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ファンドの変更情報

変更日
(予定含む)
変更内容
項目 変更前 変更後
12月28日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「ベスタ・世界6資産ファンド
(毎月決算型)/(1年決算型)」
無期限
2017年1月27日
12月27日 販売基準価額
信託財産留保額
野村アセットマネジメント株式会社
「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信」
販売基準価額:100.30%
信託財産留保額:0.30%
販売基準価額:100.15%
信託財産留保額:0.15%
12月27日 販売基準価額
信託財産留保額
野村アセットマネジメント株式会社
「NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信」
販売基準価額:100.30%
信託財産留保額:0.30%
販売基準価額:100.15%
信託財産留保額:0.15%
12月27日 繰上償還 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
「PRUグッドライフ2020」
2020年12月10日
「PRUグッドライフ2030」
2030年12月10日
「PRUグッドライフ2040」
2040年12月10日
2017年1月31日
12月27日 繰上償還 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
「米国ハイブリッド優先証券ファンド
Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)」
2020年7月15日
2017年2月13日
12月22日 投資形態
主要投資対象
信託報酬
日興アセットマネジメント株式会社
「高金利先進国債券オープン
(毎月分配型)/(資産成長型)」

・ファミリーファンド方式
・先進国のソブリン債
・1.25%(税抜)
・ファンドオブファンズ方式
・先進国のソブリン債や社債
・当ファンド:0.768%(税抜)
実質的な負担:1.268%程度(税抜)
12月21日 信託金限度額 野村アセットマネジメント株式会社
「NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信」
2,000億円
5,000億円
12月21日 繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社
「USハイインカム・ストラテジー・ファンド
(毎月分配型)為替ヘッジなし/為替ヘッジあり」
2023年8月10日
2017年3月30日
12月20日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社
「オルタナティブベストセレクション・ラップ」
無期限
2017年1月13日
12月16日 繰上償還 ばんせい投信投資顧問株式会社
「ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)」
2018年6月22日
2017年1月12日
12月16日 繰上償還 ばんせい投信投資顧問株式会社
「グローバル資源エネルギーファンド」
無期限
2017年1月12日
12月13日 繰上償還 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
「BNPパリバ・ブラジル株式オープン」
無期限
2017年1月20日
12月13日 ファンド名称 ラッセル・インベストメント株式会社
「ラッセル世界環境テクノロジー・ファンド」
「ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド」
12月12日 繰上償還 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
「日経カバードコール指数上場投信」
無期限
2017年1月17日
12月12日 繰上償還 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
「BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)」
無期限
2017年1月10日
12月7日 繰上償還 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
「スーパーグロース小型株オープン」
無期限
2017年2月7日
12月2日 繰上償還 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
「GS世界分散ファンド(毎月決算型)」
無期限
2017年1月10日
11月29日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「DCターゲット・イヤーファンド 2015」
無期限
2017年3月29日
11月23日 ファンド名称 ラッセル・インベストメント株式会社
「ラッセル・アジア増配継続株100
A(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし)」
「ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100」
A(為替ヘッジあり)/B(為替ヘッジなし)」

11月22日 信託報酬 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド」
委託会社:0.14% (税抜)
販売会社:0.14% (税抜)
受託会社:0.03% (税抜)
総額:0.31% (税抜)
委託会社:0.09% (税抜)
販売会社:0.08% (税抜)
受託会社:0.025% (税抜)
総額:0.195% (税抜)
11月22日 信託報酬 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド」
委託会社:0.065% (税抜)
販売会社:0.065% (税抜)
受託会社:0.02% (税抜)
総額:0.15% (税抜)
委託会社:0.06% (税抜)
販売会社:0.065% (税抜)
受託会社:0.02% (税抜)
総額:0.145% (税抜)
11月22日 信託報酬 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」
委託会社:0.105% (税抜)
販売会社:0.105% (税抜)
受託会社:0.03% (税抜)
総額:0.24% (税抜)
委託会社:0.1% (税抜)
販売会社:0.08% (税抜)
受託会社:0.02% (税抜)
総額:0.2% (税抜)
11月22日 信託報酬 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド」
