youtube fund_beginer fund_search fund_look



ファンドの変更情報

変更日
(予定含む)
変更内容
項目 変更前 変更後
1月8日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「世界(食糧・資源)株式ファンド」
無期限
2015年1月30日
1月8日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「Jリートファンド(SMA専用)」
無期限

2015年1月20日
1月13日 繰上償還 DIAMアセットマネジメント株式会社
「りそな新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型」
「りそな新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)年2回決算型」
2018年3月13日
2015年1月28日
1月15日 償還日 日興アセットマネジメント株式会社
「世界のサイフ(資産成長型)」
2018年10月12日
2023年10月12日
1月19日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)」
無期限
2015年2月13日
1月20日 ファンド名称
投資対象
信託報酬
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
・「損保ジャパン-S&P 拡大中国株投信」
・中国本土、香港及び台湾を含む地域において事業の過半を展開する企業または当該地域から利益の過半を得ている企業の株式。
・1.6% (税抜)
・「損保ジャパン拡大中国株投信」
・中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む。)
・1.55% (税抜)
1月20日 マザーファンドの投資対象
信託報酬
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「りそな中国A株50ファンド」
・中国本土、香港及び台湾を含む地域において事業の過半を展開する企業 または当該地域から利益の過半を得ている企業の株式。
・1.16% (税抜)
・中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む。)
・1.135% (税抜)
1月21日 繰上償還 みずほ投信投資顧問株式会社
「みずほブラジル新成長株式ファンド」
2022年7月17日
2015年1月30日
1月21日 償還日 日興アセットマネジメント株式会社
「SMBC・日興世銀債ファンド」
2019年10月21日
2024年10月21日
1月21日 償還日 日興アセットマネジメント株式会社
「日興マネー・アカウント・ファンド」
2019年10月21日
2024年10月21日
1月21日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)」
2022年2月28日
2015年1月29日
1月30日 信託財産留保額 野村アセットマネジメント株式会社
「野村テンプルトン・トータル・リターン・Aコース/Bコース/Cコース/Dコース」
0.3%
0%
1月31日 ファンド名称 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
「パインブリッジ日本高格付債券ファンド」
「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド」
2月2日 繰上償還 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「損保ジャパン−DIAM日本株アクティブ・ファンド」
無期限
2015年3月27日
2月5日 繰上償還 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
「DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨プレミアム」
2017年8月22日
2015年2月26日
2月13日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「米国ニューテクノロジー・オープン」
2020年6月15日

