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投資信託講座

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 投資信託の分配金

■ 投資信託の決算を調べる


 みなさんが持っている投資信託。決算時に決算状況を公開しています。ふと最近の決算状況が気になったとき、どこで調べればよいのでしょう?また、買おうと思っている投資信託の決算状況を事前に調べることはできるのでしょうか?


すでに持っている投資信託の場合は、決算期ごとに送られてくる「運用報告書」で決算状況を確認することができます。

 投資信託を持っていると、決算期ごと(決算期間が6カ月以内の場合は半年ごと)に「運用報告書」といわれる冊子が送られてきます。「運用報告書」の後半には、投資信託の資産状況や財務状況が書かれていますので、この部分で確認することができます。


まだ買っていない投資信託の場合は、
 (1) 運用会社のホームページ
 (2) 金融庁が提供しているEDINETで、見ることができます。

 まだ買っていない投資信託の場合は、たいていは運用会社のホームページで入手できます。ただ、どこの運用会社でも入手できるわけではありません。その場合は、金融庁が提供している『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)を利用しましょう。

 http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/
 ここに掲載されている「有価証券報告書」や「半期報告書」でも決算情報を確認することができます。


●EDINET検索方法

〔有価証券報告書〕を閲覧する場合

(ステップ1)リンク先ページの下の方にある「書類簡易検索」をクリックしてください。

(ステップ2)検索条件「書類提出者/有価証券発行者/ファンド情報を指定する」の項目内に、運用会社あるいはファンドの名前などを分かる範囲で入力します。

(ステップ3)検索条件「書類種別を指定する」の「有価証券報告書 / 半期報告書 / 四半期報告書」にチェックが入っていることを確認します(ここで大量保有法報告書、その他の書類種別を選ぶことも可能です)。
対象書類を過去1年に発行されたものなどに絞り込みたい場合は「決算期/提出期間を指定する」に入力します。

(ステップ4)ページ最下部の「検索」ボタンをクリックすると、検索結果が出ます。「提出日時」の項目でいつ提出された書類かを確認し、提出書類名をクリックして下さい。PDFファイルで保存しておくことも可能です。