委託会社:0.085% (税抜)
販売会社:0.085% (税抜)
受託会社:0.03% (税抜)
総額:0.2% (税抜)
委託会社:0.07% (税抜)
販売会社:0.08% (税抜)
受託会社:0.02% (税抜)
総額:0.17% (税抜)
11月22日 信託報酬 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド」
委託会社:0.15% (税抜)
販売会社:0.15% (税抜)
受託会社:0.035% (税抜)
総額:0.335% (税抜)
委託会社:0.13% (税抜)
販売会社:0.1% (税抜)
受託会社:0.02% (税抜)
総額:0.25% (税抜)
11月22日 信託報酬 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」
委託会社:0.2% (税抜)
販売会社:0.2% (税抜)
受託会社:0.05% (税抜)
総額:0.45% (税抜)
委託会社:0.14% (税抜)
販売会社:0.11% (税抜)
受託会社:0.02% (税抜)
総額:0.27% (税抜)
11月22日 繰上償還 T&Dアセットマネジメント株式会社
「中国株厳選ファンド3ヵ月決算型」
「コスモ・中国株厳選ファンド」
無期限
2017年1月12日
11月18日 信託報酬 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」
委託会社:0.13% (税抜)
販売会社:0.13% (税抜)
受託会社:0.03% (税抜)
総額:0.29% (税抜)
委託会社:0.08% (税抜)
販売会社:0.08% (税抜)
受託会社:0.02% (税抜)
総額:0.18% (税抜)
11月18日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)」
無期限
2016年12月20日
11月16日 繰上償還 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
「エース新小型成長株オープン」
無期限
2017年1月19日
11月15日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJユーロボンドファンド(毎月分配型)」
無期限
2016年12月16日
11月10日 繰上償還 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
「日興DWSエマージング・ニューディール・ファンド」
2019年5月10日
2016年11月25日
11月10日 償還日 ピクテ投信投資顧問株式会社
「ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース」
無期限
2021年1月14日
11月7日 繰上償還 ピクテ投信投資顧問株式会社
「ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン」
「ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド (3ヵ月分配型)」
無期限
2016年12月7日
11月7日 繰上償還 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
「JPM資産分散ファンド」
無期限
2016年12月8日
11月4日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「明治安田日本株式アルファオープン (3ヵ月決算型)」
無期限
2016年12月9日
10月18日 信託報酬 ブラックロック・ジャパン株式会社
「iシェアーズ  日経 225 ETF」
0.1836% (税抜0.17%)
0.1404% (税抜0.13%)
10月18日 信託報酬 ブラックロック・ジャパン株式会社
「iシェアーズ JPX 日経 400 ETF」
0.1836% (税抜0.17%)
0.1242% (税抜0.115%)
10月18日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「アバディーン アジア・ボンド・オープン(毎月決算型)」
2020年12月10日
2016年11月9日
10月14日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「新興国ハイイールド債券ファンド
(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」
2021年6月11日
2016年10月25日
10月13日 繰上償還 大和住銀投信投資顧問株式会社
「ユーロ短期債ファンド」
無期限
2016年12月9日
10月12日 繰上償還 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「中国A株ダイナミックプラス」
2018年3月20日
2016年12月8日
10月12日 繰上償還 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「りそな中国A株50ファンド」
2020年2月24日
2016年12月8日
10月7日 主要投資対象
運用の基本方針
岡三アセットマネジメント株式会社
「世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)」
コモディティ・インデックス マザーファンド
主として投資信託証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券ならびに不動産投資信託証券およびコモディティ(ブルームバーグ・コモディティ・インデックスの円換算後の騰落率に価格が連動するユーロ円建て債券)へ分散投資する。
世界のコモディティに関連する上場投資信託証券
主として投資信託証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券、不動産投資信託証券およびコモディティへ分散投資する。
10月6日 繰上償還 大和証券投資信託委託株式会社
「地球環境株・外債バランス・ファンド」
「地球環境株ファンド」
無期限
2016年11月17日
9月30日 信託報酬 日興アセットマネジメント株式会社
「グローバル・ハイブリッド・プレミア
(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」
当ファンド:1.134% (税抜1.05%)
実質的な負担:1.724%程度 (税抜1.64%程度)
当ファンド:1.026% (税抜0.95%)
実質的な負担:1.766% 程度 (税抜1.69%程度)
9月28日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「世界高利回り社債ファンド(為替スマートヘッジ)」
