマネジメント株式会社 「アセットバック証券オープンCコース」 「アセットバック証券オープンDコース」 無期限 |
2018年6月7日 |
| 2月27日 | 信託報酬 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)」 0.2268% (税抜 0.21%) |
0.22572% (税抜 0.209%) |
| 2月21日 | 繰上償還 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 「世界ソブリン債券オープン」 無期限 |
2018年3月12日 |
| 2月21日 | 繰上償還 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 「高金利債券セレクション」 無期限 |
2018年4月20日 |
| 2月21日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ 日本短期債券ファンド」 無期限 |
2018年3月26日 |
| 2月21日 | 信託報酬 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIXインデックスファンド」 0.1944% (税抜 0.18%) |
0.17172% (税抜 0.159%) |
| 2月16日 | 信託報酬 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均インデックスファンド」 0.1944% (税抜 0.18%) |
0.18252% (税抜 0.169%) |
| 2月13日 | 信託報酬 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「三井住友・日経アジア300iインデックスファンド」 年0.3456% (税抜 0.32%) |
ファンドの純資産総額に応じて 500億円以下の部分 年0.324% (税抜 0.3%) 500億円超1,000億円以下の部分 年0.3132% (税抜 0.29%) 1,000億円超の部分 年0.3024% (税抜 0.28%) |
| 2月10日 | 信託報酬 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「ヘッジ付先進国株式インデックスオープン」 年率0.54% (税抜 年率0.5%) |
年率0.4104% (税抜 年率0.38%) |
| 2月9日 | 償還日 | 楽天投信投資顧問株式会社 「楽天日本新興市場株ダブル・ブル」 2018年11月9日 |
2020年11月9日 |
| 2月7日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「上場インデックスファンドS&P日本新興株100」 「上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35」 「上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)」 無期限 |
2018年3月12日 |
| 2月6日 | 繰上償還 | HSBC投信株式会社 「HSBC ブラジル・インフラ株式オープン」 無期限 |
2018年3月13日 |
| 2月3日 | ファンド名称 信託報酬 実質的な負担 |
ブラックロック・ジャパン株式会社 「i-mizuho 国内債券インデックス」 0.4104% (税抜 0.38%) 「i-mizuho 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)」 0.6156% (税抜 0.57%) 「i-mizuho ハイイールド債券インデックス(為替ヘッジなし)」 0.932% (税抜 0.9%)程度 「i-mizuho 国内株式インデックス」 0.4104% (税抜 0.38%)程度 「i-mizuho 先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)」 0.6156% (税抜 0.57%)程度 「i-mizuho 米国株式インデックス」 0.6156% (税抜 0.57%)程度 「i-mizuho 新興国株式インデックス」 0.6264% (税抜 0.58%)程度 「i-mizuho 国内リートインデックス」 0.4212% (税抜 0.39%) 「i-mizuho 先進国リートインデックス(為替ヘッジなし)」 0.6372% (税抜 0.59%) 「i-mizuho コモディティインデックス」 1.182% (税抜 1.15%)程度 「i-mizuho ゴールドインデックス」 0.682% (税抜 0.65%)程度 |
「i シェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」 0.2916% (税抜0.27%) 「i シェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド」 0.351% (税抜 0.325%) 「i シェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」 0.7538% (税抜 0.735%)程度 「i シェアーズ 国内株式インデックス・ファンド」 0.351% (税抜 0.325%)程度 「i シェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド」 0.405% (税抜 0.375%)程度 「i シェアーズ 米国株式インデックス・ファンド」 0.405% (税抜 0.375%)程度 「i シェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド」 0.4752% (税抜 0.44%)程度 「i シェアーズ 国内リートインデックス・ファンド」 0.3618% (税抜 0.335%) 「i シェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド」 0.4212% (税抜 0.39%) 「i シェアーズ コモディティインデックス・ファンド」 1.0038% (税抜 0.985%)程度 「i シェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)」 0.5038% (税抜 0.485%)程度 |
2月2日 | 償還日 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 「SONPOターゲットイヤー・ファンド2055」 2066年11月2日 「SONPOターゲットイヤー・ファンド2045」 2056年11月2日 「SONPOターゲットイヤー・ファンド2035」 2046年11月2日 |
無期限 |
| 2月2日 | ファンド名称 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「ｅMAXIS Slim 国内株式インデックス」 |
「ｅMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」 |
| 2月1日 | 信託財産留保額 | 日興アセットマネジメント株式会社 「上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300」 なし |
0.6% |
| 1月31日 | 償還日 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAM中国関連株オープン」 2018年10月30日 |
2023年10月30日 |
| 1月29日 | 委託会社変更 | 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社 「ディープリサーチ･チャイナ･ファンド」 |
