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ファンドの変更情報

2019-12-30 現在
変更日
(予定含む)
変更内容
項目 変更前 変更後
4月20日 信託財産留保額 日興アセットマネジメント株式会社
「日興エボリューション」
0.5%
0.4%
4月16日 償還日 ピクテ投信投資顧問株式会社
「ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース」
無期限
2024年1月15日
2月29日 ファンド名称
信託財産留保額
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
「netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド」
Aコース(為替ヘッジあり)/
Bコース(為替ヘッジなし)

0.3%
ファンド名称
「netWIN GSテクノロジー株式ファンド」
Aコース(為替ヘッジあり)/
Bコース(為替ヘッジなし)

信託財産留保額
廃止
2月26日 信託財産留保額 日興アセットマネジメント株式会社

「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」
「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり」
0.3%
撤廃
2月22日 償還日 大和証券投資信託委託株式会社
「ダイワ米国厳選バリュー株ファンド
(ダイワSMA専用)」
2020年11月27日
2025年11月28日
2月4日 繰上償還 アセットマネジメントOne株式会社

「みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)
毎月決算・為替ヘッジなしコース/
年2回決算・為替ヘッジなしコース/
毎月決算・限定為替ヘッジコース/
年2回決算・限定為替ヘッジコース」
2023年3月24日
2020年3月25日
1月30日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「米国金融株式オープン
(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」
2022年3月16日
2020年3月3日
1月30日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社

「Navio オーストラリア債券ファンド」
「Navio ブラジル債券ファンド」
「Navio カナダ債券ファンド」
「Navio インド債券ファンド」
「Navio トルコ債券ファンド」
「Navio 南アフリカ債券ファンド」
「Navio マネープールファンド」
無期限
2020年3月3日
1月25日 償還日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
「GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド
アジア通貨コース/米ドルコース/円コース」
2021年10月25日
2026年10月23日
1月24日 償還日 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
「農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド
(毎月分配型)」
2022年11月24日
無期限
1月23日 繰上償還 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
「NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド
日本円コース(毎月分配型)/米ドルコース(毎月分配型)」
2021年11月15日
2020年2月14日
1月22日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「明治安田グローバルバランスオープン」
無期限
2020年2月26日
1月22日 繰上償還 フィデリティ投信株式会社
「フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)」
無期限
2020年2月25日
1月18日 償還日 アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・US インカム・エクイティ・ファンド
(毎月決算型)/(年2回決算型)」
2020年2月14日
2023年2月14日
1月15日 償還日 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「日本株式セレクト−アクティブ・ウーマン−」
2020年10月14日
2023年10月16日
1月15日 繰上償還 三菱UFJ国際投信株式会社
「三菱UFJ <DC>日本株αファンド」
無期限
2020年6月16日
1月14日 ファンド名称
投資態度
岡三アセットマネジメント株式会社
「日本SRIオープン」
「日本ESGオープン」

・ESG(環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G))面の評価を、財務面での評価に加えて行うことにより、企業価値を評価します。
・ポートフォリオ構築に際しては、ボトムアップアプローチによる企業価値評価により、投資価値が高いと判断される銘柄を選定しアクティブ運用を行います。
1月10日 信託財産留保額 明治安田アセットマネジメント株式会社
「明治安田日本債券オープン
(毎月決算型)/(年1回決算型)」
0.1%
なし
1月8日 繰上償還 フィデリティ投信株式会社
「フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド」
無期限
2020年2月5日

変更内容の詳細は各社までお問い合わせください。