2023年11月24日
2016年10月20日
9月27日 繰上償還 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「好配当米国株式プレミアム・ファンド
円ヘッジありコース/円ヘッジなしコース」
2018年10月24日
2016年10月12日
9月20日 ファンド名称
決算日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
「インベスコ 世界先進国株式オープンAコース」
「インベスコ 世界先進国株式オープンBコース」
6月23日、12月23日
「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
2016年12月27日以降、毎月23日
9月14日 繰上償還 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
「シュローダー月果美人」
2021年11月10日
2016年11月10日
9月13日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「コモディティ・セレクション(食糧)」
無期限
2016年10月17日
9月13日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「農業・食糧関連オープン」
2021年3月5日
2016年10月17日
9月13日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)
為替ヘッジあり/為替ヘッジなし」
2018年5月11日
2016年9月29日
9月6日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「中国インフラ・内需関連株式オープン」
2019年1月18日
2016年10月14日
8月31日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「LSオープン」
無期限
2016年10月28日
8月31日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「外国債券オープン(3 ケ月決算型)」
無期限
2016年10月3日
8月26日 繰上償還 岡三アセットマネジメント株式会社
「アジア・オセアニア CB オープン」
2020年9月7日
2016年9月7日
8月24日 主要投資対象
償還日
ファンド名称
信託報酬
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
「損保ジャパン−DBLCI コモディティ 6」

・ドイツ銀行グループ商品指数(円建て為替ヘッジなし)の騰落率に償還価額等が概ね連動する「ユーロ円建債券」
・無期限
・「損保ジャパン−DBLCI コモディティ 6」
・1.134% (税抜1.05%)
・トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数(トータルリターン)の騰落率 に概ね連動する「ETF」
・2021年5月24日
・「損保ジャパン・コモディティ ファンド」
・0.918% (税抜0.85%)
実質的な運用管理費用 概ね1.268% (税込・年率)程度
8月24日 繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社
「アジア資源ファンド」
2022年4月13日
2016年9月28日
8月22日 繰上償還 新光投信株式会社
「日本株オープン」
無期限
2016年9月16日
8月22日 繰上償還 新光投信株式会社
「日本技術評価オープン」
無期限
2016年9月16日
8月12日 繰上償還 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
「DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド
(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
/(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」
無期限
2016年8月22日
8月5日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「三井住友・米国ハイ・イールド債券
・メキシコペソファンド」
2020年10月13日
2016年8月22日
7月27日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド
メキシコペソコース/トルコリラコース」
2018年11月5日
2016年8月8日
7月27日 繰上償還 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
「LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオ
A(為替ヘッジなし)/B(為替ヘッジあり)」
無期限
2016年9月12日
7月22日 繰上償還 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
「DWS 鉄道関連株式ファンド」
「DWS 次世代自動車関連株式ファンド」
「マネープール・ファンド」
2020年3月17日
2016年8月5日
7月20日 繰上償還 ブラックロック・ジャパン株式会社
「日興ブラックロック・エマージング・ロングショート・ファンド」
2021年10月27日
2016年8月29日
7月16日 償還日 DIAMアセットマネジメント株式会社
「DIAM新興市場日本株ファンド」
2017年11月28日
2027年11月29日
7月16日 ファンド名称 ラッセル・インベストメント株式会社
「ラッセル 日本株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け)」
「ラッセル・インベストメント日本株式ファンド(DC向け)」
7月16日 ファンド名称 ラッセル・インベストメント株式会社
「ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け)」
「ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)」
7月14日 繰上償還 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
「ドイチェ・日本株ファンド」
無期限
2016年8月15日
7月8日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「日本国債トレンド戦略ファンド」
2024年9月10日
2016年7月25日
