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地域分散状況

 あなたのポートフォリオを7つの地域に分けて投資比率を集計します。また国別、地域別投資比率のTOP3を表示します。あなたの各商品への投資額と、その商品がどの地域、国に実際に投資している比率を基に集計しています。各商品がどの資産に投資しているかは、投資信託については、モーニングスターで入手している直近の運用報告書を基に現物株式の場合は、日本100%として、各地域別の配分を集計しています。
 たとえば、あなたのあるポートフォリオでAというファンドに1万円投資していたとします。Aファンドそのものの国別投資比率が、運用報告書から日本30%、米国30%、欧州30%、アジア10%と記載されていました。このとき、あなたは、Aファンドに限って言えば、日本資産に3,000円、米国資産に3,000円、欧州資産に3,000円、アジア資産に1,000円を保有していることになります。このようにすべての保有銘柄で投資金額に応じた実際の保有額を上記の要領で計算し、国別資産に分解、地域別に集計しなおしたトータルの国別、地域別比率を表示します。

※ 現物株式については、日本100%とし、計算しています。
※ETFについては、集計対象外としています。
※投資信託については、運用会社が発行する運用報告書を基に集計を行っているため、設定後、間もない期間で運用報告書が未だ発行されていないファンドについては、集計ができません。


※画像をクリックすると拡大します。


  1. 地域別投資比率マップ
    あなたのポートフォリオの各商品への投資額と、その商品がそれぞれの地域に実際に投資している比率を基に集計し色分けして表示。 色の濃い地域の投資比率が高い。
  2. 国別上位
    あなたのポートフォリオの各商品への投資額と、その商品がそれぞれの国に実際に投資している比率を基に集計、上位3カ国を表示。
  3. 地域別上位
    あなたのポートフォリオの各商品への投資額と、その商品がそれぞれの地域に実際に投資している比率を基に集計、上位3地域を表示。
  4. 商品別ブレークダウン
    あなたが登録したファンドや株式の銘柄名。商品名横のチェックボックスで集計対象の変更することができます。
  5. 北米
    当該商品の北米地域(米国、カナダ)投資比率。モーニングスターで入手している直近の運用報告書から計算。
  6. 欧州
    当該商品の北米地域投資比率。モーニングスターで入手している直近の運用報告書から計算。
  7. 日本
    当該商品の日本投資比率。モーニングスターで入手している直近の運用報告書から計算。なお、現物株式は、日本比率100%で計算。
  8. アジア
    当該商品のアジア地域投資比率。モーニングスターで入手している直近の運用報告書から計算。
  9. オセアニア
    当該商品のオセアニア投資比率。モーニングスターで入手している直近の運用報告書から計算。
  10. 中南米
    当該商品の中南米地域投資比率。モーニングスターで入手している直近の運用報告書から計算。
  11. その他地域
    当該商品のその他地域への投資比率。


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