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ポートフォリオ登録のしかた

ファンドをポートフォリオに登録する方法をご紹介します。ポートフォリオに登録することによって、登録したファンドや株式の値動きや、資産の増減を一目で確認することができます。ポートフォリオをお使いになるには、事前にユーザー登録をして、ログインをしておく必要があります。

■ユーザー登録をしていない場合

ユーザー登録をしてからご利用ください。登録は無料です。

■ログインをしていない場合

ログインしてからご利用ください。ログイン画面より登録したユーザーID、パスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。

ログインはこちら>>

■ポートフォリオにファンドを登録する(ポートフォリオ画面から)

ポートフォリオ画面から「ファンドを追加」ボタンをクリックします。
−ファンド登録画面が表示されます。
ファンド名もしくはファンド名の一部、愛称などを入力します。投信会社がわかる場合は「投信会社名」のメニューの▼をクリックして選択します。
「検索」ボタンをクリックします。
−ファンド検索結果が表示されます。
登録するファンド名の左の「ポートフォリオに登録」ボタンをクリックします。
※ファンド名をクリックするとファンド詳細画面が表示されます。詳細画面の「ポートフォリオに登録」ボタンからも登録ができます。
−ファンド登録画面が表示されます。

■ファンドを登録する

ファンド登録画面からファンド購入情報を入力します。
ファンド購入 にファンドを購入した日を入力します。
「カレンダー」をクリックするとカレンダーが表示され、カレンダー日付から入力できます。※休場日を入力した場合、エラーとなりますのでご注意ください。
購入 ファンド購入数を入力します。
・金額で入力する場合は「金額」のボタンをクリックしてに金額を入力します。※1
・口数で入力する場合は「口数」のボタンをクリックしてに口数を入力します。
購入手数料
(税込み)
ファンド購入手数料を入力します。
・率で入力する場合は「率」のボタンをクリックしてから金融機関を選択します。に手数料率が自動で入力されます。※2
(注) ユーザー登録時にご利用の金融機関を登録されていない場合は、の金融機関選択が表示されませんので、に直接数値を入力してください。)
・金額で入力する場合は「金額」のボタンをクリックしてに手数料の金額を入力します。
  • ※1 金額は、10,000以上の入力が必要です。
  • ※2 手数料率は最新でなかったりキャンペーン等は考慮されていませんので必ずしも正しい値とは限りません。実際に購入された場合などは正しい値でご登録ください。
「次へ」ボタンをクリックします。
−詳細入力画面が表示されます。

購入時の「売買基準価額」より「購入口数」、「購入手数料(税込)」、「購入金額」が自動的に計算されます。の数値が実際に購入された数値と違う場合はここで正しい数値に修正してください。

アラートをメールにて通知するには「アラートをメール通知する」のチェックボックスをクリックしてチェックし、アラートの種類を指定します。※複数指定できます。
アラートを指定しない場合は4.へ進んでください。

【アラートの種類】

スターレーティング変更時
登録されたファンドのスターレーティングが変更した場合にEメールでお知らせします。
分配金発生時
登録されたファンドの分配金が発生した場合にEメールでお知らせします。
購入日からの騰落率
登録されたファンドの購入日からの騰落率が指定の%変動したときにEメールでお知らせします。お知らせする騰落率の%は任意に設定できます。
純資産変動時
登録されたファンドの純資産が大幅に変動した時にEメールでお知らせします。

アラートメール機能で「純資産が大幅に変動した時」を設定した場合
ファンドの純資産が2倍以上、あるいは1/2以下になると、お知らせメールが通知されます。 ファンドの直近取引と当日の純資産とを比較します。取引とは積立を含みます。
(例:2008年1月10日と2008年3月21日に取引をした場合、3月21日と当日とを比較して純資産が2倍以上または1/2以下になると、お知らせメールが通知されます。)

※通知先メールアドレスが設定されている場合は、通知先メールアドレスに送付されます。通知先メールアドレスが設定されていない場合は、仮登録時に登録したメールアドレスに送付されます。

登録するポートフォリオ、分配金の処理を指定します。

登録ポートフォリオ ポートフォリオは1〜5まで登録できます。の▼をクリックして指定します。1つのポートフォリオに最大20銘柄登録できます。
分配金処理 分配金の処理タイプを指定します。
「再投資する。」
決算ごとに分配金が再投資され再投資分が口数に積みましていきます。
「分配金を受け取る。」
分配金を現金で受け取ります。受け取った分配金の合計は「パフォーマンス」画面で確認できます。
「次へ」ボタンをクリックします。
-入力内容の確認画面が表示されます。
「登録」ボタンをクリックします。
-指定したポートフォリオにファンドが登録されました。
※登録したファンドの追加・売却・履歴表示・削除はポートフォリオ一覧から行うことができます。
※手数料率は最新でなかったりキャンペーン等は考慮されていませんので必ずしも正しい値とは限りません。実際に購入された場合などは正しい値でご登録ください。

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