7月8日 繰上償還 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
「ドイチェ欧州債券ファンド
Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)
(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)
(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)」
無期限
2016年8月10日
6月30日 繰上償還 アバディーン投信投資顧問株式会社
「アバディーン・グローバル・ボンド・プラス
Aコース(限定為替ヘッジ)/Bコース(為替ヘッジなし)」
無期限
2016年7月29日
6月29日 繰上償還 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「新生・4分散ファンド」
無期限
2016年7月8日
6月28日 繰上償還 フィデリティ投信株式会社
「フィデリティ・キャッシュ・マネジメント・ファンド」
無期限
2016年7月28日
6月24日 繰上償還 みずほ投信投資顧問株式会社
「MHAM米国大型株バリューオープン」
無期限
2016年8月22日
6月21日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「スターバリューファンド」
無期限
2016年8月9日
6月16日 繰上償還 アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・エスジー e-index ジャパン ファンド」
無期限 
2016年7月15日
6月14日 繰上償還 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社
「チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)」
2022年8月18日
2016年7月8日
6月14日 繰上償還 野村アセットマネジメント株式会社
「野村日本国債プラス」
無期限
2016年6月29日
6月14日 繰上償還 日興アセットマネジメント株式会社
「シティ・カントリー・セレクター」
2018年9月18日
2016年7月28日
6月7日 計算期間
主要投資対象
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
「TOPIXブル2倍上場投信」
「TOPIXベア上場投信」
「TOPIXベア2倍上場投信」
「日経平均ブル2倍上場投信」
「日経平均ベア上場投信」
「日経平均ベア2倍上場投信」

毎年4月4日から翌年4月3日まで
短期の公社債
毎年2月21日から翌年2月20日まで
公社債
5月27日 繰上償還 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
「シュローダー・中国インド関連・先進国株投信」
2019年7月25日
2016年7月25日
5月19日 繰上償還 東京海上アセットマネジメント株式会社
「東京海上・日本成長株フォーカスファンド」
無期限
2016年6月29日
5月17日 繰上償還 アムンディ・ジャパン株式会社
「日本債券戦略ファンド」
2023年12月4日
2016年5月27日
5月16日 繰上償還 アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・韓流ファンド」
無期限
2016年6月21日
5月16日 繰上償還 アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド」
無期限
2016年7月21日
5月16日 繰上償還 アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・米国政府機関証券ファンド
(為替ヘッジなし/毎月決算型)/
(為替ヘッジあり/毎月決算型)
無期限
2016年8月4日
5月12日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「韓国内需関連株式ファンド」
2020年12月21日
2016年5月30日
4月27日 名称変更 野村アセットマネジメント株式会社
「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」
「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty50連動型上場投信」
4月26日 繰上償還 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社
「アイザワ−有進 日韓グッドチョイス・ファンド」
2019年11月11日

2016年5月18日
4月26日 繰上償還 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社
「日中韓グッドチョイス・ファンド 」
2021年11月5日
2016年5月18日
4月26日 繰上償還
信託財産留保額
BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社
「ホリコ・フォーカス・ファンド」
無期限
0.3%
2016年5月26日
廃止(4月28日換金申込受付分より)
4月25日 償還日 東京海上アセットマネジメント株式会社
「LPS4資産分散ファンド
(慎重型)/(安定重視型)/(バランス型)/
(成長重視型)/(積極型)」
無期限
2021年5月28日
4月25日 繰上償還 ピクテ投信投資顧問株式会社
「清水 グローバルバランスオープン[為替ヘッジ型]」
無期限
2016年5月31日
4月18日 繰上償還 DIAMアセットマネジメント株式会社
「DIAM高格付インカム・オープンSRI
(毎月決算コース)」
無期限
2016年5月17日
4月14日 繰上償還 DIAMアセットマネジメント株式会社
「ニュー・ブルーチップ・セレクション」
無期限
2016年5月13日
4月12日 償還日 東京海上アセットマネジメント株式会社
「東京海上セレクト世界株式ファンド」
2027年11月15日
2021年5月14日
4月5日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)」
Aコース(為替リスク抑制型)/
Bコース(為替ヘッジなし)
2018年11月20日
2016年5月19日
4月5日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド」
(毎月決算型)米ドルコース/ユーロコース/
豪ドルコース/ブラジル・レアルコース/
メキシコ・ペソコース/トルコ・リラコース/
マネープール・ファンド
2018年11月20日
2016年5月19日
4月1日 繰上償還 アストマックス投信投資顧問株式会社
「コモディティ・トレンド・オープン」
