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商品・資産分散状況

 あなたのポートフォリオを7つの資産に分けて集計します。あなたの各商品への投資額と、その商品がそれぞれの資産に実際に投資している比率を基に集計しています。各商品がどの資産に投資しているかは、投資信託については、モーニングスターで入手している直近の運用報告書を基に現物株式の場合は、国内株式100%として)各資産への配分を集計しています。
 たとえば、あなたのあるポートフォリオでAというファンドに1万円投資していたとします。Aファンドそのものの資産クラス別投資比率は、運用報告書から国内株式に30%、海外株式に30%、海外債券に30%、その他に10%と記載されていました。このとき、あなたは、Aファンドに限って言えば、国内株式に3,000円、海外株式に3,000円、海外債券に3,000円、その他に1,000円を保有していることになります。このようにすべての保有銘柄で投資金額に応じた実際の保有額を上記の要領で計算し、7つの資産に分解、集計しなおしたトータルの資産クラス別比率を表示します。

※現物株式については、国内株式100%とし、計算しています。
※ETFについては、集計対象外としています。
※投資信託については、運用会社が発行する運用報告書を基に集計を行っているため、設定後、間もない期間で運用報告書が未だ発行されていないファンドについては、集計ができません。

※画像をクリックすると拡大します。


  1. 投資比率(%)
    あなたの各商品への投資額と、その商品がそれぞれの資産に実際に投資している比率を基に集計し、7つの資産クラス別に表示。Aの(各資産の評価額/合計評価額)
  2. 評価額(円)
    あなたの各商品への投資額と、その商品がそれぞれの資産に実際に投資している比率を基に7つの資産クラス別に集計した評価額。
  3. 商品別ブレークダウン
    あなたが登録したファンドや株式の銘柄名。商品名横のチェックボックスで集計対象の変更することができます。
  4. 国内株式
    当該商品の国内株式投資比率。モーニングスターで入手している直近の運用報告書から計算。なお、現物株式は、国内株式比率100%と表示。
  5. 海外株式
    当該商品の海外株式投資比率。モーニングスターで入手している直近の運用報告書から計算。なお、現物株式は、国内株式比率100%と表示。
  6. 国内債券
    当該商品の国内債券投資比率。モーニングスターで入手している直近の運用報告書から計算。なお、現物株式は、国内株式比率100%と表示。
  7. 海外債券
    当該商品の海外債券投資比率。モーニングスターで入手している直近の運用報告書から計算。なお、現物株式は、国内株式比率100%と表示。
  8. 国内REIT
    当該商品の国内REIT投資比率。モーニングスターで入手している直近の運用報告書から計算。なお、現物株式は、国内株式比率100%と表示。
  9. 海外REIT
    当該商品の海外REIT投資比率。モーニングスターで入手している直近の運用報告書から計算。なお、現物株式は、国内株式比率100%と表示。
  10. その他
    上記6資産に該当しないキャッシュなど。
  11. 投資比率
    当該商品へあなたが投資している比率。したがって投資比率の合計は100%となる。


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