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投資信託講座

金融商品を選ぼう

 投資信託の動きを調べる

■ 投資信託の中身を知りたい。どうすればいいの?


 投資信託のなかには、数十〜数百銘柄、多いものでは数千銘柄を組み入れた投資信託もあります。これらの銘柄を全て知ることはできるのでしょうか?


決算期ごとに提示される「運用報告書」で、知ることができます。

 投資信託に組み入れられた銘柄は「運用報告書」で見ることができます。「運用報告書」の「組入資産の明細」を見てみましょう。また、その投資信託がベビーファンドとマザーファンドを組み合わせたファミリーファンド方式の場合は、「運用報告書」後半部分の「組入有価証券明細表」で確認することができます。

「組入資産の明細」

 ただ、「運用報告書」が出るタイミングは、1年に1回もしくは2回となります。

 投資信託の月報や週報などディスクロージャー資料では、保有している全銘柄は掲載されていませんが、組入比率上位10銘柄など組入比率の高い銘柄について知ることはできます。早く知りたい!ということであれば、月報や週報を利用してみてはいかがでしょうか。