2015年3月10日
2月13日 販売基準価額
信託財産留保額
野村アセットマネジメント株式会社
「NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信」
・100.05%
・0.05%
・100.05%以内(2015年2月13日現在 100.02%)
・0.05%以内(2015年2月13日現在 0.02%)
2月13日 販売基準価額
信託財産留保額
野村アセットマネジメント株式会社
「NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信」
・100.05%
・0.05%
・100.05%以内(2015年2月13日現在 100.02%)
・0.05%以内(2015年2月13日現在 0.02%)
2月16日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「明治安田オリエンタル・セレクト50」
無期限
2015年3月23日
2月19日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型)」
「ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(資産成長型)」
「ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)」
2016年10月21日
2015年4月9日
2月23日 繰上償還 三菱UFJ投信株式会社
「三菱UFJアジア成長株ファンド」
2020年10月14日
2015年3月27日
2月23日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「高金利ソブリンファンド(SMA専用)」
無期限
2015年3月26日
2月26日 繰上償還 三菱UFJ投信株式会社
「米ドル建て担保付貸付債権オープン<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)」
2023年12月7日
2015年3月18日
2月27日 繰上償還 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
「オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)」
無期限
2015年3月6日
3月5日 償還日 日興アセットマネジメント株式会社
「日興新世代新興国株式ファンド」
2017年12月4日
2022年12月5日
3月10日 信託財産留保額 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「損保ジャパン−DIAM日本株アクティブ・ファンド」
0.3%
0%
3月14日 基本組入比率
償還日
信託報酬
日興アセットマネジメント株式会社
「アジアの財産3分法ファンド」
・株式40%、不動産10%、債券50%
・無期限
・当ファンド1.22% (税抜)、実質的な負担1.355% (税抜)
・株式25%、不動産25%、債券50%
・2028年3月14日
・当ファンド1.19% (税抜)、実質的な負担1.3525% (税抜)
3月16日 決算日 日興アセットマネジメント株式会社
「アジアの財産3分法ファンド」
奇数月の各14日
毎月14日
3月18日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「海外成長日本株式オープン」
無期限
2015年4月3日
3月18日 繰上償還 ばんせい投信投資顧問株式会社
「中小型バリュー」
2016年5月14日
2015年4月30日
3月20日 繰上償還 リクソー投信株式会社
「リクソー日本株アクセル・スマート・ブル(0〜250%、四半期下限ターゲット75%付)」
2023年7月14日
2015年4月14日
3月26日 繰上償還 T&Dアセットマネジメント株式会社
「中国A株ファンド」
2020年6月10日
2015年5月28日
3月27日 販売基準価額
信託財産留保額
野村アセットマネジメント株式会社
「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」
・100.05%
・0.05%
・100.02%
・0.02%
3月27日 繰上償還 新生インベストメント・マネジメント株式会社
「新 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)」
無期限
2015年4月13日
3月27日 繰上償還 新生インベストメント・マネジメント株式会社
「新生・世界分散ファンド(複利効果重視型)/(分配重視型)」
「新生・世界株式ファンド(複利効果重視型)/(分配重視型)」
無期限
2015年4月22日
4月8日 決算日 大和住銀投信投資顧問株式会社
「J-REITオープン(米ドルコース/円コース)」
3月、6月、9月、12月の9日
毎月9日
4月9日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「ライジング・チャイナ・ファンド」
無期限
2015年5月12日
4月10日 繰上償還 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社
「アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)
為替ヘッジありコース/為替ヘッジなしコース/通貨プレミアム・コース」
2022年12月16日
2015年5月12日
4月14日 信託財産留保額 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「ハッピーエイジング・ファンド(ハッピーエイジング20、30、40、50、60)」
0.2%
0%
4月20日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「チャイナ・ディスカバリー・ファンド」
2016年5月29日
2015年5月28日
4月23日 繰上償還 野村アセットマネジメント株式会社
「野村アジア成長国株ファンド」
2018年9月13日
2015年7月28日
4月23日 ファンド名称
運用方針
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
「BRICs株式インデックス・ファンド」
・概ねMSCI BRICインデックス(配当なし/米ドル・ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。
「BRICsエクイティ・ファンド」
・アクティブ運用を行い、参考指標とするMSCI BRICインデックス(米ドル・ベース)を上回る投資成果を目指す。
4月27日 繰上償還 みずほ投信投資顧問株式会社
「北米3ヵ国株式ファンド」
2023年9月7日
2015年6月3日
4月28日 ファンド名称
主要投資対象
ピクテ投信投資顧問株式会社
「ピクテ次世代環境関連株投信」
・世界の空気関連企業および水関連企業等の株式
「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2 回決算型)
(愛称:エコディスカバリー年2)」
・世界の環境関連企業の株式
4月28日 繰上償還 T&Dアセットマネジメント株式会社
「中国環境関連ビジネスファンド」
無期限
2015年6月12日
4月30日 繰上償還 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
「SAMアナリティック日本株ニュートラル」
2016年6月25日
2015年7月14日
5月11日 繰上償還 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社
「ブラジル・レアル・バランス・オープン(毎月分配型)」
2022年2月7日
2015年6月5日
5月25日 繰上償還 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
「ドイチェ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド(収益分配型)/(資産成長型)」
無期限
2015年6月5日
5月26日 繰上償還 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
「JPM中東アフリカ株式ファンド」
無期限
2015年6月9日
5月29日 償還日
投資態度
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
「GTグローバル インベストメント・オープン」
無期限
アロケーションについては、トップダウン・アプローチ
運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用
2025年8月28日
資産配分、為替ヘッジ比率の決定、債券ポートフォリオの運用についてはトップダウン・アプローチ、株式ポートフォリオの運用についてはボトムアップ・アプローチによる運用

