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株式スタイル分析

 日本株ファンドの投資スタイル(スタイルボックス)を本数別、投資比率別に集計し、表示します。スタイルボックス (株式)とは、過去3年間における各ファンドの保有株式のデータに基づいて、規模とスタイルを9つに分類します。保有株式の情報は、運用会社の発行する運用報告書から入手しています。
 (1)規模 …… 日本の全市場の時価総額に浮動株比率を乗じた上で、上位から70%をラージ、20%をミッド、7%をスモールとします。なお、残りの3%をマイクロとします。
 (2)スタイル …… グロース、コア、バリューに分類します。今期税引利益、過去5期分の税引利益と営業キャッシュフロー、前期実績純資産、過去半年分(月次ベース)の時価総額を用いて算出します。

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  1. 株式スタイル(銘柄数・本数ベース)
    株式スタイルを銘柄数ベースで集計し表示。
    日本株ファンド以外、またはデータ未着ファンドは集計対象外となり、データなしの部分に本数を表示。
    下記の例の場合、「りそな・日経225オープン」が大型グロースのファンドのため、 大型グロース(右上)が1と表示され、その他の5商品は、日本株ファンド以外、またはデータが未着なので、データなし5と表示。
  2. 株式スタイル(投資比率ベース)
    株式スタイルを投資比率ベースで集計し表示。
    日本株ファンド以外、またはデータ未着ファンドは集計対象外となり、データなしの部分に残りの投資比率を表示。
    下記の例の場合、「りそな・日経225オープン」が大型グロースのファンドで、投資比率が24.21%のため大型グロース(右上)が24と表示。このとき小数点以下は四捨五入。その他の5商品は、日本株ファンド以外なので、データなし76(%)と表示。
  3. 商品別ブレークダウン
    あなたが登録したファンドや株式の銘柄名。商品名横のチェックボックスで集計対象の変更することができます。
  4. 評価額
    あなたの保有する各商品の現在の時価評価額。
  5. 投資比率
    当該商品へあなたが投資している比率。したがって投資比率の合計は100%となる。
  6. 投資スタイル
    各商品別の投資スタイル(投資スタイルの説明は前述)
  7. ポートフォリオ日付
    で計算したスタイルの基データとなるポートフォリオ情報の日付(直近でモーニングスターが入手した運用報告書の日付)


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