2021年10月29日
2016年4月28日
4月1日 繰上償還 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
「ドイチェ・ジャパン・バランス・オープン」
無期限
2016年5月13日
3月25日 償還日 東京海上アセットマネジメント株式会社
「日本物価連動国債ファンド(ラップ向け)」
無期限
2020年10月26日
3月24日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「FPバランスファンド(安定型)/(安定成長型)」
2016年4月14日
3月23日 繰上償還 DIAMアセットマネジメント株式会社
「DIAMニッポン新産業革命ファンド」
2020年4月16日
2016年4月14日
3月22日 繰上償還 ばんせい投信投資顧問株式会社
「ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)
Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)
2021年4月25日
2016年4月6日
3月18日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)」
2021年5月24日
2016年4月15日
3月7日 繰上償還 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
「GS アメリカン・ストラテジー
毎月決算コース/年1回決算コース」
無期限
2016年3月18日
3月7日 繰上償還 アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・資産分散ファンド」
無期限
2016年4月22日
2月29日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「コスモ「新時代」日本株ファンド」
無期限
2016年3月31日
2月29日 購入時、換金時
信託財産留保額
三井住友アセットマネジメント株式会社
「三井住友・DC日本株式リサーチファンド」 0.15%
「三井住友・グローバル株式年金ファンド」
Aコース(為替ヘッジあり) 0.15%
Bコース(為替ヘッジなし) 0.15%
「三井住友・バリュー株式年金ファンド」 0.15%
「三井住友・年金プラン30」 0.085%
「三井住友・年金プラン50」 0.105%
「三井住友・年金プラン70」 0.125%
「三井住友・DC外国債券インデックスファンド」 0.1%
廃止
2月29日 換金時
信託財産留保額
三井住友アセットマネジメント株式会社
「日本株・アクティブ・セレクト・オープン」
0.3%
廃止
2月23日 繰上償還 アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・チャインドネシア株投信マネー」
2020年12月10日
2016年3月10日
2月23日 繰上償還 ベアリング投信投資顧問株式会社
「BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン」
無期限
2016年4月7日
2月19日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド」
毎月分配型 (ヘッジなしコース)
毎月分配型 (円・米ドルヘッジコース)
毎月分配型 (円・ユーロヘッジコース)
資産成長型 (ヘッジなしコース)
2021年12月27日
2016年3月18日
2月18日 償還日 東京海上アセットマネジメント株式会社
「東京海上 日本株アクティブファンド」
「東京海上 日本株TOPIXファンド」
「東京海上・国内債券ファンド 」
「東京海上・外国株式ファンド」
「東京海上・外国債券ファンド 」
無期限
2020年3月19日
2月5日 ファンド名称
愛称
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
・「インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・ファンド」
・(愛称:プラスアングル)
・「インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド」
・(愛称:株小町)
1月26日 繰上償還 NN インベストメント・パートナーズ株式会社
「NN グローバルバランスオープン(積極投資型)」
「NN プレステージ&ラグジュアリー・ファンド」
無期限
2016年2月29日
1月20日 繰上償還 三井住友アセットマネジメント株式会社
「トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)」
2019年7月12日
2016年2月8日
1月20日 ファンド名称
信託報酬
償還日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
・「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」
・1.512% (税抜1.4%)
・無期限
・「ニッセイ世界代表株ファンド」
・1.4472% (税抜1.34%)
・2021年4月20日
1月18日 繰上償還 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
「シュローダー・ラテンアメリカ株投資マネープール・ファンド」
2017年10月2日
2016年2月8日
1月16日 償還日 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」
2017年10月16日
2020年10月15日
1月15日 繰上償還 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
「しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)」
無期限
2016年2月15日
1月9日 償還日 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」
2016年2月10日
2019年2月12日
1月7日 繰上償還 SBIアセットマネジメント株式会社
「新興国株トリプル・ブルベアオープン
(新興国株トリプル・ブル)
(新興国株トリプル・ベア)」
2017年8月10日
2016年2月4日
1月6日 繰上償還 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
「イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)」
無期限
2016年1月20日

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