Morningstar 用語解説

モーニングスターレーティング


モーニングスターが独自に算出する「モーニングスターリターン」と「モーニングスターリスク」の差によって算出された数値を、モーニングスターカテゴリー(小分類)内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを黒い星印で示したものです。 1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。5つ星が最も良かったグループのファンド、1つ星が最も悪かったグループのファンドということを意味します。

モーニングスターレーティングは、モーニングスターカテゴリー(小分類)内におけるリスク調整後リターンによる評価となっています。モーニングスターレーティングの概要は以下の通りです。


(1)評価対象ファンド
・運用期間3年以上のファンド
(モーニングスターカテゴリー(小分類)内のファンド数が10本以上の場合)

(2)モーニングスターレーティングの計算期間
・3年(36ヵ月)、5年(60ヵ月)、10年(120ヵ月)それぞれの期間でのトータルリターンを元に、3年レーティング、5年レーティング、10年レーティングを算出しています。

(3)分布状況
・★★★★★ :上位 0.0%〜10.0%以下
・★★★★ :上位10.0%超〜32.5%以下
・★★★ :上位32.5%超〜67.5%以下
・★★ :上位67.5%超〜90.0%以下
・★ :上位90.0%超〜100.0%

(4)総合レーティングの計算方法
総合レーティングは、3年、5年、10年を以下のように加重平均
・3年以上5年未満のファンド…3年レーティング
・5年以上10年未満のファンド…3年レーティング×0.4+5年レーティング×0.6
・10年以上のファンド…3年レーティング×0.2+5年レーティング×0.3 + 10年レーティング×0.5

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