ファイブスター投信投資顧問株式会社 |
| 1月26日 | 償還日 | アムンディ・ジャパン株式会社 「アムンディ・中東株式ファンド」 2018年6月11日 |
2023年6月12日 |
| 1月26日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DL外国株式オープン」 「DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3」 無期限 |
2018年3月2日 |
| 1月24日 | 償還日 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 「好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース」 2018年10月24日 |
2023年10月24日 |
| 1月22日 | 繰上償還 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 「JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)」 無期限 |
2018年2月21日 |
| 1月22日 | 委託会社変更 | 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社 「ユナイテッド･マルチ･マネージャー･ファンド 1 」 「ユナイテッド･タートルクラブ･ファンド 安定型」 「ユナイテッド･タートルクラブ･ファンド バランス型」 「ユナイテッド･タートルクラブ･ファンド 積極型」 |
ファイブスター投信投資顧問株式会社 |
| 1月20日 | 信託報酬 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)/(年2回分配型)」 年率1.89% (税抜 年率 1.75%) |
年率 1.8684% (税抜 年率 1.73%) |
| 1月20日 | 信託報酬 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (毎月分配型)/(年2回分配型)」 「PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)/(年2回分配型)」 年率1.836% (税抜 年率 1.70%) |
年率1.8144% (税抜 年率 1.68%) |
| 1月20日 | 償還日 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ <円コース>/<米ドルコース>/<ユーロコース> <豪ドルコース>/<ブラジルレアルコース> <南アフリカランドコース>/<トルコリラコース> <中国元コース>/<インドネシアルピアコース> <資源国バスケット通貨コース>/(毎月分配型)」 「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ <マネープールファンド> 2019年4月20日 |
2024年4月19日 |
| 1月18日 | 信託報酬 | ラッセル・インベストメント株式会社 「ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け)」 年率1.674% (税抜 1.55%) 「ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)」 年率1.458% (税抜 1.35%) |
「ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け)」 年率1.5444% (税抜 1.43%) 「ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)」 年率1.4364% (税抜 1.33%) |
| 1月16日 | 実質的な負担 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 「日興FW・日本債券ファンド」 年0.3186% (税抜 0.295%)〜年0.4374% (税抜 0.405%)程度 |
新発10年固定利付国債利回り(終値) 1%未満 年0.2862% (税抜 0.265%)〜年0.432% (税抜 0.4%) 1%以上2%未満 年0.351% (税抜 0.325%)〜年0.5184% (税抜 0.48%) 2%以上 年0.405% (税抜 0.375%)〜年0.6264% (税抜 0.58%) |
| 1月16日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「国際 ジャパン オープン」 無期限 |
2018年2月28日 |
| 1月13日 | 信託報酬 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAM国内株式パッシブ・ファンド」 0.648% (税抜 0.6%) 「DIAM国内債券パッシブ・ファンド」 0.54% (税抜 0.5%) 「DIAM外国株式パッシブ・ファンド」 0.648% (税抜 0.6% ) 「DIAM外国債券パッシブ・ファンド」 0.54% (税抜 0.5% ) 「DIAMコモディティパッシブ・ファンド」 0.702% (税抜 0.65%) |
「DIAM国内株式パッシブ・ファンド」 0.486% (税抜 0.45%) 「DIAM国内債券パッシブ・ファンド」 0.324% (税抜 0.3%) 「DIAM外国株式パッシブ・ファンド」 0.54% (税抜 0.5%) 「DIAM外国債券パッシブ・ファンド」 0.486% (税抜 0.45%) 「DIAMコモディティパッシブ・ファンド」 0.648% (税抜 0.6%) |
| 1月12日 | 信託報酬 実質的な負担 |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 「ドイチェ・ETFバランス・ファンド」 0.4988%程度 (税込) |
0.4238%±0.01% (税込/概算) |
| 1月11日 | 信託報酬 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 「ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)」 1.0044% (税抜 0.93%) |
0.8964% (税抜 0.83%) |
| 1月11日 | 信託報酬 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「明治安田日本債券オープン(毎月決算型)」 新発10年国債利回り 3%未満の場合 0.54% (税抜 0.5%) |
新発10年国債利回り 1%未満の場合 0.1944% (税抜 0.18%) 1%以上2%未満の場合 0.3564% (税抜 0.33%) 2%以上3%未満の場合 0.54% (税抜 0.5%) |
| 1月10日 | 信託報酬 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「DCニッセイ外国株式インデックス」 0.2268% (税抜 0.21%) 「DCニッセイ日経225インデックスファンドA」 0.2052% (税抜 0.19%) |
「DCニッセイ外国株式インデックス」 0.20412% (税抜 0.189%) 「DCニッセイ日経225インデックスファンドA」 0.18252% (税抜 0.169%) |
| 1月5日 | 繰上償還 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「丸福アドバンテージオープン」 2021年6月24日 |
2018年2月6日 |
変更内容の詳細は各社までお問い合わせください。
