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ファンドの変更情報

2019-01-15 現在

2019年 2018年 2017年 2016年 2015年

変更日
（予定含む）		 変更内容
項目 変更前 変更後
5月21日 償還日 ピクテ投信投資顧問株式会社
「ピクテ・プライム・インカム・コレクション
(へッジ70)毎月分配型/資産形成型」
無期限		 2023年1月19日
5月14日 監査費用 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「<購入・換金手数料なし>
ニッセイJリートインデックスファンド」
(年率・税抜)：上限 0.01%の段階料率		 (年率・税抜) ： 固定料率 0.001%
5月3日 償還日 日興アセットマネジメント株式会社
「日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド
毎月分配型 (ブラジルレアルコース)/(インドルピーコース)
2020年2月3日		 2025年2月3日
5月3日 償還日 日興アセットマネジメント株式会社
「日興マネー・アセット・ファンド」
2020年2月3日		 2025年2月3日
4月20日 償還日 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイ欧州株式厳選ファンド
フルインベストメントコース/リスクコントロールコース」
2019年7月22日
 2022年7月20日
4月20日 実質的な負担 日興アセットマネジメント株式会社

「上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)」
「上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)」
年率0.27% (税抜0.25%)程度		 年率0.2592% (税抜0.24%)程度
4月12日 償還日 日興アセットマネジメント株式会社

「日本トレンド・セレクト
ハイパー･ウェイブ/リバース･トレンド･オープン/
日本トレンド･マネーポートフォリオ」
2020年1月14日		 2025年1月14日
3月19日 償還日 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−
Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)
2022年6月20日		 2027年6月18日
3月9日 ファンド名称 アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社

「[アバディーン・ファンド・セレクション]
海外高格付け債ファンド B コース(為替ヘッジなし)」

「日興・アバディーン・インフラ・ファンド」
 「[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション]
海外高格付け債ファンドB コース(為替ヘッジなし)」

「アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド 」 
3月8日 償還日 大和証券投資信託委託株式会社
「新世代成長株ファンド」
2019年12月13日		 2024年12月13日
2月26日 信託報酬 りそなアセットマネジメント株式会社

「Smart-iTOPIXインデックス」
0.1836% (税抜 0.17%)
「Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)」
0.2052% (税抜 0.19%)
「Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)」
0.2052% (税抜 0.19%)
「Smart-iTOPIXインデックス」
0.1674% (税抜 0.155%)
「Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)」
0.1836% (税抜 0.17%)
「Smart-i先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)」
0.1836% (税抜 0.17%)
2月23日 償還日 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド
(ダイワSMA専用)」
2019年12月4日		 2024年12月4日
2月21日 監査費用 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIXインデックスファンド」
(年率・税抜)：上限 0.01%の段階料率		 (年率・税抜) ： 固定料率 0.001%
2月16日 監査費用 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「<購入・換金手数料なし>
ニッセイ日経平均インデックスファンド
(年率・税抜)：上限 0.01%の段階料率		 (年率・税抜) ： 固定料率 0.001%
2月12日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「国際のETF VIX中期先物指数」
無期限		 2019年2月14日
1月24日 投資態度 SBIアセットマネジメント株式会社
「SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド」

実際の組入れに際しては、予想PERによる割安度、流動性等を考慮し、原則として30〜40銘柄程度とします。

組入れは原則として等ウェイトとします。
実際の組入れに際しては、予想PERによる割安度、流動性等を考慮し、原則として30〜50銘柄程度とします。

組入比率は、原則として成長性、収益性、安定性、フィンテック関連技術の成長性など定量・定性的な評価を考慮の上、決定します。
1月22日 繰上償還 HSBC投信株式会社
「HSBCアジア・クオリティ株式オープン」
無期限		 2019年3月4日
1月16日 償還日 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」
2020年10月15日		 2025年10月15日
1月12日 償還日 アセットマネジメントOne株式会社

「米国ハイイールド債券ファンド
円コース/米ドルコース/豪ドルコース/
南アフリカランドコース/ブラジルレアルコース」
2019年10月15日		 2024年10月15日
1月12日 償還日 アセットマネジメントOne株式会社

「ハイブリッド証券ファンド
円コース/米ドルコース/豪ドルコース/
ブラジルレアルコース/ロシアルーブルコース/
インドルピーコース/中国元コース/南アフリカランドコース/
マネープールコース/メキシコペソコース/トルコリラコース」
2019年10月15日		 2024年10月15日
1月12日 償還日 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
「スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド」
2020年10月15日		 2030年10月15日
1月11日 償還日 大和証券投資信託委託株式会社

「ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)」
「ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド
−予想分配金提示型−」
2019年10月17日		 2024年10月17日
1月10日 償還日 三菱UFJ国際投信株式会社

「三菱UFJ Jリート不動産株ファンド
<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)/
<Ｗプレミアム>(毎月決算型)」
2020年4月10日
 2025年4月10日
1月10日 償還日 三井住友アセットマネジメント株式会社

「三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド
(為替ノーヘッジ型)/(為替ヘッジ型)」
2020年10月13日		 2025年10月14日
1月10日 償還日 三井住友アセットマネジメント株式会社
「三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド」
2020年10月13日		 2025年10月14日
1月10日 信託報酬 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「DCニッセイターゲットデートファンド」

2025：2022年決算日まで　
　　　　0.31% (年率・税抜)
2035：設定日から2022年決算日まで　
　　　　0.33% (年率・税抜)
2045：設定日から2032年決算日まで　
　　　　0.33% (年率・税抜)
2055：設定日から2042年決算日まで　
　　　　0.33% (年率・税抜)
 2025：変更日から2022年決算日まで　
　　　　0.27% (年率・税抜)
2035：変更日から2022年決算日まで　
　　　　0.29% (年率・税抜)
2045：変更日から2032年決算日まで　
　　　　0.29% (年率・税抜)
2055：変更日から2042年決算日まで　
　　　　0.29% (年率・税抜)
1月8日 償還日 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み−」
2019年10月11日		 2024年10月11日

変更内容の詳細は各社までお問い合わせください。