6月4日
繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社
「上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株」
「上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株」
「上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株」
「上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)」
「上場インデックスファンド日経中国関連株50」
無期限
2015年7月8日
6月9日 繰上償還 HSBC投信株式会社
「HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)」
2018年2月15日
2015年7月3日
6月15日 繰上償還 レオス・キャピタルワークス株式会社
「レオス・アジアセレクト株式ファンド」
2021年8月20日
2015年7月31日
6月17日 主要投資対象
投資形態
信託報酬
ブラックロック・ジャパン株式会社
「ブラックロック欧州株式オープン」
ブラックロック欧州株式マザーファンド受益証券
ファミリーファンド方式
1.71%(税抜)
主として欧州主要市場の株式を主要投資対象とする投資信託証券
ファンドオブファンズ方式
1.68%(税抜)
6月22日 繰上償還 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
「BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)
円コース/豪ドルコース/ブラジルレアルコース/
トルコリラコース/インドネシアルピアコース」
2021年8月20日
2015年7月29日
6月23日 繰上償還 DIAMアセットマネジメント株式会社
「みずほAKトルコ株式ファンド」
2018年8月9日
2015年7月22日
7月18日 償還日 三菱UFJ投信株式会社
「世界資源株ファンド」
2015年10月19日
2020年10月19日
7月18日 償還日 三菱UFJ投信株式会社
「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)/<豪ドルコース>(毎月分配型)
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
<マネープールファンド>
<米ドルコース>(毎月分配型)
<メキシコペソコース>(毎月分配型)
<トルコリラコース>(毎月分配型)」
2016年4月18日
2021年4月19日
7月24日 繰上償還 みずほ投信投資顧問株式会社
「みずほライフプランファンド
 成長コース・安定成長コース・安定コース」
無期限
2015年8月12日
7月24日 繰上償還 みずほ投信投資顧問株式会社
「MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)」
2020年9月25日
2015年8月26日
8月4日 繰上償還 ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社
「UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド」
2020年3月16日
2015年8月17日
8月7日 償還日 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)」
2015年11月5日
2020年11月5日
8月14日 繰上償還 DIAMアセットマネジメント株式会社
「DIAMワールド債券オープン」
無期限
2015年8月28日
8月15日 実質的な信託報酬 HSBC投信株式会社
「HSBCチャイナオープン」
1.944% (税抜1.80%)程度
1.94392% (税抜1.80%)程度
8月15日 愛称 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
「シュローダー・エマージング・ソブリン債券
(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)」
愛称:「さいけん太郎 毎月分配」
「シュローダー・エマージング・ソブリン債券
(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)」
愛称:「さいけん太郎」
愛称削除
8月15日 愛称 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
「シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)」
愛称:「かぶしき花子 3ヵ月分配」
「シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)」
愛称:「かぶしき花子」
愛称削除
8月17日 繰上償還 ブラックロック・ジャパン株式会社
「i-mizuho新興国債券インデックス」
2028年8月2日
2015年9月16日
8月18日 信託財産留保額 日興アセットマネジメント株式会社
「インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)」
「インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)」
「DCインデックスバランス(株式80)」
「インデックスファンド日本株式(DC専用)」
「インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式」
0.3%
0%
8月18日 信託財産留保額 日興アセットマネジメント株式会社
「DCインデックスバランス(株式60)」
0.25%
0%
8月18日 信託財産留保額 日興アセットマネジメント株式会社
「インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)」
「インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)」
「DCインデックスバランス(株式40)」
「海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)」
「インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)」
0.2%
0%
8月18日 信託財産留保額 日興アセットマネジメント株式会社
「DCインデックスバランス(株式20)」
0.15%
0%
8月18日 信託財産留保額 日興アセットマネジメント株式会社
「インデックスファンド日本債券(DC専用)」
「日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)」
0.1%
0%
9月4日 償還日 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「スイス・グローバル・リーダー・ファンド」
2016年6月6日
2021年6月4日
9月4日 信託財産留保額 三井住友アセットマネジメント株式会社
「日興フィッシャー・グローバル金融機関
ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」
0.3%
0%
9月5日 償還日 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「人民元建て債券ファンド」
2016年6月6日
2021年6月7日
9月17日 繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社
「ツーピース・セレクト
(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」
2022年7月15日
2015年10月29日
9月30日 繰上償還 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
「GS 外国株式インデックス・プラス」
無期限
2015年10月26日
9月30日 繰上償還 新光投信株式会社
「プレミアム・インカム実績分配ファンド」
無期限
2015年10月22日
10月1日 信託報酬 三井住友アセットマネジメント株式会社
「三井住友・DC外国株式インデックスファンドS」
受託会社:0.05% (税抜)
総額:0.17% (税抜)
受託会社:0.04% (税抜) 
総額:0.16% (税抜)
10月2日 繰上償還 NN インベストメント・パートナーズ株式会社
「NN グローバルバランスオープン
(安定投資型)/(分散投資型)」
「NN グローバルインカムオープン」
「NN 海外債券オープン」
無期限




2015年11月26日
10月5日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「スマート・インカムファンド(毎月分配型)」
無期限
2015年11月6日
10月5日 繰上償還 新光投信株式会社
「新都市中国株式ファンド」
2019年12月3日
2015年12月3日
10月16日 繰上償還 HSBC投信株式会社
「HSBC 中国人民元ファンド」
2021年6月21日
2015年11月10日
10月19日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)」
無期限
2015年11月9日
10月19日 繰上償還 SBIアセットマネジメント株式会社
「ライオングローバルアジアカントリー・ファンド・シリーズ
(シンガポール投資ファンド)/(タイ投資ファンド)/(マレーシア投資ファンド)」
無期限
2015年11月11日
10月21日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJ ゴールド・インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)」
2020年12月10日
2015年11月16日
10月21日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「4資産インデックスバランスオープン
(分配型)/(成長型)」
無期限
2015年10月27日
10月27日 繰上償還 HSBC投信株式会社
「HSBCブラジル株式オープン(野村SMA向け)
無期限
2015年10月30日
10月31日 償還日
信託財産留保額
三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJ NASDAQオープン Aコース/Bコース」
2016年7月31日
0.5%
2021年7月30日
0.3%
11月4日 繰上償還 大和住銀投信投資顧問株式会社
「アジア・オセアニア3資産分散ファンド
(資産成長型)/(毎月分配型)」
無期限
2016年2月10日
11月9日 繰上償還 野村アセットマネジメント株式会社
「グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)」
無期限
2016年1月12日
11月9日 繰上償還 野村アセットマネジメント株式会社
「グローバル公益・インフラ株ファンド」
無期限
2016年1月12日
11月10日 償還日 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド
アジア通貨コース/ 高金利通貨コース/ブラジルレアルコース
米ドルコース/日本円コース」
2016年8月10日


2021年8月10日
11月10日 償還日 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
為替ヘッジなしコース/成長通貨コース/円ヘッジコース」
2016年8月10日


2021年8月10日
11月10日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンド」
「モーニングスター セレクトファンド」
「モーニングスター グローバルバランスファンド」
無期限
2015年12月24日
11月11日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型」
「グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型」
無期限
2015年11月30日
11月18日 繰上償還 みずほ投信投資顧問株式会社
「日本リーダー企業株ファンド
(年4回決算型)/(年1回決算型)」
無期限
2015年12月8日
11月20日 繰上償還 新生インベストメント・マネジメント株式会社
「新生・ズベルバンク ロシアファンド」
無期限
2016年1月8日
12月3日 実質的な信託報酬
実質的な投資対象
カレラアセットマネジメント株式会社
「3つの財布 欧州リートファンド」
・2.1%程度(税抜1.99%程度)
・実質的に欧州の金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(欧州リート)
・1.9224%程度〜2.1%程度(税抜1.82%程度〜1.99%程度)
・実質的に欧州の金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等(欧州リート等)
12月4日 繰上償還 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
「日興メロン・グローバル・カレンシー・オープン」
無期限
2016年2月26日
12月15日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「アジア環境関連株オープン」
2020年2月26日
2016年1月29日
12月16日 繰上償還 DIAMアセットマネジメント株式会社
「みずほBNY米国バンクローンファンド」
無期限
2016年2月10日
12月23日 償還日 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJ チャイナオープン」
2016年9月20日
2021年9月17日
12月24日 償還日 東京海上アセットマネジメント株式会社
「東京海上・未来設計ファンド1
未来設計ファンド2/未来設計ファンド3/
未来設計ファンド4/未来設計ファンド5」
無期限
2020年1月24日
12月25日 繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社
「日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型
(通貨アルファ戦略コース)/(円ヘッジコース)」
2021年8月24日
2016年1月28日

変更内容の詳細は各社までお問い合わせください。